广聚能源：2023年三季度报告

证券代码：000096证券简称：广聚能源公告编号：2023-021 深圳市广聚能源股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 711,360,937.86 9.02% 1,902,845,284.23 20.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,746,950.38 31.28% 60,205,452.64 -1.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,034,111.75 4.23% 44,030,413.67 -13.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -71,862,659.67 -205.61% 基本每股收益（元/股） 0.064 31.42% 0.114 -1.30% 稀释每股收益（元/股） 0.064 31.42% 0.114 -1.30% 加权平均净资产收益率 1.30% 增加0.41个百分点 2.31% 增加0.08个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,817,528,953.36 2,751,801,797.64 2.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,626,935,505.30 2,576,887,424.37 1.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,675,738.57 9,756,902.55 主要为库区土地租赁区域设备拆除补偿款。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,783.03 127,102.49 个税手续费返还及增值税进项税加计抵减。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,454,095.60 11,391,201.38 证券投资收益及公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 271,652.53 500,780.30 -- 减：所得税影响额 3,600,816.11 5,444,271.95 -- 少数股东权益影响额（税后） 89,614.99 156,675.80 -- 合计 10,712,838.63 16,175,038.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 报表项目 期末数 年初数 变动幅度 变动原因 应收账款 36,637,826.76 17,922,254.31 104% 主要为本期营业额增加，期末应收账款余额相应增加。 预付账款 47,357,853.19 23,286,209.51 103% 主要为本期贸易业务量增加，预付货款增加。 其他应收款 6,063,101.23 4,429,560.83 37% 主要为本期油站零售线上支付平台应收款增加。 存货 112,143,262.94 27,428,400.58 309% 主要为本期增加油品库存量所致。 其他流动资产 18,274,066.61 9,729,462.59 88% 主要为本期油品存货增加，相应增值税留抵税额增加。 短期借款 10,000,000.00 -- -- 系子公司业务资金周转需要增加贷款。 应付账款 4,928,727.64 178,784.67 2657% 主要为本期应付供应商货款增加。 预收账款 1,420,153.69 3,519,195.06 -60% 主要为预收款项于本期确认收益。 合同负债 30,488,131.83 21,605,790.06 41% 主要为期末预收货款较期初增加。 应付职工薪酬 18,898,180.99 28,083,339.15 -33% 主要为本期发放2022年度员工绩效工资。 租赁负债 564,794.70 965,952.00 -42% 系报告期内支付租赁费用。 专项储备 11,295,115.17 8,395,183.53 35% 主要为本期根据规定计提安全生产费用，增加专项储备。 2.报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 报表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 营业收入 1,902,845,284.23 1,580,955,841.53 20% 主要为本期成品油业务及危化品业务销量增加，营业收入增加。 营业成本 1,764,459,002.54 1,444,868,168.93 22% 主要为本期成品油业务及危化品业务销量增加，营业成本增加。 其他业务收入 16,564,685.04 6,474,770.86 156% 主要为本期出售投资性房地产实现收入，上年同期无此事项。 其他业务成本 7,422,233.61 482,322.87 1439% 主要为本期出售投资性房地产发生成本，上年同期无此事项。 财务费用 -10,513,901.48 -33,392,364.15 69% 主要为上年同期因分红资金需要解付七天通知存款产生较多利息收入。 其他收益 127,102.49 81,238.30 56% 主要为本期收到税局退个税手续费增加。 投资收益 5,571,374.66 3,938,301.87 41% 主要为本期权益法核算投资收益同比增加。 公允价值变动收益 4,219,010.94 -3,912,158.68 208% 系证券投资公允价值变动所致。 信用减值损失 -202,027.57 -55,904.06 -261% 主要为应收账款较期初增加，计提信用减值损失增加。 资产处置收益 9,767,339.19 -- -- 主要为库区土地租赁区域设备拆除补偿款。 营业外收入 533,838.66 119,381.53 347% 主要为收到客户逾期费用增加。 营业外支出 43,495.00 65,256.16 -33% 主要为上年同期公益性捐赠支出，本期无此事项。 3.报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 报表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -71,862,659.67 68,046,653.20 -206% 主要为成品油业务增加油品储备量，采购成品油较上年同期增加；本期利息收入较上年同期减少；危化品业务购销活动收付的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额 12,018,552.12 -12,899,403.06 193% 主要为上年同期聚能油站延长土地使用权期限，支付土地价款及税费，本期无此事项；本期出售投资性房地产，现金净流入增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -9,660,833.06 -370,842,331.01 97% 主要为本期支付分红款项较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,794 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 国有法人 55.54% 293,270,377 17,152,000 -- 0 孙蕾 境内自然人 3.94% 20,813,734 0 -- 0 蔡世潮 境内自然人 3.68% 19,415,793 0 -- 0 深圳市利嘉商业管理有限公司 境内非国有法人 3.39% 17,878,580 0 -- 0 东莞市泓星创业投资有限公司 境内非国有法人 2.82% 14,864,371 0 -- 0 深圳市前海康永盛供应链有限公司 境内非国有法人 2.53% 13,364,256 0 -- 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.37% 12,504,542 0 -- 0 黄木标 境内自然人 1.76% 9,312,123 0 -- 0 钟君豪 境内自然人 0.80% 4,246,102 0 -- 0 陈君瑜 境外自然人 0.68% 3,612,812 0 -- 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 276,118,377 人民币普通股 276,118,377 孙蕾 20,813,734 人民币普通股 20,813,734 蔡世潮 19,415,793 人民币普通股 19,415,793 深圳市利嘉商业管理有限公司 17,878,580 人民币普通股 17,878,580 东莞市泓星创业投资有限公司 14,864,371 人民币普通股 14,864,371 深圳市前海康永盛供应链有限公司 13,364,256 人民币普通股 13,364,256 香港中央结算有限公司 12,504,542 人民币普通股 12,504,542 黄木标 9,312,123 人民币普通股 9,312,123 钟君豪 4,246,102 人民币普通股 4,246,102 陈君瑜 3,612,812 人民币普通股 3,612,812 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说 上述前10名普通股股东中，东莞市泓星创业投资有限公司通过中信证券股份有限公司客 明 户信用交易担保证券账户持有股份5,871,670股，黄木标通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份9,312,123股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）广聚置业公开挂牌出售部分投资性房地产事项及相关进展 2023年4月14日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司广聚置业部分投资性房地产评估价格调整的议案》，董事会同意将广聚置业待售21套房产（合计面积2427.44平方米）挂牌价格予以调整，其他挂牌条件不变，以单套房产为单位，在董事会审批交易权限范围内，择机、分批在深圳联交所挂牌出售，调整后待售21套房产合计评估值为224,536,568元。详见公司2023年4月18日刊登于巨潮资讯网的2023-006号《关于全资子公司公开挂牌出售部分投资性房地产的进展公告》。 报告期内，广聚置业于2023年7月25日及2023年9月11日分别将待售21套房产中的5套、11套房产按调整后的评估价格在深圳联合产权交易所挂牌