开勒股份：2023年一季度报告
证券代码：301070证券简称：开勒股份公告编号：2023-010 开勒环境科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 38,752,834.65 27,877,496.58 39.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,950,660.26 -5,179,461.44 4.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,033,107.93 -8,270,932.90 14.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,414,547.76 -14,843,728.14 2.89% 基本每股收益（元/股） -0.0767 -0.0802 4.36% 稀释每股收益（元/股） -0.0767 -0.0802 4.36% 加权平均净资产收益率 -0.63% -0.66% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 940,114,329.20 959,022,924.72 -1.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 777,287,201.37 783,180,292.80 -0.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 292,131.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,791.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,036.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,267,983.28 减：所得税影响额 381,606.75 少数股东权益影响额（税后） 58,815.71 合计 2,082,447.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是购买理财产品取得的投资收益和个税返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 项目 期末金额（元） 上年度期末金额（元） 变动率 变动原因 货币资金 137,269,979.76 84,602,717.29 62.25% 主要系公司购买的理财到期赎回所致 应收款项融资 2,927,986.15 5,038,007.19 -41.88% 主要系收到的银行承兑汇票减少所致 预付款项 10,083,740.60 2,713,013.32 271.68% 主要系公司采购增加，预付采购款增加所致 其他应收款 2,169,963.10 20,714,905.97 -89.52% 主要系公司往来款收回所致 长期股权投资 10,787,552.77 4,839,816.05 122.89% 主要系公司支付股权投资款所致 长期待摊费用 2,984,566.93 2,302,846.29 29.60% 主要系公司租赁房屋装修费用增加所致 短期借款 5,000,000.00 - 主要系公司银行借款增加所致 应付票据 20,311,888.80 34,277,496.55 -40.74% 主要系银行承兑汇票到期结算所致 预收款项 853,544.72 409,701.48 108.33% 主要系预收房租增加所致 应付职工薪酬 4,986,410.00 12,648,704.31 -60.58% 主要系本期支付上年末计提的工资、年终奖所致 应交税费 2,031,484.01 5,617,938.63 -63.84% 主要系本期支付上年末计提的税费所致 租赁负债 992,599.40 2,548,017.29 -61.04% 主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致 长期应付款 11,429,173.11 6,724,097.88 69.97% 主要系公司融资租赁款增加所致 2、合并利润表 项目 年初至期末金额（元） 上年同期金额 （元） 变动率 变动原因 营业收入 38,752,834.65 27,877,496.58 39.01% 主要系销售规模增加所致 营业成本 26,179,822.01 16,211,386.30 61.49% 主要系销售规模增加所致 财务费用 269,396.74 -164,208.37 264.06% 主要系汇率变动造成的汇兑损失所致 其他收益 381,218.72 105,242.39 262.23% 主要系当期收到政府补助增加所致 公允价值变动收益 73,729.60 557,643.15 -86.78% 主要系未到期理财预期收益减少所致 资产减值损失 238,088.05 -684,549.99 134.78% 主要系合同资产减少而使合同资产减值损失减少所致 3、合并现金流量表 项目 年初至期末金额 （元） 上年同期金额（元） 变动率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 78,602,002.42 -20,300,959.64 487.18% 主要系本期使用闲置资金购买理财减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,481 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 卢小波 境内自然人 25.73% 16,610,000.00 16,610,000.00 熊炜 境内自然人 18.67% 12,051,920.00 9,038,940.00 于清梵 境内自然人 5.60% 3,612,880.00 3,612,880.00 共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.20% 3,354,500.00 0.00 共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.18% 2,700,000.00 0.00 传化控股集团有限公司 境内非国有法人 3.34% 2,154,500.00 0.00 赣州定优企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.24% 2,090,000.00 0.00 #毛爱英 境内自然人 2.59% 1,673,156.00 0.00 河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 1.67% 1,074,900.00 0.00 上海易泓致合投资管理有限公司－新余易鹏投资管理中心（有限合伙） 其他 1.46% 940,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙） 3,354,500.00 人民币普通股 3,354,500.00 熊炜 3,012,980.00 人民币普通股 3,012,980.00 共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙） 2,700,000.00 人民币普通股 2,700,000.00 传化控股集团有限公司 2,154,500.00 人民币普通股 2,154,500.00 赣州定优企业管理合伙企业（有限合伙） 2,090,000.00 人民币普通股 2,090,000.00 #毛爱英 1,673,156.00 人民币普通股 1,673,156.00 河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙） 1,074,900.00 人民币普通股 1,074,900.00 上海易泓致合投资管理有限公司－新余易鹏投资管理中心（有限合伙 940,000.00 人民币普通股 940,000.00 ）#李亦争 634,700.00 人民币普通股 634,700.00 上海致钊投资管理中心（有限合伙） 450,000.00 人民币普通股 450,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，卢小波先生和于清梵女士系夫妻关系，卢小波先生直接持有公司股票16,610,000股，于清梵女士直接持有公司股票3,612,880股，卢小波是公司控股股东，卢小波、于清梵夫妇是公司实际控制人；共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）是公司的持股平台，熊炜先生通过共青城睿博持有公司股份237万股，是共青城睿博的执行事务合伙人；除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中，毛爱英通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,673,156股，通过普通证券账户持有0股，合计持有公司股份1,673,156股；李亦争通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司509,200股，通过普通证券账户持有125,500股，合计持有公司股份634,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 137,269,979.76 84,602,717.29 结算备付金拆出资金交易性金融资产 302,656,038.56 392,102,059.65 衍生金融资产应收票据 2,946,504.98 2,954,783.11 应收账款 46,222,353.35 51,961,512.22 应收款项融资 2,927,986.15 5,038,007.19 预付款项 10,083,740.60 2,713,013.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 2,169,963.10 20,714,905.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 71,438,887.00 63,219,865.33 合同资产 4,368,704.44 5,171,266.42 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,500,146.35 30,658,873.48 流动资产合计 611,584,304.29 659,137,003.98 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 10,787,552.77 4,839,816.05 其他权益工具投资其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 投资性房地产 15,618,310.47 15,760,009.71 固定资产 126,006,125.43 118,393,292.81 在建工程 130,121,733.38 115,013,766.80 生产性生物资
