每日互动：2024年三季度报告
证券代码：300766证券简称：每日互动公告编号：2024-050 每日互动股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 116,297,630.10 18.58% 333,316,060.62 7.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,198,532.45 129.61% 6,345,903.91 1,125.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,942,623.27 149.87% 8,156,536.78 661.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -83,230,437.41 -241.36% 基本每股收益（元/股） 0.0056 129.63% 0.0162 1,146.15% 稀释每股收益（元/股） 0.0056 129.63% 0.0162 1,146.15% 加权平均净资产收益率 0.14% 0.58% 0.39% 0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,804,100,463.83 2,039,324,267.65 -11.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,615,665,531.30 1,621,040,935.48 -0.33% 报告期内，公司秉承“让数好用把数用好”，各主要业务板块在上半年企稳回升后持续向好。公司开发者服务持续保持行业领先；商业服务方面，增能与风控服务、品牌服务同比增长，增长服务的新模式探索顺利落地；公共服务在第三季度不利外部因素影响下继续展现韧性，保持增长势头。 公司会继续强化D-M-P三层业务逻辑。在数据积累侧（D层），10月9日，中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署，公司也独立或联合生态公司参与了交通、医疗健康等领域的公共数据授权运营，公司会继续拥抱包括公共数据在内的更多外部数据；在数据治理侧（M层），公司依托数据智能操作系统（DiOS）和浙江省大数据联合计算中心，在数据加工、安全合规流通等方面持续迭代升级；在数据应用侧（P层），公司在继续做大做深现有商业营销和公共服务两大场景的同时，在交通和医疗等领域开拓更多应用场景。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 232,317.49 235,694.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 52,000.00 2,133,060.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 921,762.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 81,323.66 177,521.36 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,350,000.00 -5,013,678.58 主要是因调解事项产生的偶发性支出。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 -467.45 减：所得税影响额 -274,507.51 -110,830.35 少数股东权益影响额（税后） 34,239.48 375,356.24 合计 -1,744,090.82 -1,810,632.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位:元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减变动率 变动原因 货币资金 393,711,231.39 709,813,648.49 -44.53% 主要因本期归还银行借款、收购杭州云深科技有限公司少数股权及支付调解款项的影响。 应收票据 0.00 138,000.00 -100.00% 主要因本期银行承兑汇票到期承兑。 应收账款 169,600,857.78 128,318,512.70 32.17% 主要因本期收入增长和公共服务客户回款周期变长引起。 其他应收款 20,112,211.51 14,626,764.92 37.50% 主要因本期支付对外拆借款。 存货 20,714,095.38 6,727,777.79 207.89% 主要因本期公共服务数盘业务合同履约成本增加。 使用权资产 2,146,700.26 3,613,367.17 -40.59% 主要因本期使用权资产按期折旧。 长期待摊费用 1,427,182.52 2,818,722.96 -49.37% 主要因本期装修费按期摊销。 其他非流动资产 14,291,212.20 41,866,630.36 -65.86% 主要因本期待抵扣增值税进项税申请退税的影响。 应付职工薪酬 18,241,188.64 32,837,003.39 -44.45% 主要因上年末计提了年终奖金。 其他应付款 32,452,039.60 5,884,940.57 451.44% 主要因本期收购杭州云深科技有限公司少数股权尚余部分款项未支付。 一年内到期的非流动负债 2,033,534.48 86,104,215.34 -97.64% 主要因本期归还银行借款。 长期借款 0.00 66,219,075.26 -100.00% 主要因本期归还银行借款。 租赁负债 217,177.12 1,434,549.41 -84.86% 主要因部分租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。 预计负债 1,884,486.63 21,119,136.96 -91.08% 主要因上期计提的因调解事项产生的偶发性支出于本期支付。 库存股 0.00 100,009,313.19 -100.00% 主要因本期注销库存股。 其他综合收益 -5,059,236.65 -2,619,749.97 -93.12% 主要因本期其他权益工具投资计提投资损失。 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动率 变动原因 税金及附加 3,619,303.98 1,335,537.37 171.00% 主要因本期计提房产税。 财务费用 -9,458,418.04 -19,362,208.40 51.15% 主要因本期利息收入减少。 其他收益 2,458,497.00 4,198,774.75 -41.45% 主要因本期政府补助金额减少。 投资收益 3,165,604.18 -2,551,585.18 224.06% 主要因本期部分联营企业经营状况较好。 信用减值损失 -9,041,219.89 -6,048,941.81 49.47% 主要因本期公司计提坏账准备增加。 营业外支出 5,034,946.03 176,569.45 2751.54% 主要因本期计提调解事项产生的偶发性支出。 所得税费用 -4,320,808.97 -11,134,342.51 61.19% 主要因本期应纳税所得额变动引起。 经营活动产生的现金流量净额 -83,230,437.41 -24,381,944.93 -241.36% 主要因去年同期原增长服务有跨期回款以及本期支付调解事项产生的偶发性支出的叠加影响。 投资活动产生的现金流量净额 82,049,768.92 -91,421,003.67 189.75% 主要因本期大额存单净赎回较多且本期长期资产投资与股权投资较上期减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -178,531,941.05 -40,621,582.00 -339.50% 主要因本期归还全部银行借款及支付杭州云深科技有限公司少数股权部分收购款项的影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,779 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 方毅 境内自然人 12.40% 48,636,692 36,477,519 不适用 0 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.62% 18,108,577 0 不适用 0 北京鼎鹿中原科技有限公司 境内非国有法人 3.68% 14,441,596 0 不适用 0 沈欣 境内自然人 3.05% 11,959,285 0 质押 8,100,000 李泽军 境内自然人 0.97% 3,805,000 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.82% 3,208,101 0 不适用 0 初石投资有限公司 境内非国有法人 0.80% 3,120,000 0 不适用 0 达孜怡君实业有限公司 境内非国有法人 0.61% 2,384,800 0 不适用 0 张燕云 境内自然人 0.50% 1,955,000 0 不适用 0 赵伟铭 境内自然人 0.40% 1,585,700 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 18,108,577 人民币普通股 18,108,577 北京鼎鹿中原科技有限公司 14,441,596 人民币普通股 14,441,596 方毅 12,159,173 人民币普通股 12,159,173 沈欣 11,959,285 人民币普通股 11,959,285 李泽军 3,805,000 人民币普通股 3,805,000 香港中央结算有限公司 3,208,101 人民币普通股 3,208,101 初石投资有限公司 3,120,000 人民币普通股 3,120,000 达孜怡君实业有限公司 2,384,800 人民币普通股 2,384,800 张燕云 1,955,000 人民币普通股 1,955,000 赵伟铭 1,585,700 人民币普通股 1,585,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的一致行动人。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东李泽军通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,805,000股，实际合计持有3,805,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10
