每日互动：2022年三季度报告

证券代码：300766证券简称：每日互动公告编号：2022-065 每日互动股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 105,654,315.50 -33.26% 388,267,228.60 -9.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,100,212.04 -121.24% 20,928,112.90 -76.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,814,873.37 -125.75% 15,495,135.41 -75.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 34,361,875.45 -72.81% 基本每股收益（元/股） -0.02 -122.22% 0.05 -78.26% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -122.22% 0.05 -78.26% 加权平均净资产收益率 -0.41% -2.45% 1.23% -4.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,094,682,042.16 2,101,482,213.92 -0.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,695,773,223.08 1,687,093,916.66 0.51% 报告期内，公司公共服务受限政府缩减相关领域公共支出，依然保持持续增长态势。但受疫情反复和宏观经济下行压力影响，消费市场持续走弱，直接影响公司品牌服务并间接影响互联网公司的推广预算，相关收入下降明显。疫情终将过去，公司积极参与建设的浙江省大数据联合计算中心被广泛接纳，将进一步激活数据要素潜能、释放数据要素价值，并在经济复苏中为公司也为行业增长提供支撑。 今年前三季度，公司基于对数据智能行业未来发展的长期信心和对吸纳优秀人才的机遇把握，继续加大在人员与研发上的投入，同比增加3500多万元。刚刚闭幕的党的二十大中也提出，要加快建设交通强国、网络强国、数字中国，这正是公司将持续深耕的赛道。我们将进一步探索数据智能在不同产业的创新应用，为数字中国的建设不断提供新动能。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,387,432.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 187,300.00 5,224,685.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,922,370.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -501,383.81 -4,507,972.21 减：所得税影响额 -48,827.98 1,855,389.38 少数股东权益影响额（税后） 20,082.84 738,149.82 合计 -285,338.67 5,432,977.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动额 增减变动 变动原因 存货 16,155,865.39 8,582,930.65 7,572,934.74 88.23% 主要是合同履约成本增加。 在建工程 345,713,156.82 265,063,084.55 80,650,072.27 30.43% 主要是个推总部大楼建设支出。 长期待摊费用 3,549,634.36 8,210,518.45 -4,660,884.09 -56.77% 主要是装修费等摊销。 使用权资产 648,055.54 7,936,738.80 -7,288,683.26 -91.83% 主要是期末长期租赁减少。 其他非流动资产 30,857,593.04 13,464,881.11 17,392,711.93 129.17% 主要是增值税留抵税额和预付长期资产款项增加。 合同负债 64,939,728.47 100,807,138.81 -35,867,410.34 -35.58% 主要是预收款项减少。 应交税费 2,063,250.80 16,299,959.37 -14,236,708.57 -87.34% 主要是本期缴纳增值税增加。 长期借款 91,648,626.68 22,030,250.00 69,618,376.68 316.01% 主要是个推总部大楼建设银行借款。 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动额 增减变动 变动原因 投资收益 -4,572,128.27 26,884,419.08 -31,456,547.35 -117.01% 主要是联营企业确认的投资收益。 信用减值损失 -6,745,412.54 -4,792,582.15 -1,952,830.39 40.75% 主要是应收账款计提坏账准备金额增加。 营业外支出 4,507,972.21 415,837.50 4,092,134.71 984.07% 主要是本期对外捐赠支出增加。 所得税费用 2,425,168.00 5,540,345.67 -3,115,177.67 -56.23% 主要是利润总额同比减少。 经营活动产生的现金流量净额 34,361,875.45 126,362,090.97 -92,000,215.52 -72.81% 主要是上年同期客户回款多。 投资活动产生的现金流量净额 -187,282,337.55 32,208,871.01 -219,491,208.56 -681.46% 一方面是本期购建长期资产、对外投资增加；另一方面是上期理财到期赎回。 筹资活动产生的现金流量净额 53,054,089.58 -175,353,525.26 228,407,614.84 130.26% 一方面是本期个推总部楼建设向银行借款增加；另一方面是上期公司回购股份。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,207 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 方毅 境内自然人 12.16% 48,636,692 36,477,519 北京鼎鹿中原科技有限公司 境内非国有法人 9.81% 39,261,596 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.34% 21,372,477 沈欣 境内自然人 5.24% 20,959,197 15,719,398 质押 16,610,000 北京禾裕创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.90% 19,605,391 李红卫 境内自然人 0.94% 3,743,525 初石投资有限公司 境内非国有法人 0.78% 3,140,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.61% 2,451,266 达孜怡君实业有限公司 境内非国有法人 0.59% 2,367,300 天津信天企业管理咨询服务有限公司 境内非国有法人 0.54% 2,142,619 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京鼎鹿中原科技有限公司 39,261,596 人民币普通股 39,261,596 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 21,372,477 人民币普通股 21,372,477 北京禾裕创业投资中心（有限合伙） 19,605,391 人民币普通股 19,605,391 方毅 12,159,173 人民币普通股 12,159,173 沈欣 5,239,799 人民币普通股 5,239,799 李红卫 3,743,525 人民币普通股 3,743,525 初石投资有限公司 3,140,000 人民币普通股 3,140,000 香港中央结算有限公司 2,451,266 人民币普通股 2,451,266 达孜怡君实业有限公司 2,367,300 人民币普通股 2,367,300 天津信天企业管理咨询服务有限公司 2,142,619 人民币普通股 2,142,619 上述股东关联关系或一致行动的说明 沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的一致行动人。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 注：公司前10名股东中存在回购专户的说明：每日互动股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票数量为7,990,418股，持股比例为2.00%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 方毅 36,477,519 0 0 36,477,519 董监高限售 董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 陈津来 2,550 0 0 2,550 董监高限售 董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 沈欣 20,959,197 5,239,799 0 15,719,398 董监高离职限售 董监高离职后半年内不得转让其所持本公司股份；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 桑赫 10,125 0 0 10,125 董监高限售 董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 合计 57,449,391 5,239,799 0 52,209,592 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于2021年年度利润分配实施的事项 2022年4月15日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》；2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了该议案。具体详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2022-026号公告。 2022年7月5日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度利润分配实施公告》（公告编号： 2022-049）。 （二）关于股东解除质押及质押的事项 2022年8月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东部分股份