泰德股份：2023年一季度报告

泰德股份 证券代码:831278 证券代码：831278证券简称：泰德股份公告编号：2023-023 青岛泰德汽车轴承股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张新生、主管会计工作负责人刘德春及会计机构负责人（会计主管人员）赵金红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 482,235,165.33 498,298,885.90 -3.22% 归属于上市公司股东的净资产 359,447,753.84 362,535,884.04 -0.85% 资产负债率%（母公司） 25.32% 27.66% - 资产负债率%（合并） 25.46% 27.25% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 63,186,572.70 67,138,688.96 -5.89% 归属于上市公司股东的净利润 1,757,592.47 5,411,277.39 -67.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,594,216.88 5,412,924.38 -70.55% 经营活动产生的现金流量净额 -3,766,878.80 -8,145,360.85 - 基本每股收益（元/股） 0.01 0.05 -67.52% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.49% 2.07% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.44% 2.07% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、报告期末，应收票据17,077,627.97元，较上期末10,553,055.53元增加6,524,572.44元，增幅为 61.83%，主要原因是本期收到的应收票据增加所致。 2、报告期末，应付职工薪酬5,741,351.10元，较上期末11,937,616.12元减少6,196,265.02元，减幅为51.91%，主要原因是本期支付上年奖金所致。 3、报告期末，应交税费3,367,467.72元，较上期末5,874,639.61元减少2,507,171.89元，减幅为42.68%，主要原因为本期缴纳上年因缓交税费优惠延期缴纳税费在本期缴纳所致。 4、报告期末，一年内到期的非流动负债164,772.88元，较上期末1,072,740.68元减少907,967.80元，减幅为84.64%，主要原因为本期支付一年内到期的房租所致。 5、报告期末，库存股6,150,382.96元，较上期末1,304,660.29元增加4,845,722.67元，增幅为371.42%，主要原因为本期回购股份所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、报告期营业利润本期发生额1,974,855.95元、上期发生额6,017,334.62元、减少了4,042,478.67 元。主要由以下五个因素共同影响所致。 （1）主要是本期受经济下行、市场需求萎缩、国际形势俄乌战争、2023年1月份大部分职工因疫情无法工作等影响产销量下降；报告期内营业收入较上年同期减少了3,952,116.26元，营业成本较上年 同期增加了1,016,356.28元；同时，产量减少，使得单位产品人工、制费增加，导致营业成本有所增加。 因以上因素共同影响报告期毛利较上年同期减少4,968,472.54元。 （2）期间费用因疫情期间业务拓展费用、服务费及差旅费和招待费的减少以及利息收入的增加等共同影响期间费用较上年同期减少1,732,310.60元。 （3）因按账龄重新计提坏账准备信用减值损失较上年同期减少531,549.23元。 （4）因计提存货跌价资产减值损失较上期同期增加1,702,365.36元 （5）其他收益较上年同期增加190,894.39元。 2、报告期净利润本期发生额1,757,592.47元、上期发生额5,411,277.39元、减少了3,653,684.92元。 主要是因为营业利润较上年同期减少4,042,478.67元、所得税费用较上年同期减少385,543.92元共同影响所致。 3、报告期内税金及附加本期发生额471,939.57元，上期发生额317,156.31元，增加了154,783.26 元，较上年同期增长48.80%，主要是因为本期研发中心转固缴纳房产税增加所致。 4、报告期内销售费用本期发生额1,519,864.01元，上期发生额2,292,030.99元，减少了772,166.98 元，较上年同期降低33.69%，主要是因为本期业务拓展费等减少所致。 5、报告期内财务费用本期发生额154,512.75元，上期发生额599,369.35元，减少了444,856.60元，较上年同期减少74.22%，主要是因本期利息收入增加所致。 6、报告期内其他收益本期发生额192,206.58元，上期发生额1,312.19元，增加了190,894.39元，较上年同期增长了14547.77%，主要是因为本期与企业日常活动相关的政府补助增加所致。 7、报告期内信用减值损失本期发生额21,943.76元，上期发生额-509,605.47元，较上年同期减少损失531,549.23元。主要是公司报告期根据账龄重新计提坏账所致。 8、报告期内资产减值损失本期发生额-1,778,287.32元，上期发生额-75,921.96元,较上年同期增长了 2242.26%。主要是公司报告期计提的存货跌价准备增加所致。(三)现金流量表数据重大变化说明 1、本期经营活动产生的现金流量净额比上期增加了4,378,482.05元，主要是：销售商品、提供劳务 收到的现金增加2,768,561.57元、购买商品、接受劳务支付的现金减少2,548,276.76元、支付给职工以 及为职工支付的现金减少2,117,681.74元、因上年缓交税费优惠政策的各项税费在本期支付，支付的各 项税费增加4,626,521.98元、支付其他与经营活动有关的现金减少1,478,005.41元共同影响所致。 2、本期筹资活动产生的现金流量净额比本期减少16,956,053.05元。主要是因为（1）取得借款收到 的现金减少6,000,000.00元；（2）偿还债务支付的现金增加6,000,000.00元共同影响所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 192,206.58 非经常性损益合计 192,206.58 所得税影响数 28,830.99 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 163,375.59 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 60,088,147 41.96% 0 60,088,147 41.96% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 2,429,731 1.70% -165,601 2,264,130 1.58% 有限售条件股份 有限售股份总数 83,117,853 58.04% 0 83,117,853 58.04% 其中：控股股东、实际控制人 37,760,203 26.37% 0 37,760,203 26.37% 董事、监事、高管 4,636,000 3.24% 0 4,636,000 3.24% 核心员工 - - - - - 总股本 143,206,000 - 0 143,206,000 - 普通股股东人数 13,559 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 国有法人 26,604,000 0 26,604,000 18.5774% 26,604,000 0 0 0 2 张新生 境内自然人 10,574,388 0 10,574,388 7.3840% 10,574,388 0 0 0 3 青岛机电控股（集团）有限公司 国有法人 9,077,650 0 9,077,650 6.3389% 9,077,650 0 0 0 4 牛昕光 境内自然人 8,458,200 0 8,458,200 5.9063% 8,458,200 0 0 0 5 青岛市机械工业总公司 国有法人 5,040,000 0 5,040,000 3.5194% 5,040,000 0 0 0 6 张锡奎 境内自然人 4,236,400 0 4,236,400 2.9583% 4,236,400 0 0 0 7 李旭阳 境内自然人 4,167,800 0 4,167,800 2.9104% 4,167,800 0 0 0 8 刘天鹏 境内自然人 3,790,000 0 3,790,000 2.6465% 3,790,000 0 0 0 9 刘德春 境内自然人 3,049,200 0 3,049,200 2.1292% 3,049,200 0 0 0 10 西藏汇成 境内 2,770,000 0 2,770,000 1.9343% 0 2,770,000 0 0 投资有限公司 非国有法人 合计 77,767,638 0 77,767,638 54.3047% 74,997,638 2,770,000 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 前十名股东中自然人股东张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘天鹏、刘德春与其他二名自然人股东签署一致行动人协议，为公司实际控制人。法人股东青岛机电控股（集团）有限公司为青岛市机械工业总公司的全资子公司，青岛市机械工业总公司为青岛华通国有资本投资运营集团有限公司的全资子公司。 除此之外，其余股东之间不存在关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2021-003 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他