恒立钻具：2023年一季度报告

恒立钻具 证券代码:836942 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 576,780,233.67 589,802,515.75 -2.21% 归属于上市公司股东的净资产 432,150,012.29 423,508,327.56 2.04% 资产负债率%（母公司） 25.08% 28.19% - 资产负债率%（合并） 25.08% 28.19% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 40,086,444.71 42,519,340.75 -5.72% 归属于上市公司股东的净利润 12,177,095.89 8,330,517.14 46.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,653,921.35 8,247,003.80 4.93% 经营活动产生的现金流量净额 -3,209,085.30 3,453,232.83 -192.93% 基本每股收益（元/股） 0.1986 0.1760 12.82% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.83% 3.67% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.14% 3.63% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、与上年末相比，货币资金下降33.11%，交易性金融资产增长100%，主要原因是：公司利用资金购买了理财产品。 2、应收票据增长153.50%，应收款项融资增长1029.80%，主要原因是：公司本期回收的货款，其中票据比较多。 3、预付款项增长309.11%，主要原因是：公司预付的采购货款增长。 4、合同负债增长77.16%，主要原因是：公司预收客户购货款增长。 5、应付职工薪酬下降65.55%，主要原因是：因上年同期回款较好，预提的职工薪酬比较多，已在2022年年末兑现。 6、其他应付款下降61.29%，主要原因是：因为本期及时支付了相关款项。 7、其他流动负债增长48.35%，主要原因是：公司本期支付的信用等级不高的票据未到期比较多。 8、预计负债下降100%，主要原因是：按进度确认的工程已完工结转。 9、库存股增长100%，主要原因是：公司进行了股份回购。 （二）利润表数据重大变化说明 1、与上年同期相比，研发费用增长40.18%，主要原因是：研发人员的增加，跨年项目的延续以及新项目的开展，从而加大了研发投入。 2、财务费用下降39.32%，主要原因是：公司利用闲置资金进行理财。 3、其他收益增长5766.85%，主要原因是：公司收到潜江政府发放的补贴。 4、投资收益增长1051%，主要原因是：公司利用闲置募集资金进行理财。 5、信用减值损失下降666.79%，主要原因是：云信信用等级提升，长期应收账款回收导致计提坏账金额减少。 6、资产处置收益增长100%，主要原因是：本期没有进行固定资产处置，而上年同期处置了固定资产，导致了资产处置损失。 7、营业外支出增长100%，主要原因是：本期存在固定资产报废。 8、营业利润增长57.10%，利润总额增长57.06%、净利润增长46.17%，主要原因是：公司收到潜江政府发放的补贴，以及计提坏账金额减少。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额变化的原因：现金回款较上年同期下降，同时本期补缴了21 年至22年政策缓交的税款500万。 2、投资活动产生的现金流量净额变化的原因：有一笔理财产品未到期入账。 3、筹资活动产生的现金流量净额变化的原因：公司进行了股份回购。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,523,174.54 非经常性损益合计 3,523,174.54 所得税影响数 528,476.18 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 2,994,698.36 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 23,739,487 38.71% 2,712,992 26,452,479 43.13% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 13,550 13,550 0.02% 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 37,587,613 61.29% -2,712,992 34,874,621 56.87% 其中：控股股东、实际控制人 9,928,000 16.19% 0 9,928,000 16.19% 董事、监事、高管 15,159,930 24.72% -612,000 14,547,930 23.72% 核心员工 总股本 61,327,100 - 0 61,327,100 - 普通股股东人数 12,050 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 余立新 境内自然人 9,928,000 0 9,928,000 16.19% 9,928,000 0 0 0 2 杜蘅 境内自然人 7,344,000 0 7,344,000 11.98% 7,344,000 0 0 0 3 武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,447,200 0 4,447,200 7.25% 4,447,200 0 0 0 4 李建钢 境内自然人 1,902,132 0 1,902,132 3.10% 1,141,280 760,852 0 0 5 武汉苹湖股权投资基金管理有限公司—湖北苹湖创业投资有 其他 1,727,100 0 1,727,100 2.82% 0 1,727,100 0 0 限公司 6 付强 境内自然人 1,685,900 0 1,685,900 2.75% 1,685,900 0 0 0 7 职东文 境内自然人 1,530,000 0 1,530,000 2.49% 918,000 612,000 0 0 8 诸珊梅 境内自然人 1,440,900 0 1,440,900 2.35% 864,540 576,360 0 0 9 武汉光谷新技术产业投资有限公司 国有法人 1,408,450 0 1,408,450 2.30% 1,408,450 0 0 0 10 徐静松 境内自然人 1,339,600 0 1,339,600 2.18% 1,339,600 0 0 0 合计 32,753,282 0 32,753,282 53.41% 29,076,970 3,676,312 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 诸珊梅持有财盈达股权投资合伙企业0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2022-136、2022-138、2022-139、2022-140、2022-141、2023-002、2023-003、2023-004、2023-008、2023-011 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见招股说明书第四节九、重要承诺 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2022-064、2022-069 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、股份回购事项 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产 的比例% 发生原因 货币资金 流动资产 抵押 8,296,800.00 1.44% 银行承兑汇票保证金，履约保函保证金,ETC冻结资金 固定资产 非流动资产 抵押 3,742,396.64 0.65% 招商银行武汉分行3000万元的授信抵押 无形资产 非流动资产 抵押 1,380,009.31 0.24% 招商银行武汉分行3000万元的授信抵押 总计 - - 13,419,205.95 2.32% - 公司于2022年12月27日召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2023 年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。截至2023 年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份325,000股，占公司 总股本的0.53%，占预计回购总数量上限的96.15%，最高成交价为11.00元/股，最低成交价为10.73 元/股，已支付的总金额为3,534,138.75元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的73.63%。 2、已披露的承诺事项 承诺的具体内容详见公司北京证券交易所信息披露平台披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日