盛德鑫泰：2023年三季度报告

证券代码：300881证券简称：盛德鑫泰公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 520,798,083.74 66.44% 1,238,464,971.10 39.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,015,169.68 13.82% 72,431,378.86 53.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,515,977.78 28.63% 72,256,631.63 59.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -19,299,970.24 93.64% 基本每股收益（元/股） 0.19 5.56% 0.66 40.43% 稀释每股收益（元/股） 0.19 5.56% 0.66 40.43% 加权平均净资产收益率 2.43% 0.13% 8.43% 2.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,039,720,408.67 1,595,951,273.03 27.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 875,404,148.66 839,023,729.05 4.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 722,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,668.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -589,186.00 -517,583.78 减：所得税影响额 -88,377.90 33,837.75 合计 -500,808.10 174,747.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 较上年期末变动比例 变动原因说明 应收票据 231,608,030.06 142,820,230.76 62.17% 主要系在手商业承兑汇票增加所致 应收账款 500,544,935.83 216,492,650.46 131.21% 系主营业务收入增加所致 应收款项融资 18,034,298.00 230,221,108.91 -92.17% 主要系在手银行承兑汇票减少所致 预付款项 75,238,178.76 47,486,383.19 58.44% 系产能增加，采购的原辅材料增加所致 其他流动资产 2,754,409.81 5,535,830.66 -50.24% 主要系增值税留抵减少所致 长期股权投资 211,780,699.03 72,453,047.39 192.30% 增加对江苏锐美汽车零部件有限公司的投资所致 固定资产 181,718,395.70 59,478,260.90 205.52% 系在建工程转固定资产所致 在建工程 23,186,627.54 88,827,887.40 -73.90% 系在建工程转固定资产所致 递延所得税资产 6,313,130.26 4,253,669.35 48.42% 系提坏账准备、存货跌价准备所致 其他非流动资产 19,028,000.00 40,327,846.40 -52.82% 系预付工程款减少所致 短期借款 243,834,317.69 154,863,587.12 57.45% 系银行短期借款增加所致 应付票据 766,239,532.16 462,094,759.23 65.82% 系产能增加，采购的原辅材料增加所致 合同负债 9,579,413.21 6,345,350.09 50.97% 系预收货款增加所致 应交税费 11,515,556.18 1,748,551.03 558.58% 系应交增值税增加所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 项目 2023年9月30日 2022年9月30日 较上年同期变动比例 变动原因说明 营业收入 1,238,464,971.10 887,232,060.10 39.59% 产能扩大，产量增加，故销售增加 营业成本 1,073,949,405.83 766,080,079.15 40.19% 产能扩大，产量增加，对应成本也增加 销售费用 3,585,630.47 2,685,013.35 33.54% 系销售人员工资增加所致 管理费用 26,173,221.61 19,408,452.13 34.85% 系管理人员工资增加所致 财务费用 2,408,682.29 5,756,675.99 -58.16% 系短期借款和贴现利率降低所致 其他收益 768,036.46 1,223,495.17 -37.23% 系政府奖励减少所致 投资收益 -3,489,877.19 -339,308.85 -928.53% 系票据贴现利息调整所致 信用减值损失 -2,650,939.28 301,357.33 -979.67% 系应收账款坏账计提增加所致 营业外收入 28,065.76 20.03 140018.62% 系保险赔偿增加所致 营业外支出 591,186.00 1,762,508.42 -66.46% 系捐赠减少所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 2023年9月30日 2022年9月30日 较上年同期 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流 量净额 -19,299,970.24 -303,521,219.23 93.64% 已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -202,675,368.34 -103,203,715.62 -96.38% 系增加对外投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 123,304,417.69 303,496,260.04 -59.37% 已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,473 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周文庆 境内自然人 43.50% 47,850,000.00 35,887,500.00 宗焕琴 境内自然人 20.25% 22,275,000.00 16,706,250.00 常州联泓企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.85% 8,635,000.00 常州鑫泰企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.90% 2,090,000.00 深圳南通博电子科技有限公司 境内非国有法人 1.50% 1,650,000.00 上海浦东发展银行股份有限公司－华安品质甄选混合型证券投资基金 其他 0.75% 826,540.00 中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金 其他 0.65% 714,610.00 招商银行股份有限公司－华安汇嘉精选混合型证券投资基金 其他 0.54% 594,880.00 中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型证券投资 其他 0.41% 448,530.00 基金中信证券股份有限公司 其他 0.33% 365,522.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 周文庆 11,962,500.00 人民币普通股 11,962,500.00 常州联泓企业管理中心（有限合伙） 8,635,000.00 人民币普通股 8,635,000.00 宗焕琴 5,568,750.00 人民币普通股 5,568,750.00 常州鑫泰企业管理中心（有限合伙） 2,090,000.00 人民币普通股 2,090,000.00 深圳南通博电子科技有限公司 1,650,000.00 人民币普通股 1,650,000.00 上海浦东发展银行股份有限公司－华安品质甄选混合型证券投资基金 826,540.00 人民币普通股 826,540.00 中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金 714,610.00 人民币普通股 714,610.00 招商银行股份有限公司－华安汇嘉精选混合型证券投资基金 594,880.00 人民币普通股 594,880.00 中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型证券投资基金 448,530.00 人民币普通股 448,530.00 中信证券股份有限公司 365,522.00 人民币普通股 365,522.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、周文庆与宗焕琴为夫妻关系，分别直接持有公司43.50%、20.25%的股份。2、常州联泓企业管理中心（有限合伙）（以下简称“联泓合伙”）为公司的员工持股平台，直接持有公司7.85%股份。其中宗焕琴为其执行事务合伙人、普通合伙人，持有联泓合伙1.66%份额，从而间接持有公司0.13%股份。3、常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“鑫泰合伙”）为公司的员工持股平台，直接持有公司1.90%股份。其中周阳益为其执行事务合伙人、普通合伙人，持有鑫泰合伙14.21%份额，从而间接持有公司0.27%股份，与周文庆为父子关系。4、联泓合伙的合伙人吴泽民为周文庆妹妹的配偶，其直接持有联泓合伙3.82%份额，从而间接持有公司0.30%股份。5、联泓合伙的合伙人朱云雷为周文庆妹妹的成年子女，其直接持有联泓合伙3.82%份额，从而间接持有公司0.30%股份。6、联泓合伙的合伙人周益鑫为周文庆与宗焕琴的成年子女，与周阳益为兄弟关系，其直接持有联泓合伙1.27%份额，从而间接持有公司0.10%股份。 7、联泓合伙的合伙人吴甜为周文庆妹妹的成年子女，其直接持有联泓合伙1.27%份额，从而间接持有公司0.10%股份。8、鑫泰合伙的合伙人刘丹飞为吴甜的配偶，其直接持有鑫泰合伙2.63%份额，从而间接持有公司0.05%股份。9、联泓合伙的合伙人缪一新为公司总经理，其直接持有联泓合伙38.22%份额，从而间接持有公司3%股份。联泓合伙另一合伙人缪凌波为其哥哥的儿子，直接持有联泓合伙1.27%份额，从而间接持有公司0.10%股份。除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先