恒立钻具：2023年半年度报告

恒立钻具 836942 武汉恒立工程钻具股份有限公司 WuhanHLEngineeringToolCo.,Ltd 半年度报告 2023 目录 第一节重要提示、目录和释义3 第二节公司概况5 第三节会计数据和经营情况7 第四节重大事件25 第五节股份变动和融资28 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况32 第七节财务会计报告35 第八节备查文件目录121 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、恒立钻具 指 武汉恒立工程钻具股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 报告期末 指 2023年6月30日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 武汉恒立工程钻具股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会 监事会 指 武汉恒立工程钻具股份有限公司监事会 北交所 指 北京证券交易所 长江证券 指 长江证券承销保荐有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《章程》 指 《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 恒立钻具 证券代码 836942 公司中文全称 武汉恒立工程钻具股份有限公司 英文名称及缩写 WuhanHLEngineeringToolCo.,LtdHLTOOLS 法定代表人 余立新 二、联系方式 董事会秘书姓名 余德锋 联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区财富二路5号 电话 027-65524337 传真 027-59723100 董秘邮箱 yudf@hltools.cn 公司网址 www.hltools.cn 办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区财富二路5号 邮政编码 430074 公司邮箱 hltools@hltools.cn 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2023年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 上海证券报•中国证券网www.cnstock.com中国证券报www.cs.com.cn证券时报www.stcn.com 公司中期报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2022年12月8日 行业分类 制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-建筑工程用机械制造（C3513） 主要产品与服务项目 公司主要从事各类工程破岩工具的设计、生产和销售。主要产品包括各种盾构及TBM刀具、顶管施工刀具，潜孔冲击器和钻头、钻杆等，水平定向穿越扩孔器、扩孔钻头。 普通股总股本（股） 61,327,100 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为余立新 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为余立新，一致行动人为余立新、杜蘅、徐静松、付强 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 保荐代表人姓名 朱凌云、曹霞 持续督导的期间 2022年12月8日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 76,575,955.79 95,991,183.34 -20.23% 毛利率% 38.45% 38.04% - 归属于上市公司股东的净利润 19,610,939.27 13,373,385.95 46.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,602,904.31 12,630,066.63 -0.22% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.53% 5.82% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.91% 5.50% - 基本每股收益 0.3198 0.2826 13.16% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 572,149,453.14 589,802,515.75 -2.99% 负债总计 138,665,737.45 166,294,188.19 -16.61% 归属于上市公司股东的净资产 433,483,715.69 423,508,327.56 2.36% 归属于上市公司股东的每股净资产 7.07 6.91 2.36% 资产负债率%（母公司） 24.24% 28.19% - 资产负债率%（合并） 24.24% 28.19% - 流动比率 3.92 3.37 - 利息保障倍数 623.92 166.96 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -8,866,253.24 -9,881,938.97 10.28% 应收账款周转率 0.30 0.39 - 存货周转率 0.61 0.69 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -2.99% -2.58% - 营业收入增长率% -20.23% -3.33% - 净利润增长率% 46.64% -8.74% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,811,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,427,659.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,086.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,174.54 非经常性损益合计 8,244,747.01 减：所得税影响数 1,236,712.05 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 7,008,034.96 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 公司主要根据工程项目地质条件、工程装备机型，向工程施工单位提供定制化的工程破岩工具，以满足客户高效率、高质量地完成工程施工和多样化的需求，也为大中型工程装备厂商提供标准化的工程破岩工具，满足客户产品完整性的需求。凭借丰富的工程项目经验、多年的技术积累和对客户需求的精准理解，公司开展材料选配、刀具选型、产品设计、加工装配等业务流程，为客户提供品质高、使用寿命长的工程破岩工具及相关部件，从而获取收入，实现盈利。 公司也为客户提供破岩工具的“再制造”服务。公司接受客户委托，对其使用后的破岩工具进行拆解、检测，根据公司的检测结果判断破岩工具是否具有“再制造”价值，并向客户提交刀具“再制造”方案，客户认可后，双方签订合同，公司按照“再制造”方案对上述破岩工具进行“再制造”。“再制造”可以为客户降低刀具使用成本，提高客户粘性，是公司未来发展的重要一环。公司通过为客户提供“再制造”服务，获得服务收入，从而实现盈利。 1.销售模式 公司主要产品为各类工程破岩工具，主要客户为国内外大型工程施工单位和工程装备厂商。针对下游客户对产品的特定需求，公司主要采用直销模式，直接与客户对接，一方面使公司具备快速响应客户 六、业务概要 的能力，提供定制化、品质性能稳定的产品，另一方面公司能够为客户提供个性化、完善的售后服务，提高客户黏性。 公司市场部负责组织建立与完善营销网络，完成市场调研、市场开发、市场推广、销售及客户服务等工作，完成公司销售任务目标，树立公司品牌形象。公司的销售订单一般通过招投标或商务谈判取得，公司的出口业务全部由公司直接报关出口。 在市场拓展方面，公司市场部负责实时掌握行业动向，对于需要招投标的客户，市场部收集市场招标信息，根据招标资料中的客户需求有针对性的准备投标文件，参与投标取得订单；对于不需要招投标的客户，市场部在维护好现有客户的同时，通过参加展会、网站宣传、上门拜访等形式，开发新客户，获取订单；对于“再制造”业务客户，公司将在现有客户的基础上，积极拓展“再制造”业务。受到国家政策的扶持，未来公司的“再制造”业务将会快速增长。同时，公司结合客户特点和市场需求，有针对性的调整产品定价及营销策略，不断开发新客户、扩大市场。 2.生产组织模式 公司主要实行“以销定产”的生产模式，并保持一定的“安全库存”。公司主要产品为各类工程破岩工具，下游客户依据工程地质情况与施工设备类型对产品的材料、尺寸、性能等具有特定的需求，因此公司的生产模式具有“定制化生产”特点。公司在合同约定期间内根据客户需求，自主灵活调整生产计划，完成产品生产。 公司的产品型号丰富，生产工序复杂。基于生产加工的经济性原则，为合理排产，优化生产流程，最大化利用产能资源，提高生产效率，公司将市场化程度高、技术含量和附加值较低的非核心工序交由外协厂商完成。公司的外协工序包括锻造、热处理和简单机加工等，不属于公司生产的核心工序。外协厂商按照公司制定的质量标准、技术参数和样品图纸进行生产加工，质控部验收合格后入库。上述业务系由公司提供主要原材料，受托方按照公司的要求加工并收取加工费，公司按照委托加工业务处理，符合企业会计准则相关规定。制造部根据市场需求，库存情况及生产能力，制定《生产运行计划》，经批准后，作为采购、生产的依据，组织生产，并负责产品生产现场的管理和协调，填写生产报表等相关记录。技术部按照产品标准、产品技术及作业指导书要求，对生产人员进行指导，督促检查，解决产品生产过程中的技术和质量问题；质控部对上道工序的产品进行全检或抽样检验，不合格不能转入下道工序，做好工序间的检验，交接工作，合格后才能进行工序交接和交付。 3.产品质量控制 公司的产品开发和生产严格按照ISO9001质量管理体系进行控制。所有的产品都在符合标准与用户需求的前提下设计并形成文件，这些技术文件包括技术标准、设计图纸、工艺流程、工艺文件、操作规程、检验标准等。 生产部门获取授权的加工制造技术文件后，按照技术文件进行调试加工。通过加工过程控制卡进行产品生产过程中的流程和质量控制，加工过程控制卡设置了每类产品、每个零部件的生产工序流程和质量控制点