每日互动：2023年三季度报告

证券代码：300766证券简称：每日互动公告编号：2023-079 每日互动股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 98,075,033.28 -7.17% 309,926,584.45 -20.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,425,471.43 -4.58% 517,993.18 -97.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,905,360.64 -16.00% -1,453,270.25 -109.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -24,381,944.93 -170.96% 基本每股收益（元/股） -0.0189 -4.42% 0.0013 -97.40% 稀释每股收益（元/股） -0.0189 -4.42% 0.0013 -97.40% 加权平均净资产收益率 -0.44% -0.03% 0.03% -1.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,059,874,349.88 2,151,030,811.69 -4.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,672,575,847.97 1,683,496,926.81 -0.65% 本报告期内，宏观经济继续温和复苏，公司开发者业务继续保持季度环比增长，公共服务业务在严峻市场环境下实现了同比稳健增长，商业服务业务继续承压，主要是以拉新拉活为代表的增长业务营收继续下降。但基于对数据智能行业的长期乐观预期，公司在报告期内继续修炼内功打好基础，保持研发强度，老产品迭代和新产品出新均有显著成果。 公司会继续坚定执行D-M-P战略，借助中国（温州）数安港为公司战略充分赋能，积极拥抱数据要素市场化改革，充分挖掘数据资产入表等政策带来的红利。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,802.29 -15,802.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 685,945.03 2,918,412.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -118,332.18 减：所得税影响额 103,086.26 472,864.56 少数股东权益影响额（税后） 87,167.27 340,150.04 合计 479,889.21 1,971,263.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动额 增减变动 变动原因 存货 11,768,986.07 5,522,452.22 6,246,533.85 113.11% 主要是本期合同履约成本增加。 其他流动资产 3,885,323.87 7,392,090.87 -3,506,767.00 -47.44% 主要是本期期末预缴税金减少。 使用权资产 376,314.06 569,687.35 -193,373.29 -33.94% 主要是本期期末长期租赁减少。 递延所得税资产 35,774,949.78 26,273,865.19 9,501,084.59 36.16% 主要是可抵扣暂时性差异增加。 其他非流动资产 38,736,711.55 29,292,397.96 9,444,313.59 32.24% 主要是增值税留抵税额和预付长期资产款项增加。 应付账款 46,452,213.41 86,100,573.15 -39,648,359.74 -46.05% 主要是上期期末长期资产购置款项于本期支付。 应付职工薪酬 20,704,063.00 30,355,474.39 -9,651,411.39 -31.79% 主要是上期期末计提的奖金于本期发放。 应交税费 2,566,937.30 5,259,820.16 -2,692,882.86 -51.20% 主要是上期期末计提的税金于本期缴纳。 其他综合收益 -2,492,283.40 -1,518,870.82 -973,412.58 -64.09% 主要是其他权益工具投资计提投资损失。 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动额 增减变动 变动原因 营业成本 90,335,124.47 128,378,575.20 -38,043,450.73 -29.63% 主要是本期增长业务收入减少对 应的流量采购成本减少。 其他收益 4,198,774.75 7,184,224.13 -2,985,449.38 -41.56% 主要是本期计入当期损益的政府补助减少。 投资收益 -2,551,585.18 -4,572,128.27 2,020,543.09 44.19% 主要是本期联营企业计提的投资损失减少。 资产减值损失 -34,610.00 -24,015.00 -10,595.00 44.12% 主要是本期对合同资产计提坏账。 营业外支出 176,569.45 4,507,972.21 -4,331,402.76 -96.08% 主要是上期公司对外捐赠支出较多。 所得税费用 -11,134,342.51 2,425,168.00 -13,559,510.51 -559.12% 主要是本期递延所得税资产增加。 经营活动产生的现金流量净额 -24,381,944.93 34,361,875.45 -58,743,820.38 -170.96% 主要是本期营业收入减少。 投资活动产生的现金流量净额 -91,421,003.67 -187,282,337.55 95,861,333.88 51.19% 主要是本期大额存单到期赎回。 筹资活动产生的现金流量净额 -40,621,582.00 53,054,089.58 -93,675,671.58 -176.57% 主要是本期归还银行借款，同时上年同期新增银行借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,365 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 方毅 境内自然人 12.16% 48,636,692 36,477,519 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.53% 18,108,577 钟格 境内自然人 3.69% 14,766,400 北京鼎鹿中原科技有限公司 境内非国有法人 3.61% 14,441,596 沈欣 境内自然人 2.99% 11,959,285 质押 4,600,000 北京禾裕创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.31% 5,228,191 何雪萍 境内自然人 1.09% 4,358,100 初石投资有限公司 境内非国有法人 0.78% 3,120,000 达孜怡君实业有限公司 境内非国有法人 0.59% 2,367,300 沈燕 境内自然人 0.50% 1,991,100 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 18,108,577 人民币普通股 18,108,577 钟格 14,766,400 人民币普通股 14,766,400 北京鼎鹿中原科技有限公司 14,441,596 人民币普通股 14,441,596 方毅 12,159,173 人民币普通股 12,159,173 沈欣 11,959,285 人民币普通股 11,959,285 北京禾裕创业投资中心（有限合伙） 5,228,191 人民币普通股 5,228,191 何雪萍 4,358,100 人民币普通股 4,358,100 初石投资有限公司 3,120,000 人民币普通股 3,120,000 达孜怡君实业有限公司 2,367,300 人民币普通股 2,367,300 沈燕 1,991,100 人民币普通股 1,991,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的一致行动人。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东钟格通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,566,400股，实际合计持有14,766,400股。公司股东沈燕通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,991,100股，实际合计持有1,991,100股。 注：公司前10名股东中存在回购专户的说明：每日互动股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票数量为7,927,243股， 持股比例为1.98%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 方毅 36,477,519 0 0 36,477,519 董监高限售 董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% 陈津来 2,550 0 0 2,550 董监高限售 董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% 桑赫 10,125 0 3,375 13,500 董监高离任限售 董监高离职后半年内不可转让其持有的公司股份，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% 合计 36,490,194 0 3,375 36,493,569 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于2022年年度利润分配实施的事项 2023年4月24日，公司召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2022年度利 润分配预案的议案》；2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了该议案。具体详见公司于2023年4 月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-040）。 2023年7月4日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度利润分配实施公告》（公告编号： 2023-060）。 （二）关于部分股东持股变动的事项 2023年7月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com