艾融软件：2024年一季度报告

艾融软件 证券代码:830799 上海艾融软件股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 930,334,355.24 928,321,534.22 0.22% 归属于上市公司股东的净资产 399,164,843.36 389,730,086.61 2.42% 资产负债率%（母公司） 61.80% 62.00% - 资产负债率%（合并） 56.45% 57.42% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 135,807,848.71 127,072,469.84 6.87% 归属于上市公司股东的净利润 11,503,855.89 6,604,643.21 74.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,365,864.46 3,299,025.65 244.52% 经营活动产生的现金流量净额 -91,997,775.00 -95,831,563.15 4.00% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.89% 1.84% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.86% 0.92% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 66,255,559.08 -70.72% 主要原因是定期资金调整到其他流动资产所致 应收账款 292,877,980.22 46.81% 主要原因是当期收入尚未回款所致 预付款项 170,616.11 -47.81% 主要原因是预付款项减少 其他应收款 3,194,332.51 67.14% 主要原因是应收利息的增加 存货 15,880,764.27 33.93% 主要原因是项目制收入未验收所致 应付账款 1,210,992.18 -50.09% 主要原因是支付供应商 货款所致 合同负债 1,601,904.50 58.69% 主要原因是预收客户款项所致 其他流动负债 96,114.27 58.69% 主要原因是预收客户款项所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 2,382,295.25 -42.43% 主要原因是交际应酬费及福利费下降所致 财务费用 2,312,613.28 54.82% 主要原因是短期借款增加所致 其他收益 582,866.41 -85.93% 主要原因是上年同期收到政府补助所致 投资收益 2,187,300.81 726.91% 主要原因是定期资金利息收入增长所致 信用减值损失 -2,830,740.25 45.41% 主要原因是应收账款回款所致 资产处置收益 0.00 -100.00% 主要原因是本期无资产处置所致 营业外收入 9,142.86 1,670.57% 主要原因系取得大赛奖金所致 营业外支出 200.00 -99.92% 主要原因是捐赠款项减少所致 所得税费用 -326,576.37 68.09% 主要原因是上述项目综合影响所致 净利润 11,990,526.16 65.26% 主要原因是上述项目综合影响所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 收到的其他与经营活动 有关的现金 3,101,322.87 -37.35% 主要原因是当期回款减少所致 购买商品、接受劳务支 付的现金 9,808,390.51 48.04% 主要原因是产品销售相关存货增加所致 支付的其它与经营活动 有关的现金 8,093,437.34 -30.99% 主要原因是当期费用支出减少所致 收回投资所收到的现金 348,735,232.41 771.84% 主要原因是定期资金收回投资所致 取得投资收益所收到的 现金 1,523,196.20 464.84% 主要原因是定期资金利息收入增长所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 91,827.08 -80.39% 主要原因是购置资产相关支出减少所致 投资所支付的现金 315,375,426.08 951.25% 主要原因是定期资金增加所致 借款所收到的现金 88,000,000.00 53.58% 主要原因是取得短期借 款增加所致 偿还债务所支付的现金 85,100,000.00 240.40% 主要原因是偿还短期借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,353,565.47 74.17% 主要原因系较上年同期短期借款增加导致利息支出增长所致 支付的其他与筹资活动 有关的现金 2,295,329.08 264.95% 主要原因是较上年同期股票回购增加所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 254,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,142.86 非经常性损益合计 263,142.86 所得税影响数 39,471.43 少数股东权益影响额（税后） 85,680.00 非经常性损益净额 137,991.43 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 117,553,889 55.88% 3,376,182 120,930,071 57.48% 其中：控股股东、实际控制人 26,451,106 12.57% 0 26,451,106 12.57% 董事、监事、高管 3,240,718 1.54% 0 3,240,718 1.54% 核心员工 597,473 0.28% -33,673 563,800 0.27% 有限售条件股份 有限售股份总数 92,815,411 44.12% -3,376,182 89,439,229 42.52% 其中：控股股东、实际控制人 79,353,324 37.72% 0 79,353,324 37.72% 董事、监事、高管 9,722,155 4.62% 0 9,722,155 4.62% 核心员工 363,750 0.17% 0 363,750 0.17% 总股本 210,369,300 - 0 210,369,300 - 普通股股东人数 7,094 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 吴臻 境内自然人 51,367,973 0 51,367,973 24.42% 38,525,981 12,841,992 2 张岩 境内自然人 33,392,982 0 33,392,982 15.87% 25,044,736 8,348,246 3 孟庆有 境内自然人 25,681,690 0 25,681,690 12.21% 0 25,681,690 4 上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 21,043,475 0 21,043,475 10.00% 15,782,607 5,260,868 5 杨光润 境内自然人 10,020,743 0 10,020,743 4.76% 7,515,558 2,505,185 6 何继远 境内自然人 3,376,575 -40,000 3,336,575 1.59% 0 3,336,575 7 金智伟 境内自然人 3,148,823 -80,000 3,068,823 1.46% 0 3,068,823 8 王涛 境内自然人 2,912,130 0 2,912,130 1.38% 2,184,097 728,033 9 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 国有法人 77,442 1,581,291 1,658,733 0.79% 0 1,658,733 10 肖斌 境内自然人 2,038,595 -573,709 1,464,886 0.70% 0 1,464,886 合计 - 153,060,428 887,582 153,948,010 73.18% 89,052,979 64,895,031 普通股前十名股东间相互关系说明：上表股东吴臻，上表股东张岩,上表股东上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）：吴臻、张岩为夫妻关系，上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为张岩控制的企业，三者为一致行动人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2022-025 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2021-043至053、070、2022-062至069、071、074至077、2023-048至059 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2022-013至 015、024、 033至035、043、047、058、072、084、086、097、102、2023-001、013、021、023、026、2024-004至006、008、011、013、018 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公开转让说明书、公开发行说 明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项 单位：元 性质 累计金额 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 82,000.00 0.02% 作为被告/被申请人 128,000.00 0.03% 作为