艾融软件：2023年一季度报告

艾融软件 证券代码:830799 上海艾融软件股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件 1.上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。2.上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。4.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 749,907,583.50 715,066,649.44 4.88% 归属于上市公司股东的净资产 361,642,821.71 355,149,255.26 1.83% 资产负债率%（母公司） 53.75% 51.20% - 资产负债率%（合并） 51.27% 49.89% - 年初至报告期末 （2023年1-3 月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 127,072,469.84 114,255,962.43 11.22% 归属于上市公司股东的净利润 6,604,643.21 4,748,534.19 39.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,299,025.65 2,306,060.19 43.06% 经营活动产生的现金流量净额 -95,831,563.15 -89,860,493.36 -6.64% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.84% 1.39% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.92% 0.67% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、交易性金融资产期末余额较期初下降100.00%，主要原因是理财到期赎回。 2、应收账款期末余额较期初增长50.47%，主要原因是收入增长，同时回款主要集中在下半年。 3、其他应收账款期末余额较期初增长55.01%，主要原因是保证金增加。 4、在建工程期末余额较期初增长88.85%，主要原因是母公司改装项目投入增加。 5、应付账款期末余额较期初增长89.28%，主要原因是项目采购增加。 6、合同负债期末余额较期初增长61.77%，主要原因是产品销售项目收入增长。 7、其他流动负债期末余额较期初增长45.58%，主要原因是产品销售项目收入增长。 （二）利润表数据重大变化说明 1、财务费用较上年同期增长32.63%，主要原因是借款使用增加，利息费用增长。 2、投资收益较上年同期下降76.16%，主要原因是其他流动资产定期存款减少，利息收入下降。 3、净利润较上年同期增长55.02%，主要原因是业务规模增长，毛利增长；管理费用下降；本期收到的政府补助款增加。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金流出金额较上年同期下降59.83%，主要原因是本期硬件采购减少。 2、报告期内支付的各项税费金额较上年同期增长176.10%，主要原因是本期支付的增值税增加。 3、报告期内支付的其它与经营活动有关的现金金额较上年同期增长37.62%，主要原因是业务规模增长，支付的其他与经营活动有关的现金金额增长。 4、报告期内收回投资所收到的现金金额较上年同期下降78.95%，主要原因是定期存单减少。 5、报告期内取得投资收益所收到的现金金额较上年同期下降78.09%，主要原因是定期存单减少，利息收入减少。 6、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金金额较上年同期下降71.38%，主要原因是上年同期支付西安办公室和崇明办公室装修款。 7、报告期内投资所支付的现金金额较上年同期下降85.71%，主要原因是定期存单减少。 8、报告期内偿还债务所支付的现金金额较上年同期下降39.02%，主要原因是本期到期借款减少。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,065.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,885,325.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -249,483.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 257,647.45 非经常性损益合计 3,894,554.80 所得税影响数 582,638.94 少数股东权益影响额（税后） 6,298.30 非经常性损益净额 3,305,617.56 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 117,430,139 55.74% 0 117,430,139 55.74% 其中：控股股东、实际控制人 26,451,106 12.55% 0 26,451,106 12.55% 董事、监事、高管 3,239,218 1.54% 0 3,239,218 1.54% 核心员工 545,181 0.26% -31,900 513,281 0.24% 有限售条件股份 有限售股份总数 93,258,361 44.26% 0 93,258,361 44.26% 其中：控股股东、实际控制人 79,353,324 37.66% 0 79,353,324 37.66% 董事、监事、高管 9,723,655 4.62% 0 9,723,655 4.62% 核心员工 613,200 0.29% -27,600 585,600 0.28% 总股本 210,688,500 - 0 210,688,500 - 普通股股东人数 6,779 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 吴臻 境内自然人 51,367,973 0 51,367,973 24.38% 38,525,981 12,841,992 0 0 2 张岩 境内自然人 33,392,982 0 33,392,982 15.85% 25,044,736 8,348,246 0 0 3 孟庆有 境内自然人 25,681,690 0 25,681,690 12.19% 0 25,681,690 0 0 4 上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 21,043,475 0 21,043,475 9.99% 15,782,607 5,260,868 0 0 5 杨光润 境内自然人 10,020,743 0 10,020,743 4.76% 7,515,558 2,505,185 0 0 6 李冬梅 境内自然人 6,047,302 0 6,047,302 2.87% 0 6,047,302 0 0 7 何继远 境内自然人 3,376,575 0 3,376,575 1.60% 3,376,182 393 0 0 8 金智伟 境内自然人 3,273,823 0 3,273,823 1.55% 0 3,273,823 0 0 9 王涛 境内自然人 2,912,130 0 2,912,130 1.38% 2,184,097 728,033 0 0 10 肖斌 境内自然人 2,547,909 -210,063 2,337,846 1.11% 0 2,337,846 0 0 合计 159,664,602 -210,063 159,454,539 75.68% 92,429,161 67,025,378 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：上表股东吴臻，上表股东张岩,上表股东上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）：吴臻、张岩为夫妻关系，上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为张岩控制的企业，三者为一致行动人。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2022-025 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2021-043至 053、070、 2022-062至 069、071、 074至077 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2022-013至 015、024、 033至035、043、047、058、072、084、086、097、102、2023-001、013、021、023、026 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公开转让说明书、公开发行说 明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1）对外担保事项 担保对象 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 担保对象是否为关联方 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间 担保类型 责任类型 是否履行必要决策程序 起始日期 终止日期 上海砾阳软件有限公司 否 否 10,000,000.00 10,000,000.00 0 2022年4月22日 2023年4月21日 保证 连带 已事前及时履行 总计 - - 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - - 对外担保分类汇总： 单位：元 项目汇总 担保金额 担保余额 公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保） 10,000,000.00 10,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象