超捷股份：2023年年度报告

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023年年度报告 2024-019 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋广东、主管会计工作负责人李红涛及会计机构负责人(会计主管人员)唐群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入为49,299.08万元,较上年同期上升4.96%；实现归属于母公司所有者的净利润2,357.92万元，较上年同期下降62.04%；实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-3,023.67万元，较上年同期下降184.42%。报告期业绩与上年同期相比大幅下滑，主要原因 为： 1、报告期内，公司募集资金投资项目结项并投产使用，处于爬坡阶段，固定资产折旧摊销大幅增加，人员费用增多，生产效率阶段性偏低，对当期业绩产生了较大的影响； 2、报告期内，公司控股子公司成都新月数控机械有限公司订单减少，对当期业绩产生了较大的影响； 3、报告期内，随着业务规模的增加导致各项费用上升较快。 应对措施：2024年，公司将继续加大对汽车零部件出口市场的拓展和国内新客户开发，降本增效，着力提升盈利能力。积极推进子公司成都新月重点项目开发落地，加快产线建设，满足客户订单交付。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本104,497,025股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向 全体股东每10股转增3股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理53 第五节环境和社会责任71 第六节重要事项74 第七节股份变动及股东情况94 第八节优先股相关情况104 第九节债券相关情况105 第十节财务报告106 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的2023年年度报告原件； 五、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、超捷股份 指 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 控股股东 指 上海毅宁投资有限公司 实际控制人 指 宋广东 上海易扣 指 上海易扣精密件制造有限公司 江苏超捷 指 超捷联接系统（江苏）有限公司 无锡超捷 指 无锡超捷汽车连接技术有限公司 无锡易扣 指 无锡易扣精密件制造有限公司 成都新月 指 成都新月数控机械有限公司 股东大会 指 超捷紧固系统（上海）股份有限公司股东大会 董事会 指 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、主承销商 指 国金证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末、本报告期末 指 2023年12月31日 上年同期、上期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》 紧固件 指 可以将二个或多个元件以机械方式固定或粘合在一起的机械元件 高强度紧固件 指 性能等级等于或者大于8.8级的紧固件 PA66 指 学名聚己二酰己二胺，又称尼龙66，尼龙的一种，半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，坚韧，耐磨，耐油，耐水，抗酶菌，广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件等 PPAP 指 ProductionPartApprovalProcess，即生产件批准程序，规定了包括生产和散装材料在内的生产件批准的一般要求，用来确定供应商是否已经正确理解了顾客工程设计和规范的所有要求，以及其生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客要求的产品 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 超捷股份 股票代码 301005 公司的中文名称 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 公司的中文简称 超捷股份 公司的外文名称（如有） EssenceFasteningSystems(Shanghai)Co.,Ltd. 公司的法定代表人 宋广东 注册地址 上海市嘉定区丰硕路100弄39号 注册地址的邮政编码 201822 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 上海市嘉定区丰硕路100弄39号 办公地址的邮政编码 201822 公司网址 www.shchaojie.com.cn 电子信箱 lihongtao@shchaojie.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红涛 刘玉 联系地址 上海市嘉定区丰硕路100弄39号 上海市嘉定区丰硕路100弄39号 电话 021-59907242 021-59907242 传真 021-59907111 021-59907240 电子信箱 lihongtao@shchaojie.com.cn liss@shchaojie.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 梁志勇、金梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 付海光、王小江 2021年6月1日-2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 492,990,806.17 469,685,065.44 469,685,065.44 4.96% 393,970,780.56 393,970,780.56 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,579,239.03 62,094,309.35 62,117,862.93 -62.04% 75,864,175.84 75,864,175.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -30,236,653.4 8 35,795,265.20 35,818,818.78 -184.42% 70,697,079.59 70,697,079.59 经营活动产生的现金流量净额（元） 46,887,613.74 5,319,195.93 5,319,195.93 781.48% 72,339,476.24 72,339,476.24 基本每股收益（元/股） 0.23 0.60 0.60 -61.67% 0.84 0.84 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.60 0.60 -61.67% 0.84 0.84 加权平均净资产收益率 2.94% 7.89% 7.89% -4.95% 14.37% 14.37% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,141,448,257.94 1,135,091,521.09 1,135,118,309.57 0.56% 880,306,719.74 880,306,719.74 归属于上市公司股东的净资产（元） 795,797,574.51 811,125,738.06 811,166,801.20 -1.89% 773,969,756.62 773,969,756.62 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 492,990,806.17 469,685,065.44 无 营业收入扣除金额（元） 2,852,654.78 2,517,124.13 出租固定资产、销售材料、销售废料收入 营业收入扣除后金额（元） 490,138,151.39 467,167,941.31 出租固定资产、销售材料、销售废料收入 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 85,115,986.90 115,223,898.05 135,880,598.58 156,770,322.64 归属于上市公司股东的净利润 7,223,637.53 3,059,147.12 9,830,559.54 3,465,894.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,789,449.87 -196,421.12 4,778,823.65 -40,608,505.88 经营活动产生的现金流量净额 9,060,876.60 38,502,918.42 20,497,976.18 -21,174,157.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说