每日互动：2023年一季度报告

证券代码：300766证券简称：每日互动公告编号：2023-036 每日互动股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 107,191,662.14 159,852,637.21 -32.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,653,916.31 16,509,137.25 -89.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 480,971.60 15,602,273.63 -96.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,691,089.88 -9,408,551.04 117.97% 基本每股收益（元/股） 0.0042 0.04 -89.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0042 0.04 -89.50% 加权平均净资产收益率 0.10% 0.97% -0.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,116,396,480.52 2,151,030,811.69 -1.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,686,737,641.00 1,683,496,926.81 0.19% 报告期内，宏观经济复苏回暖，市场预期渐进回升。公司公共服务业务稳健发展，原有SaaS产品粘性依旧，新晋数据智能操作系统（DiOS）的垂直应用需求和合作意愿强劲，业务商机和推进进度超出计划，并实时跟进客户预算情况动态调整。基于良好的预期，公司面向公共服务的新产品研发和交付投入会继续强化。商业服务方面，消费已经复苏，广告主的投放预算尚未全面调整，尚需时日传导到媒体预期，进而调整媒体自身增长预算。公司面向效果广告主的增长服务、面向品牌广告主的品牌服务，尚处谷底蓄势待发，增能服务为客户降本增效效果显著，与头部媒体平台合作深入，实现同比稳步增长。同时，公司在主营业务的技术端和产品端积累了强劲动能，在数智交通、效率工具等新领域的探索反馈良好。 报告期内，数据要素改革不断提速，新组建的国家大数据局，统筹推进数字经济、数字社会规划和建设等，《数字中国建设整体布局规划》搭建了整体建设框架，各地方也纷纷做出探索实践，数据要素市场化相关基础设施建设深化推进。近年来，浙江省深入实施数字经济“一号发展工程”，公司扎根浙江，积极推动建设的中国（温州）数安港重要基础设施——浙江省大数据联合计算中心被广泛接纳，已落地营销、金融等多个行业场景，公司基于此打造的成功案例获得行业和客户的高度认可，为公司的长期发展提供有力支撑。随着国家对于数据要素市场建设的越发重视，公共数据开放在即，产业数据集聚能量，在“数据二十条”提出的三权分置设计框架下，公司将保持好战略定力，充分发挥自身在数据加工、数据经营上的优势，抓住数据要素市场发展的历史机遇，拓展更加广阔的空间。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0041 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,721,145.57 主要是本期收到到人才补助、研发补助等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,637.95 减：所得税影响额 275,849.15 少数股东权益影响额（税后） 253,713.76 合计 1,172,944.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动额 变动比例 变动原因 预付款项 15,381,196.54 26,728,612.01 -11,347,415.47 -42.45% 主要是因为上期充值较多。 其他非流动资产 39,520,270.12 29,292,397.96 10,227,872.16 34.92% 主要是总部大楼建设本期预付了较多的工程款。 应付账款 60,227,588.65 86,100,573.15 -25,872,984.50 -30.05% 主要是本期结付了上年末的应付账款。 应付职工薪酬 19,676,059.76 30,355,474.39 -10,679,414.63 -35.18% 主要是因为上年末计提的奖金于本期发放。 项目 2023年一季度 2022年一季度 变动额 变动比例 变动原因 营业收入 107,191,662.14 159,852,637.21 -52,660,975.07 -32.94% 主要是增长服务业务收入减少。 营业成本 33,820,513.54 56,123,825.95 -22,303,312.41 -39.74% 主要是营业收入减少，营业成本相应也减少。 其他收益 2,054,335.18 3,711,586.27 -1,657,251.09 -44.65% 主要是上期地震台项目通过验收确认收益。 营业外支出 18,637.95 2,000,708.40 -1,982,070.45 -99.07% 主要是上期对外捐赠支出金额较大。 所得税费用 -2,016,692.07 743,783.80 -2,760,475.87 -371.14% 主要是本期递延所得税资产增加。 项目 2023年一季度 2022年一季度 变动额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,691,089.88 -9,408,551.04 11,099,640.92 117.97% 主要是本期控制代理垫资业务，预充值金额减少。 投资活动产生的现金流量净额 -47,930,367.44 -84,821,780.46 36,891,413.02 43.49% 主要是本期股权投资投出金额较少。 筹资活动产生的现金流量净额 - 48,731,853.90 -48,731,853.90 -100.00% 主要是上年公司总部大楼建设银行借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,028 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 方毅 境内自然人 12.16% 48,636,692 36,477,519 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.34% 21,372,477 北京鼎鹿中原科技有限公司 境内非国有法人 4.90% 19,605,396 沈欣 境内自然人 3.93% 15,720,259 质押 8,614,024 钟格 境内自然人 3.72% 14,900,000 北京禾裕创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.96% 7,842,191 何雪萍 境内自然人 1.22% 4,894,200 徐国新 境内自然人 0.84% 3,360,000 初石投资有限公司 境内非国有法人 0.78% 3,140,000 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.75% 2,982,290 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 21,372,477 人民币普通股 21,372,477 北京鼎鹿中原科技有限公司 19,605,396 人民币普通股 19,605,396 沈欣 15,720,259 人民币普通股 15,720,259 钟格 14,900,000 人民币普通股 14,900,000 方毅 12,159,173 人民币普通股 12,159,173 北京禾裕创业投资中心（有限合伙） 7,842,191 人民币普通股 7,842,191 何雪萍 4,894,200 人民币普通股 4,894,200 徐国新 3,360,000 人民币普通股 3,360,000 初石投资有限公司 3,140,000 人民币普通股 3,140,000 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 2,982,290 人民币普通股 2,982,290 上述股东关联关系或一致行动的说明 沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的一致行动人。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东钟格除通过普通证券账户持有8,200,000股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,700,000股，实际合计持有14,900,000股。公司股东何雪萍除通过普通证券账户持有2,594,200股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,300,000股，实际合计持有4,894,200股。 注：每日互动股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为7,928,438股，持股比例为1.98%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）2023年度日常关联交易预计事项 2023年1月19日，公司召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度日常 关联交易预计的的议案》；2023年3月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了该议案。具体详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2023-002号公告。 （二）业绩预告事项 2023年1月21日，公司披露了2022年度业绩预告，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2023- 009号公告。 （三）股权激励事项 2023年1月19日，公司召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2021年限 制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分可归属数量的议案》和《2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同时，监事会对2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单发表核查意见；2023年3月23日，公司召开2023年第一 次临时股东大会审议通过了该议案。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2023-003、2023-004、2023-005、20