电投能源：2023年三季度报告

证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2023078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 6,520,983,112.70 6,245,390,413.68 6,245,390,413.68 4.41% 19,730,30 5,891.67 19,868,220,143.09 19,868,22 0,143.09 -0.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,001,946,348.76 928,776,318.15 923,245,333.64 8.52% 3,584,860,164.44 3,260,330,118.24 3,257,084,546.39 10.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 958,072,819.00 900,657,263.96 895,126,279.45 7.03% 3,484,489,748.59 3,186,181,733.17 3,182,936,161.32 9.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — 5,473,429,383.96 6,830,644,370.95 6,830,644,370.95 -19.87% 基本每股收益（元/股） 0.45 0.48 0.48 -6.25% 1.67 1.7 1.7 -1.76% 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.48 0.48 -6.25% 1.67 1.7 1.7 -1.76% 加权平均净资产收益率 3.38% 4.14% 4.12% -17.96% 13.06% 15.04% 15.03% -13.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 50,314,198,618.44 42,120,916,882.50 42,120,105,658.75 19.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 30,210,901,599.42 23,491,687,452.39 23,490,843,369.13 28.61% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表项目中涉及的相关数据的期初数，以及利润表中涉及的相关数据的上年同期数。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 924,318.88 1,328,211.36 非流动资产处置、毁损、报废利得和损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,391,652.57 4,797,212.82 与资产、收益相关的政府补助 受托经营取得的托管费收入 49,220,716.23 127,917,784.62 经营性资产的经营权及投资形成的股权 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,536,116.75 -9,375,761.71 罚没罚款及其他 减：所得税影响额 8,378,315.58 21,563,982.22 少数股东权益影响额（税 后） 820,959.09 2,733,049.02 合计 43,873,529.76 100,370,415.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）货币资金期末余额为3,956,010,196.61元，比期初增加112.80%，主要是非公开发行股票募集资金所致。 （2）应收账款期末余额为2,107,692,644.88元，比期初增加37.93%，主要是应收煤款增加所致。 （3）应收款项融资期末余额为900,248,162.94元，比期初增加178.25%，主要是本期煤产品、铝产品应收票据增加所致。 （4）预付款项期末余额为1,195,314,263.91元，比期初增加43.41%，主要是预付材料款增加所致。 （5）合同资产期末余额为440,246,288.04元，比期初增加42.59%，主要是应收新能源电价补贴款增加所致。 （6）在建工程期末余额为10,103,241,183.31元，比期初增加79.25%，主要是基建工程增加所致。 （7）其他非流动资产期末余额为1,011,396,375.88元，比期初减少35.31%，主要是预付工程款、设备款减少所致。 （8）短期借款期末余额为301,213,888.92元，比期初减少40.06%，主要是融资规模变化及利率减少所致。 （9）合同负债期末余额为629,684,720.26元，比年初增加97,42%，主要原因是基于合同形成的铝款增加所致。 （10）应付职工薪酬期末余额为731,525,849.19元，比年初增加206.65%，主要是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。 （11）其他应付款期末余额为1,892,023,885.59元，比年初增加128.33%，主要是保证金增加所致。 （12）一年内到期的非流动负债期末余额为164,034,524.79元，比年初减少56.15%，主要是一年内到期的长期借款减少所致。 （13）其他流动负债期末余额为40,519,673.01元，比年初减少33.28%，主要是待转销项税额减少所致。 （14）预计负债期末余额为7,397,849.39元，比年初减少78.17%，主要是待执行的亏损的合同金额减少所致。 （15）资本公积期末余额为6,353,580,072.38元，比年初增加133.99%，主要是非公开发行股票资本溢价所致。 （16）专项储备期末余额为335,528,641.04元，比年初增加726.72%，主要是安全费用、维简费支出减少所致。 （17）财务费用本期金额为149,853,314.09元，同比减少38.39%，主要是借款减少及利率降低所致。 （18）其他收益本期金额为4,276,985.17元，同比减少43.68%，主要是稳岗补贴减少所致。 （19）信用减值损失本期金额为57,275,839.25元，同比增加54.85%，主要是坏账准备增加所致。 （20）资产减值损失本期金额为2,338,628.71元，同比减少69.99%，主要是存货跌价准备减少所致。 （21）资产处置损失本期金额为27,315.61元，同比增加108.02%，主要是固定资产处置损失增加所致。 （22）营业外收入本期金额为15,440,850.42元，同比增加102.47%，主要是非经营性收入同比增加所致。 （23）少数股东损益本期金额为330,646,948.14元，同比减少59.97%，主要是子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司净利润减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,020 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中电投蒙东能源集团有限责任公司 国有法人 55.77% 1,250,022,721 128,000,000 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 其他 3.57% 80,000,000 80,000,000 华能国际电力开发公司 国有法人 2.87% 64,267,352 0 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 国有法人 1.95% 43,662,306 0 质押 20,000,000 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 国有法人 1.78% 40,000,000 40,000,000 全国社保基金一一八组合 其他 1.41% 31,580,402 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.26% 28,255,712 0 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.89% 20,000,000 20,000,000 #高淑贞 境内自然人 0.78% 17,393,700 0 #宣俊杰 境内自然人 0.77% 17,276,748 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中电投蒙东能源集团有限责任公司 1,122,022,721 人民币普通股 1,122,022,721 华能国际电力开发公司 64,267,352 人民币普通股 64,267,352 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 43,662,306 人民币普通股 43,662,306 全国社保基金一一八组合 31,580,402 人民币普通股 31,580,402 香港中央结算有限公司 28,255,712 人民币普通股 28,255,712 #高淑贞 17,393,700 人民币普通股 17,393,700 #宣俊杰 17,276,748 人民币普通股 17,276,748 #宣元哲 16,094,593 人民币普通股 16,094,593 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 10,610,466 人民币普通股 10,610,466 #杨柳 10,098,400 人民币普通股 10,098,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司35%的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） #高淑贞信用证券账户持有17366700股股份；#宣俊杰信用证券账户持有17276748股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：内蒙古电投能源股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 3,956,010,196.61 1,859,026,009.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,107,692,6