恒立钻具：2024年一季度报告

恒立钻具 证券代码:836942 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 641,130,465.23 642,721,255.95 -0.25% 归属于上市公司股东的净资产 462,653,329.44 457,801,820.63 1.06% 资产负债率%（母公司） 23.45% 24.27% - 资产负债率%（合并） 26.36% 27.24% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 43,319,017.55 40,086,444.71 8.06% 归属于上市公司股东的净利润 4,851,508.81 12,177,095.89 -60.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,435,624.78 8,653,921.35 -48.74% 经营活动产生的现金流量净额 -292,502.58 -3,209,085.30 90.89% 基本每股收益（元/股） 0.0795 0.1986 -59.95% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.05% 2.83% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.96% 2.14% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 66,559,837.08 -53.96% 货币资金购买理财期末未到期。 交易性金融资产 103,037,000.00 243.46% 货币资金购买理财期末未到期。 应收票据 18,649,003.95 93.60% 一季度货款回收中接收的银行承兑商业承兑增加。 应收款项融资 35,139,786.38 55.15% 一季度货款回收中接收的供应链票据增加。 预付款项 5,149,524.30 158.52% 生产基地预付新设备采购款项及预付材料采购款增加。 在建工程 13,263,818.32 4,256.91% 一季度募投项目潜江生产基地按进度确认入在建工程。 长期待摊费用 87,316.52 2024年采购科创空间技术服务费用。 其他非流动资产 9,174,311.93 -42.66% 2023年底预付的募投生产基地款项，2024年部分已转入在建工程。 应交税费 1,086,380.18 -79.45% 2024年税费支付及生产基地建设进项抵扣导致应交税费减少。 其他流动负债 14,700,588.61 103.17% 已背书转让且未到期信用等级较低的票据增加。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 4,194,948.47 40.80% 2024年一季度货款回收较2023年同期增长，销售人员以回款为基础的销售考核费用计提增加，且合并子公司报表销售费用。 研发费用 2,562,821.87 30.08% 合并子公司报表研发投入。 其他收益 139,200.03 -96.05% 2023年各类政府补贴资金到位较多。 投资收益 350,075.30 -32.39% 2024年募投资金到位理财收益较2023年同期减少。 信用减值损失 -1,326,954.13 147.34% 2024年一季度按账龄迁徙率法计提的信用减值损失较2023年同期增加，且合并子公司报表。 营业利润 5,508,991.60 -63.52% 首先系信用减值损失影响，2023年冲回280.31万元，2024年计提132.69万元；其次期间费用增加222.81万元，其他收益减少338.39万元，投资收益减少16.77万元。 营业外收入 3,308.03 子公司手续费返还收入。 营业外支出 25,779.93 701.99% 与经营无关的支出增加。 利润总额 5,486,519.70 -63.66% 首先系信用减值损失影响，2023年冲回280.31万元，2024年计提132.69万元；其次期间费用增加222.81万元，其他收益减少338.39万元，投资收益减少16.77万元。 所得税费用 989,358.70 -66.12% 以利润总额为基数计提的所得税费用同比减少。 净利润 4,497,161.00 -63.07% 首先系信用减值损失影响，2023年冲回280.31万元，2024年计提132.69万元；其次期间费用增加222.81万元，其他收益减少338.39万元，投资收益减少16.77万元。 少数股东损益 -354,347.81 2024年子公司报表合并，少数股东所在子公司按持股比例计算损益金额。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金 流量净额 -292,502.58 90.89% 一季度货币资金回款较2023年同期增加，且合并子公司报表。 筹资活动产生的现金 流量净额 100.00% 2024年无筹资活动发生，2023年一季度股票回购。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 139,200.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 350,075.30 非经常性损益合计 489,275.33 所得税影响数 73,391.30 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 415,884.03 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 33,321,970 54.33% 0 33,321,970 54.33% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 13,550 0.02% 0 13,550 0.02% 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 28,005,130 45.67% 0 28,005,130 45.67% 其中：控股股东、实际控制人 9,928,000 16.19% 0 9,928,000 16.19% 董事、监事、高管 13,629,930 22.22% 0 13,629,930 22.22% 核心员工 总股本 61,327,100 - 0 61,327,100 - 普通股股东人数 8,377 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 余立新 境内自然人 9,928,000 0 9,928,000 16.19% 9,928,000 0 2 杜蘅 境内自然人 7,344,000 0 7,344,000 11.98% 7,344,000 0 3 武汉财盈达股权投资合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 4,447,200 0 4,447,200 7.25% 4,447,200 0 4 李建钢 境内自然人 1,896,132 -4,000 1,892,132 3.09% 0 1,892,132 5 武汉苹湖股权投资基金管理有限公司－湖北苹湖创业投资有限 公司 其他 1,727,100 0 1,727,100 2.82% 0 1,727,100 6 付强 境内自然人 1,685,900 0 1,685,900 2.75% 1,685,900 0 7 职东文 境内自然人 1,530,000 0 1,530,000 2.49% 0 1,530,000 8 诸珊梅 境内自然人 1,440,900 0 1,440,900 2.35% 0 1,440,900 9 武汉光谷新技术产业投资有限公司 国有法人 1,408,450 0 1,408,450 2.30% 0 1,408,450 10 徐静松 境内自然人 1,339,600 0 1,339,600 2.18% 1,339,600 0 合计 - 32,747,282 -4,000 32,743,282 53.40% 24,744,700 7,998,582 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2023-0262023-039 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见招股说明书第四节九、重要承诺 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-0262023-039 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 关联方 交易内容 本期金额 上海贵友机械制造有限公司 外协加工 4778.67 √适用□不适用 1、日常性关联交易的执行情况（单位：元）本公司接受劳务：2、其他重大关联交易事项（单位：元） 关联方 担保内容 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间 担保类型 责任类型 起始日期 终止日期 余立新 公司与招商银行股份有限公司武汉分行签订127XY2022019566号《授信协议》 30,000,000 30,000,000 0 2022年6 月20日 2028年6 月16日 保证 连带 杜蘅 公司与招商银行股份有限公司武汉