开勒股份：2023年年度报告

开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023年年度报告 2024-022 2024年4月22日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人卢小波、主管会计工作负责人谭朝辉及会计机构负责人(会计主管人员)谭朝辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以64,555,200股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理45 第五节环境和社会责任67 第六节重要事项70 第七节股份变动及股东情况88 第八节优先股相关情况94 第九节债券相关情况95 第十节财务报告96 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或开勒股份 指 开勒环境科技（上海）股份有限公司 控股股东 指 卢小波 实际控制人 指 卢小波、于清梵 《公司章程》 指 《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》 普通股、A股 指 本公司发行的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、报告期内 指 2023年1月1日-2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 上期、上年同期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 HVLS风扇 指 High-VolumeLowSpeed风扇，主要是指一种风量大、转速低（转速一般为100转/分钟以下）的大型风扇。日常沟通中，区别于一般的风扇，HVLS风扇常被称为"（超）大型工业风扇"、"（超）大型节能风扇"等。 异步电机 指 又称感应电动机，是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩，从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。 永磁同步电机 指 PermanentMagnetSynchronousMotor，由永磁体产生同步旋转磁场的同步电机，转子上的永磁体产生励磁磁场，三相定子绕组通电产生旋转电枢磁场，电枢磁场通过电枢反应作用于转子磁场产生旋转力矩。 扭矩 指 使机械元件转动的力矩称为转动力矩，等于力与力臂或力偶臂的乘积，在国际单位制（SI）中，转矩的计量单位为牛顿・米（N・m）。 能效 指 能效是电机的基本参数之一，是用能产品的能源利用效率水平或在一定时间内能源消耗水平。我国异步电机能效评定主要参照GB18613-2020《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》，能效等级分为4级，其中1级效率最高。永磁同步电机的能效评定主要参照GB30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》，能效等级分为3级，其中1级效率最高。 风量 指 风量是HVLS风扇的基本性能之一，常用单位为m³/min。风量大小与HVLS风扇转速、风扇直径、扇叶效率、扇叶面积、扇叶迎风角度等相关，相关设计亦需要考虑到安全耐久等要求。 因此，需要综合考虑上述因素，通过系统分析、科学实验等方式方能实现风量的改善及良好的立体微风效果。 噪音 指 噪音是影响人体舒适度的重要因素之一，HVLS风扇的噪音主要包括电机噪音及风噪。 电机减速一体机 指 一般用于低转速、大扭矩的传动设备，把电动机或其他高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮实现减速的目的。 人体舒适度 指 人体在不同的外界环境条件下，皮肤、眼、神经等器官因受环境刺激而产生不同的感觉，经过大脑神经系统整合后形成的总体感觉的适宜或不适程度。 IOT-物联技术 指 通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。 工商业储能 指 在工业或商业终端使用的储能系统，由电池系统、PCS（储能变流器）、BMS、EMS、液冷或风冷系统构成，多采用一体柜建造，其主要目的是利用电网峰谷差价实现投资回报，主要负荷是满足工商业自身内部的电力需求。 削峰填谷 指 在现阶段国内广泛推行分时电价背景下，配置储能系统，在夜间谷时为储能系统充电，在白天峰时储能系统放电，作为大量电能需要的补充。 PCS 指 储能变流器，PowerConversionSystem，可控制电池的充电和放电过程，进行交直流的变换，在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。通常由DC/AC双向变流器、控制单元等组成。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 开勒股份 股票代码 301070 公司的中文名称 开勒环境科技（上海）股份有限公司 公司的中文简称 开勒股份 公司的外文名称（如有） KaleEnvironmentTechnology(Shanghai)Co.,Ltd 公司的法定代表人 卢小波 注册地址 上海市松江区新桥镇新格路505号3幢2楼南5区 注册地址的邮政编码 201612 公司注册地址历史变更情况 公司自2021年9月份上市以来，注册地址未发生变化。 办公地址 上海市松江区卖新公路1588号 办公地址的邮政编码 201612 公司网址 http://www.kalefans.com/ 电子信箱 kaledongmi@kalefans.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢琪琪 联系地址 上海市松江区卖新公路1588号 电话 021-57685221 传真 021-57685025 电子信箱 kaledongmi@kalefans.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 吕瑛群、魏瑶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方证券承销保荐有限公司 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场24层 王震、张仲 2021年9月23日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 368,581,262.85 303,935,858.45 21.27% 343,165,051.50 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,851,573.61 30,095,059.37 -10.78% 53,780,732.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,885,722.88 17,899,157.85 -0.08% 46,609,139.13 经营活动产生的现金流量净额（元） 36,422,394.85 38,471,827.90 -5.33% 55,090,775.01 基本每股收益（元/股） 0.42 0.47 -10.64% 1.03 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.47 -12.77% 1.03 加权平均净资产收益率 3.36% 3.83% -0.47% 11.44% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,052,421,374.13 959,022,924.72 9.74% 914,311,264.34 归属于上市公司股东的净资产（元） 816,061,536.81 783,180,292.80 4.20% 786,744,968.21 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 38,752,834.65 137,113,049.35 127,904,927.69 64,810,451.16 归属于上市公司股东的净利润 -4,950,660.26 25,042,282.41 22,156,748.60 -15,396,797.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -7,033,107.93 22,675,840.50 19,714,094.33 -17,471,104.02 的净利润经营活动产生的现金流量净额 -14,414,547.76 26,459,268.33 4,535,645.09 19,842,029.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,889,737.21 -333,172.82 31,062.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,231,925.44 3,950,131.67 7,894,523.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,348,681.02 -22,940.35 885,911.14 委托他人投资或管理资产的损益 6,265,458.41 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,207,830.34 除上述各项之外的其 -521,232.80 142,645.44 -484,062.90 他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,842,607.54 2,764,358.17 减：所得税影响额 1,988,743.12 2,227,413.56 1,655,024.6