艾融软件：2022年第三季度报告

艾融软件 证券代码:830799 上海艾融软件股份有限公司 2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告23 释义 释义项目 释义 公司、本公司、艾融软件 指 上海艾融软件股份有限公司 股东大会 指 上海艾融软件股份有限公司股东大会 董事会 指 上海艾融软件股份有限公司董事会 监事会 指 上海艾融软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、财务副总监 乾韫企业 指 上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙） 砾阳软件、上海砾阳 指 上海砾阳软件有限公司 报告期、本期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件 1．上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。2．上海艾融软件股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。4.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 艾融软件 证券代码 830799 行业 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务(I65)-软件开发（I651）-软件开发(I6510) 法定代表人 张岩 董事会秘书 王涛 注册资本（元） 210,688,500 注册地址 上海市崇明区陈桥镇西门路799号306室 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦403室 保荐机构 光大证券 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 688,487,637.49 683,913,083.17 0.67% 归属于上市公司股东的净资产 335,800,958.56 339,916,664.93 -1.21% 资产负债率%（母公司） 50.63% 48.14% - 资产负债率%（合并） 50.87% 49.91% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9 月） 上年同期 （2021年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 408,627,747.56 286,512,897.59 42.62% 归属于上市公司股东的净利润 31,502,439.27 31,338,590.06 0.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,059,071.00 27,619,487.75 -5.65% 经营活动产生的现金流量净额 -121,400,693.27 -46,080,792.90 -163.45% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.27% 8.97% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.66% 7.91% - 项目 本报告期（2022年7-9月） 上年同期（2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 155,677,696.91 103,966,125.35 49.74% 归属于上市公司股东的净利润 14,077,378.89 12,884,546.49 9.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 11,210,842.15 10,816,007.99 3.65% 损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 -40,754,368.23 11,367,554.25 -458.51% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.28% 3.82% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.41% 3.21% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金期末余额较期初下降58.88%，主要原因系（1）支付股权收购款2,600万元，派发现金股利3,500万元所致；（2）受疫情影响，回款延迟； 2、交易性金融资产期末余额较期初增加100.00%，主要原因系公司购买2,000万元保本理财所致； 3、应收账款期末余额较期初增长104.94%，主要原因系（1）业务不断拓展，收入增长；（2）本期新增砾阳软件应收账款约5,100万元（3）受疫情影响，回款延迟所致； 4、存货期末余额较期初增长86.73%，主要原因系业务量增长，其中接近1,690万为未安装完成的硬件，同时受疫情影响，验收延迟所致； 5、其他应付款期末余额较期初下降32.59%，主要原因系（1）支付第二期股权收购款2,600万元； （2）第三期股权收购款1,300万元由长期应付款转为其他应付款所致； 6、长期应付款期末余额较期初下降40.00%，主要原因系第三期股权收购款1,300万元由长期应付款转为其他应付款所致； 7、股本期末余额较期初增长49.67%，主要原因系2021年度权益分派每10股转增5股和股权激励离职人员定向回购股份注销所致； 8、资本公积期末余额较期初下降57.18%，主要原因系2021年度权益分派每10股转增5股、股权激励离职人员定向回购股份注销和股权激励其他资本公积确认所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、2022年1-9月营业收入较上年同期增长42.62%，其中7-9月较上年增长49.74%，主要原因系 （1）本期砾阳软件收入增长约5,480万元；（2）老客户合作进一步深入，收入增长，如工商银行、交通银行等所致； 2、2022年1-9月营业成本较上年同期增长49.28%，其中7-9月较上年增长57.02%，主要原因系 （1）本期新增砾阳软件成本接近2,890万元（2）业务不断发展，银行客户收入大幅提升，同时相应的成本增加；（3）员工薪酬支出增加所致； 3、2022年1-9月销售费用较上年同期增长32.88%，其中7-9月较上年增长37.32%，主要原因系 本期业务增长费用增加和本期新增砾阳软件销售费用接近50万元所致； 4、2022年1-9月管理费用较上年同期增长42.75%，其中7-9月较上年增长47.04%，主要原因系 本期新增砾阳软件管理费用接近480万元和办公室装修费用分摊增加所致； 5、2022年1-9月研发费用较上年同期增长40.85%，其中7-9月较上年增长41.10%，主要原因系 本期新增砾阳软件研发费用约830万元和研发人员薪资增长所致； 6、2022年1-9月财务费用较上年同期增长702.36%，增加380万元，其中7-9月较上年增长 389.64%，增加114万元，主要原因系受疫情影响，公司增加使用短期借款所致； 7、2022年1-9月信用减值损失较上年同期增长55.06%，增加285万元，其中7-9月较上年增长 142.62%，增加131万元，主要原因系应收账款增加所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金流出金额较上年同期增长63.14%，主要原因系硬件采购款增加所致； 2、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金流出金额较上年同期增长51.23%，主要原因系新增砾阳软件支付给职工以及为职工支付的现金流出接近4,000万元和员工薪资上涨所致; 3、报告期内收回投资收到的现金流入金额较上年同期增长66.58%，增加1.03亿元，主要原因系定期存款到期收回所致； 4、报告期内取得投资收益收到的现金流入金额较上年同期下降41.72%，减少141万元，主要原因系定期存款金额减少，利息收入减少所致； 5、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出金额较上年同期下降 69.87%，减少513万元，主要原因系上年同期崇明、西安办公室装修和采购公司用车所致； 6、报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金流出金额较上年同期增长100%，增加2,600万元，主要原因系支付第二期股权收购款2,600万元所致； 7、报告期内取得借款收到的现金流入金额较上年同期增长60.40%，主要原因系受疫情影响增加短期借款使用所致； 8、报告期内偿还债务支付的现金流出金额较上年同期增长1,432.03%，主要原因系本期减少募集资金使用和企业业务拓展所致； 9、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金流出金额较上年同期下降75.29%，减少1,844万元主要原因系本期减少股票回购所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 14,434.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,995,182.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,042,827.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 448,721.50 非经常性损益合计 6,415,511.03 所得税影响数 959,715.18 少数股东权益影响额（税后） 12,427.58 非经常性损益净额 5,443,368.27 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 117,222,839 55.61% 207,300 117,430,139 55.74% 其中：控股股东、实际控制人 26,451,106 12.55% - 26,451,106 12.55% 董事、监事、高管 3,233,218 1.53% - 3,233,218 1.53% 核心员工 398,082 0.19% 188,199 586,281 0.28% 有限售条件股份 有限售股份总数 93,572,161 44.39% -313,800 93,258,361 44.26% 其中：控股股东、实际控制人 79,353,324 37.64% - 79,353,324 37.66% 董事、监事、高管 9,729,655 4.62% - 9,729,655 4.62% 核心员工 1,113,000 0.53% -307,800 805,200 0.38% 总股本 210,795,000 - -106,500 210,688,500 - 普通股股东人数 6,563 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无 限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的 司法冻结股份数量 1 吴臻 境内自然人 51,367,