恒立钻具：2024年三季度报告

恒立钻具 证券代码:836942 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 638,402,507.34 642,721,255.95 -0.67% 归属于上市公司股东的净资产 478,549,580.52 457,801,820.63 4.53% 资产负债率%（母公司） 20.69% 24.27% - 资产负债率%（合并） 23.43% 27.24% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 143,226,031.62 117,177,898.49 22.23% 归属于上市公司股东的净利润 29,898,074.89 27,749,560.77 7.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,014,401.00 20,176,136.09 38.85% 经营活动产生的现金流量净额 19,300,919.09 -7,035,951.73 374.32% 基本每股收益（元/股） 0.4875 0.4525 7.73% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.32% 6.34% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.93% 4.61% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 45,039,838.86 40,601,942.70 10.93% 归属于上市公司股东的净利润 10,535,087.81 8,138,621.50 29.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,970,603.87 7,598,482.68 31.22% 经营活动产生的现金流量净额 9,031,445.43 1,830,301.51 393.44% 基本每股收益（元/股） 0.1718 0.1327 29.45% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.20% 1.90% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.08% 1.78% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 68,462,688.43 -52.64% 理财资金投入增加且未到期，募投项目投入资金增加。 交易性金融资产 87,000,000.00 190.00% 期末未到期理财资金增加。 应收款项融资 34,312,520.68 51.50% 货款回收中，分类为应收款项融资的票据类型，本期收票金额增加。 预付款项 3,455,968.45 73.50% 日常经营费用性项目（科技保险、预付房租、油费预存）暂未结算的预付增加。 在建工程 30,788,169.33 10,013.33% 主要因为2024年潜江生产基地建设项目的主体工程及各项配套设施的建设。 使用权资产 3,296,678.51 -30.64% 主要为公司的房产租赁，随时间推移，合同剩余租赁期变短，使用权资产降低。 长期待摊费用 71,907.74 公司2024年新增一项为期三年的软件服务费支出。 其他非流动资产 11,141,275.10 -30.37% 主要为上年期末尚未转入在建工程、固定资产的支出，本期部分转在建工程。 应付职工薪酬 2,794,770.77 -33.78% 年初余额包含年终奖等，本期三季度末较年初计提的金额降低。 应交税费 1,496,299.51 -71.69% 年初余额包含年度所得税及部分缓交税费，本期较年初降低。 其他流动负债 4,376,553.92 -39.51% 主要系企业转出的未到期且信用等级一般的票据，上年期末未终止确认，本期到期，金额减少。 租赁负债 1,459,638.75 -47.32% 主要为公司的房产租赁，随时间推移，合同剩余租赁期变短，租赁负债减少。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -200,517.70 47.38% 本期利息收入减少。 其他收益 538,288.48 -92.22% 主要因为2023年同期收到上市补贴、招商引资补贴等较多。 信用减值损失 -1,046,152.73 -74.49% 本期应收账款回收效率增加，长账龄变动同比减少，计提信用减值损失降低。 资产处置收益 57,963.22 本期处置固定资产增加。 营业外收入 31,249.03 -91.73% 本期非经营性资产变动较上期减少。 营业外支出 39,277.39 366.75% 本期增加资产报废损毁。 少数股东损益 441,901.66 219.72% 本期列示子公司1-9月数据，上期仅合并2023年8-9月数据。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 107,396,196.72 45.16% 本期应收账款回收效率增加，收款金额增加。 购买商品、接受劳务支付的现金 53,435,413.55 40.64% 本期支付募投项目款项及前期票据到期兑付。 支付的各项税费 12,962,129.10 -36.78% 2023年同期税费支付的现金中包含2022年政策延期支付的税款。 经营活动产生的现金流量净额 19,300,919.09 374.32% 主要系本期应收账款回收效率增加，收款金额增加。 投资活动产生的现金流量净额 -82,201,618.46 36.49% 主要原因系本期投资理财资金支出减少，理财未到期资产较同期减少。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 221,706.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 538,288.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,461,124.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,028.36 非经常性损益合计 2,213,091.31 所得税影响数 331,963.70 少数股东权益影响额（税后） -2,546.28 非经常性损益净额 1,883,673.89 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 33,321,970 54.33% 0 33,321,970 54.33% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 13,550 0.02% 0 13,550 0.02% 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 28,005,130 45.67% 0 28,005,130 45.67% 其中：控股股东、实际控制人 9,928,000 16.19% 0 9,928,000 16.19% 董事、监事、高管 13,629,930 22.22% 0 13,629,930 22.22% 核心员工 总股本 61,327,100 - 0 61,327,100 - 普通股股东人数 8,077 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 余立新 境内自然人 9,928,000 0 9,928,000 16.19% 9,928,000 0 2 杜蘅 境内自然人 7,344,000 0 7,344,000 11.98% 7,344,000 0 3 武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,447,200 0 4,447,200 7.25% 4,447,200 0 4 李建钢 境内自然人 1,892,132 0 1,892,132 3.09% 0 1,892,132 5 武汉苹湖股权投资基金管理有限公司－湖北苹湖创业投资有限公司 其他 1,727,100 0 1,727,100 2.82% 0 1,727,100 6 付强 境内自然人 1,685,900 0 1,685,900 2.75% 1,685,900 0 7 职东文 境内自然人 1,530,000 0 1,530,000 2.49% 0 1,530,000 8 诸珊梅 境内自然人 1,440,900 0 1,440,900 2.35% 0 1,440,900 9 武汉光 国有法人 1,408,450 0 1,408,450 2.30% 0 1,408,450 谷新技术产业投资有限公司 10 徐静松 境内自然人 1,339,600 0 1,339,600 2.18% 1,339,600 0 合计 - 32,743,282 0 32,743,282 53.40% 24,744,700 7,998,582 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-030 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2024-0252024-041 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见招股说明书第四节九、重要承诺 资产被查封、扣押、冻结或者