公司基本情况
- 主要财务数据：截至2025年3月31日，公司资产总计6.46亿元，归属于上市公司股东的净资产4.99亿元，资产负债率（合并）为21.03%。2025年1-3月，公司营业收入3.94亿元，归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长160.00%。
- 财务数据变动原因：货币资金减少主要由于理财资金投入增加和募投项目投入资金增加；交易性金融资产增加主要由于期末未到期理财资金增加；预付款项增加主要由于日常经营费用性项目暂未结算的预付增加；其他流动资产减少主要由于2024年末待抵扣进项税额在2025年一季度进行抵扣认证减少；短期借款减少主要由于2024年供应链票据贴现本期票据到期减少；应付职工薪酬减少主要由于2024年末计提年终奖金于一季度发放；其他流动负债减少主要由于企业转出的未到期且信用等级一般的商业/银行承兑汇票上年末未终止确认，本期到期终止确认；租赁负债减少主要为公司的房产租赁，随时间推移，租赁负债减少。
- 报告期期末的普通股股本结构：公司总股本为6.13亿股，其中无限售条件股份占67.27%，有限售条件股份占32.73%。
- 持股5%以上的股东或前十名股东情况：余立新持股16.19%，为控股股东及实际控制人；杜蘅持股11.98%；武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）持股7.25%；付强持股2.75%。
- 优先股股票情况：不适用。
重大事件
- 其他重大关联交易事项：公司与余立新、杜蘅、余立新、邓晓玲分别签订保证合同，担保金额分别为3000万元和4000万元，担保余额分别为3000万元和4000万元，实际履行担保责任的金额为0。
- 股权激励计划：公司向17名符合条件的激励对象合计授予32.5万股限制性股票。
- 已披露的承诺事项：报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：公司部分货币资金和固定资产被抵押，用于开具票据，不会对公司正常的生产经营活动产生重大经营风险。
财务会计报告
- 财务报告的审计情况：本季度报告未经会计师事务所审计。
- 财务报表：
- 合并资产负债表：截至2025年3月31日，公司流动资产为5.49亿元，非流动资产为9.70亿元，资产总计为6.46亿元；流动负债为13.54亿元，非流动负债为5190.89万元，负债合计为13.59亿元；所有者权益（或股东权益）合计为5.10亿元。
- 母公司资产负债表：截至2025年3月31日，公司流动资产为5.07亿元，非流动资产为1.02亿元，资产总计为6.09亿元；流动负债为1.13亿元，非流动负债为4243.59万元，负债合计为1.16亿元；所有者权益（或股东权益）合计为4.96亿元。
- 合并利润表：2025年1-3月，公司营业总收入3.94亿元，营业总成本3.18亿元，营业利润1.50亿元，利润总额1.50亿元，净利润1.27亿元。
- 母公司利润表：2025年1-3月，公司营业收入3.33亿元，营业成本1.95亿元，营业利润1.47亿元，利润总额1.47亿元，净利润1.25亿元。
- 合并现金流量表：2025年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，投资活动产生的现金流量净额为-7808.06万元，筹资活动产生的现金流量净额为0，现金及现金等价物净增加额为-6238.19万元，期末现金及现金等价物余额为5800.00万元。
- 母公司现金流量表：2025年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，投资活动产生的现金流量净额为-7808.06万元，筹资活动产生的现金流量净额为0，现金及现金等价物净增加额为-6227.95万元，期末现金及现金等价物余额为5200.57万元。
