甘肃能源：2024年三季度报告

证券代码：000791证券简称：甘肃能源公告编号：2024-75 甘肃电投能源发展股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 857,359,542.61 3.32% 2,092,112,839.44 9.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 331,980,861.37 5.08% 618,773,872.52 10.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 326,334,034.50 3.26% 609,638,635.22 9.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,325,397,941.88 1.71% 基本每股收益（元/股） 0.2074 5.07% 0.3866 10.74% 稀释每股收益（元/股） 0.2074 5.07% 0.3866 10.74% 加权平均净资产收益率 3.70% 0.02% 6.94% 0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 20,527,466,727.74 20,635,783,030.31 -0.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,159,901,908.14 8,694,279,836.54 5.36% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -326,067.15 588,599.98 固定资产等处置净损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,045,960.06 4,131,785.14 政府补助 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,000,000.00 3,001,700.00 应收款项转回 受托经营取得的托管费收入 660,377.36 2,547,169.82 托管收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 524,868.68 917,418.54 营业外收支净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 792.42 408,249.79 代扣个人所得税手续费返还及运行维护费 减：所得税影响额 1,022,177.23 1,863,536.68 少数股东权益影响额（税后） 236,927.27 596,149.29 合计 5,646,826.87 9,135,237.30 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 31,736,192.49 该政府补助与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 合并资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 本报告期末比本年初增减 (%)) 变动原因 货币资金 966,419,289.21 711,785,153.12 35.77% 主要因2024年1-9月发电收入增加 应收账款 2,161,150,429.92 1,905,450,491.31 13.42% 主要因2024年1-9月增加的可再生能源补贴 预付款项 6,980,435.32 2,450,255.35 184.89% 主要因2024年1-9月预付的各类工程款、修理费增加 在建工程 62,392,691.86 34,794,063.24 79.32% 主要因2024年1-9月增加的小型基建及技改项目 短期借款 0.00 310,142,366.30 -100.00% 主要因2024年1-9月偿还了财务公司借款 应付票据 0.00 4,193,466.20 -100.00% 主要因2024年1-9月开立的承兑汇票已全部到期 应付账款 195,305,755.30 539,368,696.61 -63.79% 主要因2024年1-9月支付了部分工程款和设备款 应付职工薪酬 24,748,800.58 56,249,416.70 -56.00% 主要因2024年1-9月支付了上年度绩效工资 应交税费 85,769,526.13 42,372,623.59 102.42% 主要因2024年9月末未缴增值税和企业所得税较年初增加 应付债券 1,530,149,315.05 1,018,873,972.61 50.18% 主要因2024年1-9月发行了5亿元24甘肃电投MTN001中期票据 未分配利润 2,775,542,975.81 2,332,828,562.14 18.98% 主要为2024年1-9月新增的经营积累 专项储备 37,876,783.99 16,069,662.04 135.70% 主要为按照财政部要求计提的安全生产准备费 合并利润表项目 2024年1-9月（元） 2023年1-9月 （元） 同比增减（%） 变动原因 营业收入 2,092,112,839.44 1,912,164,721.42 9.41% 主要因2024年1-9月公司发电量较上年同期增加 营业成本 1,149,024,589.41 1,010,488,455.64 13.71% 主要因2024年1-9月固定资产折旧较上年同期增加 税金及附加 34,744,217.11 25,432,038.40 36.62% 主要因2024年1-9月缴纳的土地使用税和房产税较上年同期增加 管理费用 30,386,530.55 25,015,991.54 21.47% 主要因2024年1-9月中介费等费用较上年同期增加 财务费用 249,582,515.25 275,847,572.70 -9.52% 主要因2024年1-9月融资利率降低以及带息负债规模减少，支付利息较上年同期减少 其他收益 35,993,208.55 10,788,677.02 233.62% 主要因2024年1-9月收到的增值税即征即退税款较上年同期增加 投资收益 123,773,541.82 108,203,240.11 14.39% 主要因2024年1-9月参股公司盈利较上年同期增加 信用减值损失 -4,043,222.40 742,133.24 -644.81% 主要因2024年1-9月计提的可再生能源补贴坏账准备 营业外支出 564,100.29 2,337,272.96 -75.87% 主要因2024年1-9月非流动资产报废处置损失较上年同期减少 所得税费用 99,310,649.04 76,762,573.78 29.37% 主要因2024年1-9月计提的当期所得税费用较上年同期增加 归属于母公司所有者的净利润 618,773,872.52 558,749,428.37 10.74% 主要因2024年1-9月发电量较上年同期增加 基本每股收益 0.3866 0.3491 10.74% 主要因报告期净利润变化影响 合并现金流量表项目 2024年1-9月（元） 2023年1-9月 （元） 同比增减（%） 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 2,080,209,711.78 1,829,630,595.89 13.70% 主要因2024年1-9月营业收入较上年同期增加 购买商品、接受劳务支付的现金 89,339,012.27 125,750,951.48 -28.96% 主要因2024年1-9月所结算的修理费、材料费等较上年同期减少 支付给职工以及为职工支付的现金 319,182,639.16 248,955,240.05 28.21% 主要因2024年1-9月所发放的绩效工资及缴纳的各项社保较上年同期增加 支付的各项税费 348,751,866.99 265,274,238.15 31.47% 主要因2024年1-9月缴纳的增值税及企业所得税较上年同期增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 393,262,601.71 832,488,758.29 -52.76% 主要因2024年1-9月新能源项目投资支出较上年同期减少 吸收投资所收到的现金 4,900,000.00 0.00 新增项目 主要为2024年1-9月少数股东对新设立子公司的注资 取得借款所收到的现金 1,026,387,067.26 1,159,453,700.00 -11.48% 主要因2024年1-9月从各类金融机构获得的贷款较上年同期减少 偿还债务所支付的现金 499,130,755.35 1,434,474,261.02 -65.20% 主要因2024年1-9月向各类金融机构偿还的贷款较上年同期增加 现金及现金等价物净增加额 254,663,480.56 -169,587,636.15 250.17% 主要因2024年1-9月新能源项目投资支出较上年同期减少 2024年1-9月，公司实现营业收入209,211.28万元，上年同期实现营业收入191,216.47万元； 公司实现归属于上市公司股东的净利润61,877.39万元，上年同期实现归属于上市公司股东的净利润 55,874.94万元；主要是公司发电量增加，发电收入增加。公司所属电站发电量71.01亿千瓦时，上年 同期发电量63.19亿千瓦时，同比增加7.82亿千瓦时。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,787 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘肃省电力投资集团有限责任公司 国有法人 49.08% 785,477,771 0 质押 77,146,044注1 中国长江电力股份有限公司 国有法人 18.81% 301,087,986 0 不适用 0 长电投资管理有限责任公司 国有法人 1.08% 17,212,486 0 不适用 0 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 国有法人 0.72% 11,532,466 0 不适用 0 胡红 境内自然人 0.49% 7,897,569 0 不适用 0 叶飞 境内自然人 0.48% 7,761,360 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.46% 7,418,655 0 不适用 0 支拴喜 境内自然人 0.40% 6,451,515 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.36% 5,793,840 0 不适用 0 陈小英 境内自然人 0.34% 5,462,140 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 甘肃省电力投资集团有限责任公司 785,477,771 人民币普通股 785,477,771 中国长江电力股份有限公司 301,087,986 人民币普通股 301,087,986 长