泰德股份：2023年三季度报告

泰德股份 证券代码:831278 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张春山、主管会计工作负责人赵金红及会计机构负责人（会计主管人员）赵贤明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 483,632,100.44 498,298,885.90 -2.94% 归属于上市公司股东的净资产 347,141,848.95 362,535,884.04 -4.25% 资产负债率%（母公司） 28.33% 27.66% - 资产负债率%（合并） 28.22% 27.25% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 200,641,396.15 188,722,420.21 6.32% 归属于上市公司股东的净利润 3,984,510.86 13,304,202.81 -70.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,345,974.81 12,440,592.97 -73.10% 经营活动产生的现金流量净额 20,764,785.77 -11,212,845.00 - 基本每股收益（元/股） 0.03 0.11 -72.73% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.10% 4.53% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.93% 4.24% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 70,178,758.36 68,561,960.84 2.36% 归属于上市公司股东的净利润 2,911,479.00 4,923,907.23 -40.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,710,729.73 4,153,382.52 -34.73% 经营活动产生的现金流量净额 10,022,406.97 6,687,527.47 49.87% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.80% 1.38% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.75% 1.17% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收票据 18,792,168.74 78.07% 主要原因为有部分客户付款用信用等级较低的承兑汇票增加所致 预付款项 1,384,396.04 46.18% 主要是预付货款增加所 致 其他应收款 1,188,151.97 65.59% 主要是备用金增加所致 长期待摊费用 647,296.24 48.59% 主要原因为经营租入固定资产装修费增加所致 短期借款 25,040,405.56 -38.99% 主要原因为银行贷款减 少所致 应交税费 1,178,168.88 -79.94% 主要原因为本期缴纳上年因缓交税费优惠延期缴纳税费在本期缴纳所致 其他流动负债 12,457,991.18 107.03% 主要原因为本期未终止 确认的已背书未到期应收票据增加所致 库存股 6,729,518.62 415.81% 回购股份增加所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 1,641,795.46 53.68% 主要是本期缴纳增值税增加导致附加税增加所致 财务费用 334,770.86 -67.97% 主要是利息收入增加所 致 其他收益 616,930.57 -39.90% 主要是政府补助减少所 致 信用减值损失 -303,321.71 -49.17% 主要是本期根据应收账款、其他应收款余额及预期信用损失重新计提 坏账所致 资产减值损失 -3,050,003.93 257.71% 主要是公司报告期计提的存货跌价准备增加所致 营业利润 3,470,512.48 -75.98% 主要原因（1）是本期因传统燃油车销量下降，市场竞争加剧导致销售价格下降，以及新产品尚未达产、成本费用较高导致产品毛利减 少；（2）本期因存货计提跌价准备导致资产减 值损失增加。 所得税费用 -533,998.38 -146.70% 主要是本期利润总额减 少及递延所得税费用减少所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 收到的税费返还 752,376.22 -78.91% 主要是本期收到的出口 退税减少所致 支付的各项税费 12,296,719.67 85.14% 主要原因为本期缴纳上年因缓交税费优惠延期缴纳税费在本期缴纳所致 支付其他与经营活动有 关的现金 9,539,019.93 -36.87% 主要原因为本期付现费 用减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 295,728.38 482.03% 主要原因为处置固定资产收益增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 21,417,340.49 75.32% 主要原因本期购建固定资产及无形资产增加所致 吸收投资收到的现金 0.00 -100.00% 主要原因为上期股份发行募集资金增加所致。 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 15,184,127.82 1,337.34% 主要是本期分红增加所 致 支付其他与筹资活动有 关的现金 6,332,826.13 67.19% 主要是回购股份增加所 致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -26,138.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 616,930.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 184,274.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00 非经常性损益合计 755,066.01 所得税影响数 116,529.96 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 638,536.05 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 58,789,266 41.05% 40,721,650 99,510,916 69.49% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 288,327 0.20% 0 288,327 0.20% 核心员工 1,272,752 0.88% 156,729 1,429,481 1% 有限售条件股份 有限售股份总数 84,416,734 58.95% - 40,721,650 43,695,084 30.51% 其中：控股股东、实际控制人 37,760,203 26.37% 0 37,760,203 26.37% 董事、监事、高管 4,124,881 2.88% 4,124,881 2.88% 核心员工 - - - - 总股本 143,206,000 - 0 143,206,000 - 普通股股东人数 9,133 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 国有法人 26,604,00 0 0 26,604,000 18.5774% 0 26,604,00 0 2 张新生 境内自然人 10,574,38 8 0 10,574,388 7.3840% 10,574,38 8 0 3 青岛机电控股（集团）有限公司 国有法人 9,077,650 0 9,077,650 6.3389% 0 9,077,650 4 牛昕光 境内自然人 8,458,200 0 8,458,200 5.9063% 8,458,200 0 5 青岛市机械工业总公司 国有法人 5,040,000 0 5,040,000 3.5194% 0 5,040,000 6 张锡奎 境内自然人 4,236,400 0 4,236,400 2.9583% 4,236,400 0 7 李旭阳 境内自然人 4,167,800 0 4,167,800 2.9104% 4,167,800 0 8 刘天鹏 境内自然人 3,790,000 0 3,790,000 2.6465% 3,790,000 0 9 肖海波 境内自然人 0 3,157,673 3,157,673 2.2050% 0 3,157,673 10 刘德春 境内自然人 3,049,200 0 3,049,200 2.1292% 3,049,200 0 合计 - 74,997,63 8 3,157,673 78,155,311 54.58% 34,275,98 8 43,879,32 3 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东中自然人股东张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘天鹏、刘德春与其他二名自然人股东签署一致行动人协议，为公司实际控制人，法人股东青岛机电控股（集团）有限公司为青岛市机械工业总公司的全资子公司，青岛市机械工业总公司为青岛华通国有资本投资运营集团有限公司的全资子公司。除此之外，其余股东之间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2021-003 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2023-0582023-0642023-078 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2022-0562022-0592022-0602022-0612022-0622022-0632022-0642023-0012023-0022023-0062023-0082023-009 已披露的承诺