艾融软件：2023年三季度报告

艾融软件 证券代码:830799 上海艾融软件股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 856,307,696.83 715,066,649.44 19.75% 归属于上市公司股东的净资产 359,361,893.08 355,149,255.26 1.19% 资产负债率%（母公司） 61.39% 51.20% - 资产负债率%（合并） 57.65% 49.89% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 437,266,845.92 408,627,747.56 7.01% 归属于上市公司股东的净利润 39,597,800.29 31,502,439.27 25.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,618,073.12 26,059,071.00 40.52% 经营活动产生的现金流量净额 -55,375,397.12 -121,400,693.27 54.39% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.15 26.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.05% 9.27% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.22% 7.66% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 139,323,835.04 155,677,696.91 -10.50% 归属于上市公司股东的净利润 16,018,242.18 14,077,378.89 13.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,203,262.34 11,210,842.15 44.53% 经营活动产生的现金流量净额 37,068,600.66 -40,754,368.23 190.96% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.58% 4.28% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.63% 3.41% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 358,036,660.44 32.29% 主要系短期借款增加所致 交易性金融资产 -100.00% 主要系理财到期赎回所致 应收账款 291,973,986.75 62.34% 主要系营业收入较上年同期增长7.01%，同时销售回款主要集中在第四季度所致 预付款项 818,787.61 44.25% 主要系预付北京办公室房租所致 存货 26,727,182.76 -30.41% 主要系留存项目在本报告期集中结算所致 其他流动资产 -100.00% 主要系定期存款到期赎回所致 在建工程 -100.00% 主要系公司改装项目完成转入固定资产所致 使用权资产 1,075,902.46 -66.11% 主要系部分租赁终止所致 长期待摊费用 2,180,308.71 -35.33% 主要系西安办公室退租装修费用摊销结束所致 递延所得税资产 6,732,819.33 50.90% 主要系未弥补亏损本期计提增加所致 短期借款 390,413,090.28 72.05% 主要系公司融资能力增强，因正常经营业务需求，本期取得银行借款所致 应付账款 1,555,235.86 -52.47% 主要系上年度计提费用已支付所致 应付职工薪酬 34,134,573.02 -31.98% 主要系上年度计提奖金已支付所致 其他应付款 8,851,260.83 -59.25% 主要系子公司股权转让款1,300万已支付所致 合同负债 16,406,296.09 111.64% 主要系本期销售合同预收货款增加所致 其他流动负债 1,125,753.29 93.70% 主要系本期销售合同预收货款增加所致 租赁负债 406,815.65 -81.16% 主要系部分租赁终止所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 1,809,960.23 -58.35% 主要原因系货币资金增长，同时公司提高资金管理效益，利息收入增长所致 其他收益 4,238,064.01 -43.31% 主要系本期取得政府补助资金减少所致 投资收益 299,554.85 -75.18% 主要原因是募集资金较去年同期已使用完毕，定期存款到期取回，利息收入下降所致 资产处置收益 198,792.74 1,061.98% 主要原因系使用权资产处置所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -55,375,397.12 54.39% 主要系销售回款增加，硬件采购减少所致 投资活动产生的现金流量净额 26,590,063.47 173.38% 主要系理财和定期存款到期赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 114,762,216.92 1,226.91% 主要系短期借款增加所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 198,792.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,903,900.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -915,578.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 334,163.83 非经常性损益合计 3,521,278.54 所得税影响数 528,191.79 少数股东权益影响额（税后） 13,359.58 非经常性损益净额 2,979,727.17 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 117,430,139 55.74% 123,750 117,553,889 55.88% 其中：控股股东、实际控制人 26,451,106 12.55% 26,451,106 12.57% 董事、监事、高管 3,239,218 1.54% 1,500 3,240,718 1.54% 核心员工 491,977 0.23% 200,384 692,361 0.33% 有限售条件股份 有限售股份总数 93,258,361 44.26% -442,950 92,815,411 44.12% 其中：控股股东、实际控制人 79,353,324 37.66% 79,353,324 37.72% 董事、监事、高管 9,723,655 4.62% -16,500 9,707,155 4.61% 核心员工 585,600 0.28% -206,850 378,750 0.18% 总股本 210,688,500 - -319,200 210,369,300 - 普通股股东人数 5,981 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 吴臻 境内自然人 51,367,973 0 51,367,973 24.42% 38,525,981 12,841,992 2 张岩 境内自然人 33,392,982 0 33,392,982 15.87% 25,044,736 8,348,246 3 孟庆有 境内自然人 25,681,690 0 25,681,690 12.21% 0 25,681,690 4 上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 21,043,475 0 21,043,475 10.00% 15,782,607 5,260,868 5 杨光润 境内自然人 10,020,743 0 10,020,743 4.76% 7,515,558 2,505,185 6 李冬梅 境内自然人 6,047,302 0 6,047,302 2.87% 0 6,047,302 7 何继远 境内自然人 3,376,575 0 3,376,575 1.61% 3,376,182 393 8 金智伟 境内自然人 3,273,823 0 3,273,823 1.56% 0 3,273,823 9 王涛 境内自然人 2,912,130 0 2,912,130 1.38% 2,184,097 728,033 10 肖斌 境内自然人 2,288,595 0 2,288,595 1.09% 0 2,288,595 合计 - 159,405,288 0 159,405,288 75.77% 92,429,161 66,976,127 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东吴臻，上表股东张岩，上表股东上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）：吴臻、张岩为夫妻关系，上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为张岩控制的企业，三者为一致行动人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2022-025 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2022-062至067、2022-071、2022-074至077、2023-048至059 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公开转让说明书、公开发行说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 （一）诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1.报告期内发生