德石股份：2023年三季度报告

证券代码：301158证券简称：德石股份公告编号：2023-048 德州联合石油科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 111,270,000.48 -2.89% 320,711,501.00 14.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,361,855.57 -9.16% 50,171,986.32 14.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,807,158.42 -10.15% 48,117,406.57 16.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 31,486,593.19 162.40% 基本每股收益（元/股） 0.1155 -9.16% 0.3337 14.28% 稀释每股收益（元/股） 0.1155 -9.16% 0.3337 14.28% 加权平均净资产收益率 1.34% -0.25% 3.93% 0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,563,980,231.69 1,546,666,795.20 1.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,284,945,378.78 1,261,865,145.82 1.83% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,400.31 766,149.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 60,000.00 271,500.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 637,046.75 1,845,344.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,862.17 -465,841.97 减：所得税影响额 97,887.74 362,572.90 合计 554,697.15 2,054,579.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 变动原因说明 交易性金融资产 351,000,000.00 386,177,331.17 -9.11% 主要系公司购买的银行结构性存款减少所致 应收款项融资 2,164,474.55 5,120,000.00 -57.73% 主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑及背书转让所致 应收账款 311,661,379.84 378,045,238.84 -17.56% 主要系公司销售回款增加所致 其他应收款 9,896,029.82 6,490,236.50 52.48% 主要系日常经营往来及备用金增加所致 在建工程 7,268,885.86 13,716,143.22 -47.00% 主要系报告期内在建工程转固增加所致 其他非流动资产 28,476,941.08 5,467,656.05 420.83% 主要系预付的设备款增加所致 应付票据 78,231,612.87 67,924,138.51 15.17% 主要系本期应付票据结算量增加所致 应付职工薪酬 5,800,327.76 13,548,187.16 -57.19% 主要系报告期内支付上年度计提薪酬所致 其他应付款 513,306.51 940,795.86 -45.44% 主要系报告期内支付上年度报账未付款金额所致 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因说明 营业收入 320,711,501.00 280,786,710.07 14.22% 主要系油气行业回暖，销售订单增加所致 营业成本 198,223,109.84 183,918,782.70 7.78% 主要系因营业收入增长使对应的成本增长所致 销售费用 31,141,905.14 25,545,797.90 21.91% 主要系订单量增长带动各项费用增加所致 财务费用 -2,795,511.57 -8,370,814.78 -66.60% 主要系报告期内银行存款利息收入增加及汇率变动所致 信用减值损失 -7,092,386.49 -3,304,915.57 114.60% 主要系报告期内部分长账龄款项收回金额较同期减少所致 资产处置损益 766,149.81 243,216.16 215.01% 主要系报告期内处置固定资产收益增加所致 营业外收入 35,957.15 2,021,776.91 -98.22% 主要系去年同期收到上市补助资金所致 所得税费用 7,774,716.75 6,819,310.11 14.01% 主要系报告期内利润总额增加所致 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 31,486,593.19 -50,459,053.32 162.40% 主要系报告期内销售回款增加、支付承兑到期款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -41,601,107.53 -380,668,392.69 89.07% 主要系去年同期购买理财产品，报告期内理财产品赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -24,062,287.87 513,776,390.13 -104.68% 主要系去年同期公司公开发行股票募集资金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,052 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 烟台杰瑞石油 境内非国有法 44.15% 66,382,210.00 66,382,210.00 服务集团股份有限公司 人 程贵华 境内自然人 1.36% 2,040,000.00 1,530,000.00 赵国文 境内自然人 1.33% 2,000,000.00 0 邢兰朝 境内自然人 1.29% 1,940,000.00 1,940,000.00 王海斌 境内自然人 1.22% 1,840,000.00 1,637,250.00 曹云志 境内自然人 0.59% 885,000.00 0 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） 其他 0.57% 861,300.00 0 王继平 境内自然人 0.48% 720,190.00 540,142.00 王桂荣 境内自然人 0.47% 710,000.00 0 万长城 境内自然人 0.38% 571,200.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赵国文 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 曹云志 885,000 人民币普通股 885,000 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） 861,300 人民币普通股 861,300 王桂荣 710,000 人民币普通股 710,000 万长城 571,200 人民币普通股 571,200 程贵华 510,000 人民币普通股 510,000 崔晓立 484,000 人民币普通股 484,000 李春亮 428,200 人民币普通股 428,200 杨鹤杰 399,700 人民币普通股 399,700 姜志龙 387,200 人民币普通股 387,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司无法获悉前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 66,382,210 0 0 66,382,210 首发前限售股 2025年1月17日 王海斌 2,183,000 2,183,000 1,637,250 1,637,250 高管锁定股 根据董监高锁定股份相关规定解除限售 程贵华 2,040,000 2,040,000 1,530,000 1,530,000 高管锁定股 根据董监高锁定股份相关规定解除限售 赵国文 2,000,000 2,000,000 0 0 首发前限售股 2023年1月17日 邢兰朝 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 高管任期届满 2024年2月24日 锁定股 曹云志 1,200,000 1,200,000 0 0 首发前限售股 2023年1月17日 张红旗 1,080,000 1,080,000 0 0 首发前限售股 2023年1月17日 王桂荣 1,000,000 1,000,000 0 0 首发前限售股 2023年1月17日 王继平 720,190 720,190 540,142 540,142 高管锁定股 根据董监高锁定股份相关规定解除限售 唐建平 642,000 642,000 0 0 首发前限售股 2023年1月17日 侯斌 640,000 640,000 510,000 510,000 监事任期届满锁定股 2024年2月24日 其他首发前股东 32,950,410 32,950,410 714,000 714,000 高管锁定股 根据董监高锁定股份相关规定解除限售 合计 112,777,810 46,395,600 6,871,392 73,253,602 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：德州联合石油科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 181,578,174.64 189,920,082.59 结算备付金拆出资金交易性金融资产 351,000,000.00 386,177,331.17 衍生金融资产应收票据 90,255,883.99 99,905,213.98 应收账款 311,661,379.84 378,045,238.84 应收款项融资 2,164,474.55 5,120,000.00 预付款项 10,584,792.92 12,130,62