恒立钻具：2023年年度报告

恒立钻具 836942 武汉恒立工程钻具股份有限公司 WuhanHLEngineeringToolCo.,Ltd 年度报告 2023 公司年度大事记 2023年7月，公司与王新贵先生签订《股权收购协议》，收购其持有的苏州艾盾合金材料有限公司70%股权。通过本次交易，公司成功使战略布局延伸到盾构刀具行业的上游，获得新的材料相关的关键技术，进入材料领域，同时形成企业规模效益及协同效应，推动公司的进一步发展。 2023年12月，苏州艾盾合金材料有限公司被江苏省工业和信息化厅认定为2023年度江苏省专精特新中小企业。苏州艾盾将继续秉承专精特新企业专业化、精细化、特色化、新颖化的精神，不断提高自身的创新能力与科研水平，进一步提高在材料领域的知名度。 2023年11月，公司被中交中南工程局有限公司授予中交中南工程局首届“三链”融合建设发展大会“战略合作单位”称号。公司将继续为客户提供品质性能稳定的产品、个性化且完善的售后服务，提升客户服务价值，提高客户黏性。 2023年12月，公司被授予“科创数智化先进企业”称号。公司将继续加强研发创新以及数智化发展，利用数智化平台有效提升公司研发实力和效率。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件41 第六节股份变动及股东情况46 第七节融资与利润分配情况49 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况52 第九节行业信息56 第十节公司治理、内部控制和投资者保护57 第十一节财务会计报告64 第十二节备查文件目录176 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 公司的主要供应商、客户与公司在长期的业务合作过程中，知悉了对方的商业秘密，为了维护双方的合法权利，均与公司签订了保密协议，约定对双方的技术信息、经营信息、供应商或客户名称、以及其他双方约定需要保密的信息履行保密义务，因此在披露涉及到供应商的信息时（第四节管理层讨论与分析二、经营情况回顾-（三）财务分析-2.营业情况分析-（3）主要客户情况和（4）主要供应商情况），出于保密的需要，部分以“第X名”方式代替供应商或客户名称。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号一一北京证券交易所上市公司年度 报告》相关规定，基于保守公司商业秘密的需要，不便于在2023年年报中披露主要供应商和部分主要客户的具体名称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、恒立钻具 指 武汉恒立工程钻具股份有限公司 苏州艾盾、艾盾合金 指 苏州艾盾合金材料有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 武汉恒立工程钻具股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会 监事会 指 武汉恒立工程钻具股份有限公司监事会 北交所 指 北京证券交易所 长江证券 指 长江证券承销保荐有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《章程》 指 《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 恒立钻具 证券代码 836942 公司中文全称 武汉恒立工程钻具股份有限公司 英文名称及缩写 WuhanHLEngineeringToolCo.,LtdHLTOOLS 法定代表人 余立新 二、联系方式 董事会秘书姓名 余德锋 联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区财富二路5号 电话 027-65524337 传真 027-59723100 董秘邮箱 yudf@hltools.cn 公司网址 www.hltools.cn 办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区财富二路5号 邮政编码 430074 公司邮箱 hltools@hltools.cn 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报•中国证券网www.cnstock.com 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2022年12月8日 行业分类 制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-建筑工程用机械制造（C3514） 主要产品与服务项目 公司主要从事各类工程破岩工具的设计、生产和销售。主要产品包括各种盾构及TBM刀具、顶管施工刀具，潜孔冲击器和钻头、钻杆等，水平定向穿越扩孔器、扩孔钻头。 普通股总股本（股） 61,327,100 优先股总股本（股） 0 控股股东 余立新 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为余立新，一致行动人为余立新、杜蘅、徐静松、付强 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 9142010073106629X0 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区财富二路5号 注册资本（元） 61,327,100 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 揭明、汤方明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 保荐代表人姓名 朱凌云、曹霞 持续督导的期间 2022年12月8日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年 增减% 2021年 营业收入 174,083,582.36 203,993,846.85 -14.66% 216,808,247.22 毛利率% 41.07% 38.46% - 39.35% 归属于上市公司股东的净利润 43,924,522.63 31,257,072.47 40.53% 48,533,334.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,166,386.28 29,551,129.05 -1.30% 46,005,923.99 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.92% 13.41% - 31.44% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.59% 12.68% - 29.81% 基本每股收益 0.7162 0.6604 8.45% 1.0725 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上 年末增减% 2021年末 资产总计 642,721,255.95 589,807,037.33 8.97% 400,389,979.09 负债总计 175,077,648.60 166,294,188.19 5.28% 177,429,153.13 归属于上市公司股东的净资产 457,801,820.63 423,512,849.14 8.10% 222,960,825.96 归属于上市公司股东的每股净资产 7.46 6.91 8.03% 4.71 资产负债率%（母公司） 24.27% 28.19% - 44.31% 资产负债率%（合并） 27.24% 28.19% - 44.31% 流动比率 3.35 3.37 -0.74% 2.15 2023年 2022年 本年比上年 增减% 2021年 利息保障倍数 480.19 166.96 - 152.62 经营活动产生的现金流量净额 1,398,217.49 -19,793,355.62 107.06% -2,736,372.59 应收账款周转率 0.66 0.92 - 1.43 存货周转率 1.22 1.52 - 1.53 总资产增长率% 8.97% 47.31% - 43.19% 营业收入增长率% -14.66% -5.91% - 38.80% 净利润增长率% 41.95% -35.61% - 18.23% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 单位：元 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润存在差异的原因：年报审计时，将公司募集资金购买理财的收益，由经常性损益-投资收益调整到非经常性损益，导致归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润产生差异。 √适用□不适用 项目 年度报告 业绩快报 差异率（年度报告比业绩快报增 减%） 营业收入 174,083,582.36 176,730,845.00 -1.50% 归属于上市公司股东的净利润 43,924,522.63 44,647,128.94 -1.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,166,386.28 33,753,858.47 -13.59% 基本每股收益 0.7162 0.73 -1.89% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 9.92% 9.89% - 加权平均净资产收益率%（扣非后） 6.59% 7.48% - 总资产 642,721,255.95 635,624,215.09 1.12% 归属于上市公司股东的所有者权益 457,801,820.63 457,949,910.08 -0.03% 归属于上市公司股东的每股净资产 7.46 7.47 -0.13% 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 40,086,444.71 36,489,511.08 40,601,942.70 56,905,683.87 归属于上市公司股东的净利润 12,177,095.89 7,433,843.38 8,138,621.50 16,174,961.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,653,921.35 3,948,982.96 7,573,231.78 8,990,250.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动资产处置损益 398,240.64 13,319.55 23,119.15 债务重组损益 -51,751.27 -16,370.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补