开勒股份：2022年三季度报告

证券代码：301070证券简称：开勒股份公告编号：2022-046 开勒环境科技（上海）股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 116,981,269.83 -16.30% 256,087,217.52 -10.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,537,115.11 -29.22% 38,982,999.15 -34.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,869,304.87 -40.04% 29,236,624.10 -43.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 41,811,229.12 14.31% 基本每股收益（元/股） 0.33 -47.62% 0.60 -51.22% 稀释每股收益（元/股） 0.33 -47.62% 0.60 -51.22% 加权平均净资产收益率 2.75% -5.03% 4.90% -10.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 988,746,040.25 913,688,172.94 8.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 793,517,090.65 786,765,490.47 0.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 93,004.71 96,399.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,093,800.01 3,276,431.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 879,706.63 2,388,898.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -421,927.19 -422,452.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,876,065.09 6,218,831.87 减：所得税影响额 836,879.89 1,760,353.03 少数股东权益影响额（税后） 15,959.12 51,381.61 合计 4,667,810.24 9,746,375.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 年初至报告期末，其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个人所得税手续费返还38,038.87元，理财产品投资收益 6,180,793.00元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 项目 期末金额（元） 上年度期末金额（元） 变动比例 变动原因 应收票据 317,360.32 1,545,633.18 -79.47% 主要系本期商业承兑汇票到期结算增加所致。 应收账款 81,574,179.29 55,292,304.19 47.53% 主要系本期客户回款较慢所致。 应收款项融资 5,673,264.58 1,061,670.07 434.37% 主要系本期末未到期银行承兑汇票增加所致。 预付款项 4,552,933.52 1,678,530.93 171.25% 主要系供应商预付款项增加所致。 其他非流动金融资产 5,000,000.00 主要系子公司认购股权投资基金份额所致。 固定资产 108,131,929.28 28,839,151.53 274.95% 主要系在建工程转固及固定资产增加所致。 投资性房地产 12,684,853.11 主要系子公司自有房屋对外出租所致。 递延所得税资产 2,710,517.19 2,026,214.98 33.77% 主要系本期计提减值准备及内部未实现利润产生的可抵扣暂时性差异所致。 短期借款 5,500,000.00 10,543,890.41 -47.84% 主要系归还银行贷款所致。 应付票据 52,338,221.55 8,743,311.26 498.61% 主要系本期采用银行票据结算增加所致。 应付账款 35,832,797.37 23,577,027.27 51.98% 主要系考虑原材料价格上涨等因素，增加备货所致。 合同负债 7,870,543.17 5,393,657.24 45.92% 主要系本期客户预收款增加所致。 应付职工薪酬 5,449,032.69 13,026,945.86 -58.17% 主要系上年末计提年终奖金本年发放所致。 应交税费 9,053,065.87 3,596,855.52 151.69% 主要系应交增值税增加所致。 其他流动负债 697,807.00 2,224,201.12 -68.63% 主要系上年末已背书未到期商票到期所致。 租赁负债 2,600,309.16 1541653.81 68.67% 主要系本期房屋租赁付款额增加所致。 长期应付款 4,487,161.05 主要系子公司增加融资租赁款所致。 2、合并利润表 项目 年初至期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动原因 财务费用 -4,208,730.93 54,718.42 -7791.62% 主要系汇兑收益增加所致。 其他收益 3,314,470.53 8,008,022.38 -58.61% 主要系政府补助减少所致。 投资收益 6,180,793.00 1,762,599.17 250.66% 主要系本期使用闲置资金进行理财产生的收益增加所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,388,898.77 435,627.52 448.38% 主要系未到期的结构性理财增加、预期收益增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -12,757.56 -633,205.32 97.99% 主要系本期计提的合同资产减值损失减少所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 96,399.40 11,129.93 766.13% 主要系使用权资产处置收益所致。 营业外收入 21,044.02 4.40 478173.18% 主要系赔偿收入增加所致。 营业外支出 443,496.03 192,314.59 130.61% 主要系提前终止房屋租赁合同无法收回的押金所致。 所得税费用 6,688,698.48 9,644,788.90 -30.65% 主要系利润总额减少所致。 3、合并现金流量表 项目 年初至期末金额（元） 上年同期金额 （元） 变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -63,123,864.95 -172,927,586.93 63.50% 主要系本期购买理财净增加额减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -30,086,185.93 462,578,990.42 -106.50% 主要系本期分配股利增加、收到其他与筹资活动有关现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,957 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 卢小波 境内自然人 25.73% 16,610,000 16,610,000 熊炜 境内自然人 18.67% 12,051,920 9,038,940 共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.20% 4,000,000 0 于清梵 境内自然人 5.60% 3,612,880 3,612,880 宁波定优企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.77% 3,080,000 0 共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.65% 3,000,000 0 传化控股集团有限公司 境内非国有法人 4.34% 2,800,000 0 河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 2.67% 1,720,400 0 上海易泓致合投资管理有限公司－新余易 其他 1.55% 1,000,000 0 鹏投资管理中心（有限合伙）上海致钊投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.77% 500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙） 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 宁波定优企业管理合伙企业（有限合伙） 3,080,000 人民币普通股 3,080,000 熊炜 3,012,980 人民币普通股 3,012,980 共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙） 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 传化控股集团有限公司 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙） 1,720,400 人民币普通股 1,720,400 上海易泓致合投资管理有限公司－新余易鹏投资管理中心（有限合伙） 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上海致钊投资管理中心（有限合伙） 500,000 人民币普通股 500,000 林伟诚 306,300 人民币普通股 306,300 赵智宏 210,000 人民币普通股 210,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，卢小波先生和于清梵女士系夫妻关系，卢小波先生直接持有公司股票16,610,000股，于清梵女士直接持有公司股票3,612,880股，卢小波是公司控股股东，卢小波、于清梵夫妇是公司实际控制人；共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）是公司的持股平台，熊炜先生通过共青城睿博持有公司股份237万股，是共青城睿博的执行事务合伙人；除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 卢小波 16,610,000 0 0 16,610,000 首发前限售股 2024年9月23日 熊炜 12,051,920 12,051,920 9,038,940 9,038,940 高管锁定股 已于2022年9 月23日解除限售，高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售 共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙） 4,000,000 4,000,000 0 0 2022年9月23日已解限 于清梵 3,612,880 0 0 3,612,880