恒立钻具：2023年三季度报告

恒立钻具 证券代码:836942 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 605,393,285.07 589,802,515.75 2.64% 归属于上市公司股东的净资产 441,622,337.19 423,508,327.56 4.28% 资产负债率%（母公司） 23.46% 28.19% - 资产负债率%（合并） 25.51% 28.19% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 117,177,898.49 147,867,834.52 -20.75% 归属于上市公司股东的净利润 27,749,560.77 29,781,827.07 -6.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,176,136.09 28,960,468.20 -30.33% 经营活动产生的现金流量净额 -7,035,951.73 -7,210,444.88 2.42% 基本每股收益（元/股） 0.4525 0.6293 -28.09% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.34% 12.52% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.61% 12.17% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 40,601,942.70 51,876,651.12 -21.73% 归属于上市公司股东的净利润 8,138,621.50 16,408,441.12 -50.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,598,482.68 15,665,121.80 -51.49% 经营活动产生的现金流量净额 1,830,301.51 2,671,494.09 -31.49% 基本每股收益（元/股） 0.1327 0.3467 -61.72% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.90% 7.10% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.78% 6.78% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 70,804,273.24 -66.10% 货币资金购买理财产品期末有100,189,000元未到期。 交易性金融资产 100,189,000.00 理财产品期末有100,189,000元未到期。 应收票据 18,660,292.92 85.01% 主要增加系并入艾盾合金账面应收票据677.39万元；本年收票增加180余万。 应收款项融资 12,812,639.42 996.22% 2023年云信供应链票据余额11,694,269.42元，因信用等级提升计入应收款项融资科目。 预付款项 12,139,925.16 875.79% 2023年9月份基地项目开工预付1000万元。 其他应收款 6,850,911.03 36.91% 主要系2023年增加的投标保证金等。 固定资产 27,047,913.12 128.90% 主要增加系并入艾盾合金账面固定资产1642万元。 合同负债 902,069.11 63.72% 主要系预收款项增加35万元。 应交税费 5,757,821.51 -56.50% 以前年度缓交的税金于2023年进行了缴纳，缴纳金额为600余万元。 其他应付款 15,776,117.75 1,894.17% 主要增加系并入艾盾合金账面金额1549.94万元。 预计负债 -100.00% 按进度确认收入的项目结束预计负债结转成本。 库存股 3,534,138.75 2023年进行公司股票回购购入。 少数股东权益 9,307,487.33 2023年8月并入的子公司艾盾合金净资产中属于其他股东的份额。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -381,060.80 -30.64% 2023年进行资金管理增加的利息收入。 其他收益 6,923,006.54 986.70% 主要系2023年政府补贴和奖励资金。 投资收益 1,980,817.18 674.01% 2023年进行资金管理理财产品的收益。 信用减值损失 -4,101,735.02 -36.71% 加强了应收账款的回收管理，计提的应收账款坏账较2022年减少。 营业外收入 378,032.41 主要系收购子公司艾盾合金产生的溢价。 少数股东损益 138,213.46 并入子公司艾盾合金后产生的属于其他股东份额的收益。 归属于少数股东的综合收益总额 138,213.46 并入子公司艾盾合金后产生的属于其他股东份额的收益。 合并现金流量表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -129,432,401.69 -1,560.22% 理财产品期末有100,189,000元未到期，暂未产生现金流入。 筹资活动产生的现金流量净额 -9,817,565.16 51.40% 2022年有银行贷款500万元于当年已还清，2023年权益分配较2022年少340万。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,923,006.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,980,817.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,086.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,174.54 非经常性损益合计 8,909,911.39 所得税影响数 1,336,486.71 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 7,573,424.68 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 29,252,479 47.70% 0 29,252,479 47.70% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 13,550 0.02% 0 13,550 0.02% 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 32,074,621 52.30% 0 32,074,621 52.30% 其中：控股股东、实际控制人 9,928,000 16.19% 0 9,928,000 16.19% 董事、监事、高管 14,547,930 23.72% 0 14,547,930 23.72% 核心员工 总股本 61,327,100 - 0 61,327,100 - 普通股股东人数 10,436 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 余立新 境内自然人 9,928,000 0 9,928,000 16.19% 9,928,000 0 2 杜蘅 境内自然人 7,344,000 0 7,344,000 11.98% 7,344,000 0 3 武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,447,200 0 4,447,200 7.25% 4,447,200 0 4 李建钢 境内自然人 1,902,132 0 1,902,132 3.10% 1,141,280 760,852 5 武汉苹湖股权投资基金管理 其他 1,727,100 0 1,727,100 2.82% 0 1,727,100 有限公司－湖北苹湖创业投资有限公司 6 付强 境内自然人 1,685,900 0 1,685,900 2.75% 1,685,900 0 7 职东文 境内自然人 1,530,000 0 1,530,000 2.49% 918,000 612,000 8 诸珊梅 境内自然人 1,440,900 0 1,440,900 2.35% 864,540 576,360 9 武汉光谷新技术产业投资有限公司 国有法人 1,408,450 0 1,408,450 2.30% 0 1,408,450 10 徐静松 境内自然人 1,339,600 0 1,339,600 2.18% 1,339,600 0 合计 - 32,753,282 0 32,753,282 53.41% 27,668,520 5,084,762 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询 索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2023-0262023-039 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见招股说明书第四节九、重要承诺 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-0262023-039 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 1、诉讼、仲裁事项 单位：元 2、其他重大关联交易事项 关联方为公司提供担保的事项 √适用□不适