甘肃能源：2023年一季度报告

证券代码：000791证券简称：甘肃能源公告编号：2023-29债券代码：149304债券简称：20甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 355,986,841.79 345,010,727.56 3.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） -42,558,219.99 -27,531,930.99 -54.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -43,072,769.04 -28,134,159.21 -53.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 168,370,918.55 149,658,266.25 12.50% 基本每股收益（元/股） -0.0266 -0.0203 -31.03% 稀释每股收益（元/股） -0.0266 -0.0203 -31.03% 加权平均净资产收益率 -0.52% -0.40% -0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 21,489,954,255.01 21,843,031,663.35 -1.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,222,837,660.59 8,257,210,306.49 -0.42% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 469,007.43 固定资产处置净损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 105,415.73 政府补助及税收返还 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 39,658.43 应收款项转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,614.67 营业外收支净额 减：所得税影响额 97,332.43 少数股东权益影响额（税后） 36,814.78 合计 514,549.05 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 合并资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 本报告期末比本 年初增减(%) 变动原因 货币资金 1,315,537,985.32 1,733,418,453.38 -24.11% 主要因报告期使用了部分募集资金 应收款项融资 72,521,980.95 113,290,201.56 -35.99% 主要因报告期将部分银行承兑汇票贴现 应付票据 54,346,478.01 118,037,933.41 -53.96% 主要因报告期开立的票据减少 应付账款 763,076,977.27 1,060,935,698.55 -28.08% 主要因报告期按照合同进度支付了部分工程款、设备款 应付职工薪酬 19,122,306.75 48,407,975.73 -60.50% 主要因报告期支付了上年度绩效工资 一年到期的非流动负债 1,739,060,519.86 2,351,504,310.16 -26.04% 主要因报告期偿还了5亿元到期的19甘肃电投GN001绿色中期票据 应付债券 1,007,743,835.61 501,294,520.55 101.03% 主要因报告期新发行了5亿元23甘肃电投GN001绿色中期票据 专项储备 9,678,105.23 2,402,077.36 302.91% 主要因报告期按照财政部要求计提安全生产准备费 合并利润表项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 变动原因 营业收入 355,986,841.79 345,010,727.56 3.18% 主要因2022年下半年新投产风电、光伏项目商业运行，报告期风电、光伏发电量较上年同期增加 财务费用 93,133,299.54 103,341,383.34 -9.88% 主要因报告期融资利率较上年同期降低，支付利息同比减少 投资收益 17,782,064.27 25,614,004.97 -30.58% 主要因报告期参股公司盈利情况较上年同期减少 归属于母公司的净利润 -42,558,219.99 -27,531,930.99 -54.58% 主要因报告期水力发电发电量较上年同期减少、水电发电收入同比减少 基本每股收益 -0.0266 -0.0203 -31.03% 因净利润变化影响所致 合并现金流量表项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 变动原因 收到的税收返还 14,268,990.02 243,590.17 5,757.79% 主要因报告期收到的增值税留抵退税返还较上年同期增加 收到的其他与经营活动有关的现金 9,237,771.52 4,294,680.11 115.10% 主要因报告期收到的保险赔款等较上年同期增加 构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 535,436,200.62 240,093,426.20 123.01% 主要因报告期新能源项目投资支出较上年同期增加 投资所支付的现金 0.00 93,141,254.53 -100.00% 主要因上年同期收购了九甸峡公司6.60%的股权，本报告期无此类项目 取得借款所收到的现金 753,403,700.00 380,400,000.00 98.06% 主要因报告期新发行了5亿元23甘肃电投GN001绿色中期票据 偿还债务所支付的现金 695,433,222.92 100,945,542.66 588.92% 主要因报告期偿还了5亿元到期的19甘肃电投GN001绿色中期票据 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,526 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 甘肃省电力投资集团有限责任公司 国有法人 52.87% 846,205,021 0 质押 137,873,294注1 中国长江电力股份有限公司 国有法人 14.19% 227,175,582 223,895,582 0 长电投资管理有限责任公司 国有法人 1.08% 17,212,486 0 0 银河德睿资本管理有限公司 境内非国有法人 1.07% 17,080,973 17,068,273 0 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 国有法人 0.72% 11,532,466 0 0 闫修权 境内自然人 0.36% 5,810,000 0 0 苏志华 境内自然人 0.20% 3,214,500 0 0 孙娟芬 境内自然人 0.19% 3,002,500 0 0 支拴喜 境内自然人 0.18% 2,807,753 0 0 上海浦东发展银行股份有限公司－建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 其他 0.14% 2,267,600 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃省电力投资集团有限责任公司 846,205,021 人民币普通股 846,205,021 长电投资管理有限责任公司 17,212,486 人民币普通股 17,212,486 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 11,532,466 人民币普通股 11,532,466 闫修权 5,810,000 人民币普通股 5,810,000 中国长江电力股份有限公司 3,280,000 人民币普通股 3,280,000 苏志华 3,214,500 人民币普通股 3,214,500 孙娟芬 3,002,500 人民币普通股 3,002,500 支拴喜 2,807,753 人民币普通股 2,807,753 上海浦东发展银行股份有限公司－建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 2,267,600 人民币普通股 2,267,600 中信证券股份有限公司 2,203,971 人民币普通股 2,203,971 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法（2020年修订）》中规定的一致行动人；前10名股东中国有法人股股东长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司，为一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法（2020年修订）》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中境内自然人股东闫修权除通过普通证券账户持有420,000股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,390,000股，实际合计持有5,810,000股；股东中境内自然人股东支拴喜除通过普通证券账户持有11,300股外，还通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,796,453股，实际合计持有2,807,753股。 注1：甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）因非公开发行可交换公司债券需要，将其持有的公司无限售流通股14,200万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续，2022年5月25日，电投集团非公开发行可交换公司债券进入换股期，截止报告期末，可交换债券持有人换股4,126,706股，电投集团持有的公司股份数量减少至846,205,021股，质押股份数量减少 至137,873,294股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 1、经中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 〔2022〕2841号）核准，公司非公开发行股票募集资金12亿元用于投资建设玉门市麻黄滩第一风电场C区200兆瓦项目、瓜州干河口200MW光伏项目、永昌河清滩300MW光伏发电项目、高台县盐池滩100MW风电场项目和补充流动资金。本次非公开发行人民币普通股股票240,963,855股，新增股份已于 2023年1月12日在深圳证券交易所上市,详见公司于2023年1月10日披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。 2、经公司第八届董事会第四次会议审议通过，鉴于公司简称与控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司简称相似，为避免市场信息混淆，公司证券简称由“甘肃电投”变更为“甘肃能源”，公司中文全称、英文全称、英文简称和证券代码不变，新证券简称已于2023年2月17日启用。 3、经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司投资建设瓜州干河口200MW光伏项目。2023年4月22日，瓜州干河口200MW光伏项目首批发电单元已并网发电，剩余发电单元将陆续并网发电。 4、截至2023年3月31日主要生产经营信息 项目 本报告期 上年同期 总装机容量（万千瓦） 283.84 259.4