甘肃能源：2023年三季度报告

证券代码：000791证券简称：甘肃能源公告编号：2023-56债券代码：149304债券简称：20甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 829,786,681.89 29.88% 1,912,164,721.42 22.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 315,939,232.93 43.72% 558,749,428.37 52.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 316,020,718.00 50.01% 558,564,898.66 57.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,303,093,166.78 45.74% 基本每股收益（元/股） 0.1974 22.08% 0.3491 29.68% 稀释每股收益（元/股） 0.1974 22.08% 0.3491 29.68% 加权平均净资产收益率 3.68% 0.54% 6.58% 1.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 21,617,643,092.34 21,843,031,663.35 -1.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,739,055,475.24 8,257,210,306.49 5.84% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 48,055.46 -927,375.84 固定资产处置净损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 306,026.25 政府补助及税收返还 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 65,083.81 499,671.78 应收款项转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -190,519.04 175,216.31 营业外收支净额 减：所得税影响额 -11,612.96 8,775.40 少数股东权益影响额（税后） 15,718.26 -139,766.61 合计 -81,485.07 184,529.71 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 合并资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 本报告期末比 本年初增减(%) 变动原因 货币资金 1,559,512,474.53 1,733,418,453.38 -10.03% 主要因2023年1-9月使用了部分募集资金 应收账款 1,989,627,842.22 1,595,301,403.02 24.72% 主要因2023年1-9月增加的可再生能源补贴 应收款项融资 18,914,322.44 113,290,201.56 -83.30% 主要因2023年1-9月收到的银行承兑汇票较上年减少 预付账款 6,467,351.12 2,116,515.70 205.57% 主要因2023年1-9月预付的各类工程款、修理费增加 其他流动资产 269,278,951.33 387,960,804.14 -30.59% 主要因2023年1-9月待抵扣进项税减少 在建工程 224,930,202.92 2,354,238,031.59 -90.45% 主要因2023年1-9月新能源项目投产发电转入固定资产 其他非流动资产 59,942,469.39 15,772,855.27 280.04% 主要因2023年1-9月预付长期资产购置款的增加 短期借款 25,928,290.59 128,104,545.83 -79.76% 主要因2023年1-9月偿还了部分财务公司借款 应付票据 7,363,788.03 118,037,933.41 -93.76% 主要因2023年1-9月开立的承兑汇票减少 应付账款 643,624,514.04 1,060,935,698.55 -39.33% 主要因2023年1-9月支付了部分工程款和设备款 应付职工薪酬 18,744,443.19 48,407,975.73 -61.28% 主要因2023年1-9月支付了上年度绩效工资 应交税费 76,269,512.70 20,681,126.89 268.79% 主要因2023年9月末未缴增值税和企业所得税较年初增加 一年到期的非流动负 1,650,355,413.54 2,351,504,310.16 -29.82% 主要因2023年1-9月偿还了5亿元到 债 期的20甘肃电投GN001绿色中期票据 应付债券 1,026,795,890.40 501,294,520.55 104.83% 主要因2023年1-9月新发行了5亿元23甘肃电投GN001绿色中期票据 专项储备 19,032,856.38 2,402,077.36 692.35% 主要为按照财政部要求计提的安全生产准备费 合并利润表项目 2023年1-9月（元） 2022年1-9月（元） 同比增减（%） 变动原因 营业收入 1,912,164,721.42 1,559,485,584.73 22.62% 主要因公司在建风电光伏项目陆续投产发电，以及原有已发电项目结算电价有所上涨 营业成本 1,010,488,455.64 883,991,457.03 14.31% 主要因2023年1-9月新能源项目投产发电转入固定资产，所计提的折旧较上年同期增加 财务费用 275,847,572.70 309,575,467.45 -10.89% 主要因2023年1-9月融资利率较上年同期降低，支付利息同比减少 投资收益 108,203,240.11 124,720,651.59 -13.24% 主要因2023年1-9月参股公司业绩较上年同期减少 营业外收入 1,251,034.92 11,968,396.16 -89.55% 主要因2023年1-9月无法支付的款项转回金额较上年同期减少 营业外支出 2,337,272.96 1,178,642.17 98.30% 主要是因2023年1-9月资产报废处置损失较上年同期增加 归属于母公司所有者的净利润 558,749,428.37 365,946,323.15 52.69% 主要因公司在建风电光伏项目陆续投产发电，以及原有已发电项目结算电价有所上涨 基本每股收益 0.3491 0.2692 29.70% 因净利润变化影响所致 合并现金流量表项目 2023年1-9月（元） 2022年1-9月（元） 同比增减（%） 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,829,630,595.89 1,418,955,409.37 28.94% 主要因2023年1-9月营业收入较去年同期增加 收到的税收返还 136,861,144.86 31,923,909.73 328.71% 主要因2023年1-9月收到的增值税留抵退税较上年同期增加 购买商品、接受劳务支付的现金 125,750,951.48 108,573,384.35 15.82% 主要因2023年1-9月所结算的修理费等较上年同期增加 支付的各项税费 265,274,238.15 200,729,741.15 32.15% 主要因2023年1-9月缴纳的增值税较上年同期增加 投资支付的现金 0.00 93,141,254.53 -100.00% 主要因上年同期收购了九甸峡公司少数股东持有的6.60%股权，2023年1-9月无此类项目 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 832,488,758.29 1,351,752,337.08 -38.41% 主要因2023年1-9月新能源项目投资支出较上年同期减少 取得借款所收到的现金 1,159,453,700.00 2,838,712,816.79 -59.16% 主要因2023年1-9月从各类金融机构获得的贷款较上年同期减少 偿还债务所支付的现金 1,434,474,261.02 1,914,070,048.88 -25.06% 主要因2023年1-9月向各类金融机构偿还的贷款较上年同期减少 现金及现金等价物净增加额 -169,587,636.15 796,584.38 -21389.35% 主要因2023年1-9月从各类金融机构获得的贷款较上年同期减少 2023年1-9月，公司实现营业收入191,216.47万元，上年同期实现营业收入155,948.56万元； 公司实现归属于上市公司股东的净利润55,874.94万元，上年同期实现归属于上市公司股东的净利润 36,594.63万元；主要是公司在建风电光伏项目陆续投产发电，以及原有已发电项目结算电价有所上涨。 公司所属电站发电量63.19亿千瓦时，上年同期发电量56.26亿千瓦时，同比增加6.93亿千瓦时。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,396 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘肃省电力投资集团有限责任公司 国有法人 52.87% 846,187,322 0 质押 137,855,595注1 中国长江电力股份有限公司 国有法人 18.03% 288,646,886 0 0 银河德睿资本管理有限公司 境内非国有法人 1.08% 17,314,873 0 0 长电投资管理有限责任公司 国有法人 1.08% 17,212,486 0 0 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 国有法人 0.72% 11,532,466 0 0 闫修权 境内自然人 0.36% 5,730,000 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.33% 5,225,939 0 0 支拴喜 境内自然人 0.26% 4,123,653 0 0 孙娟芬 境内自然人 0.19% 3,002,500 0 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.19% 2,998,083 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 甘肃省电力投资集团有限责任公司 846,187,322 人民币普通股 846,187,322 中国长江电力股份有限公司 288,646,886 人民币普通股 288,646,886 银河德睿资本管理有限公司 17,314,873 人民币普通股 17,314,873 长电投资管理有限责任公司 17,212,486 人民币普通股 17,212,486 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 11,532,466 人民币普通股 11,532,466 闫修权 5,730,000 人民币普通股 5,730,000 香港中央结算有限公司 5,225,939 人民币普通股 5,225,939 支拴喜 4,123,653 人民币普通股