森赫股份：2023年三季度报告

森赫电梯股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-035 森赫电梯股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 森赫电梯股份有限公司2023年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 176,285,986.48 9.45% 526,444,953.30 16.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,499,124.57 67.58% 63,833,858.91 67.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,259,526.97 84.23% 63,922,150.00 93.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 179,849,576.79 328.76% 基本每股收益（元/股） 0.07 75.00% 0.24 71.43% 稀释每股收益（元/股） 0.07 75.00% 0.24 71.43% 加权平均净资产收益率 2.48% 0.88% 8.27% 3.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,464,207,055.39 1,303,657,381.37 12.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 797,269,963.05 746,262,652.32 6.84% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 46,597.68 63,217.19 主要系处置投资性房地产及固定资产取得的收益所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 495,509.17 1,448,815.80 主要系收到的政府补助、摊销的递延收益所致。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -224,466.58 -1,269,363.06 主要系交易性金融资产处置收益所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64,830.40 -501,092.62 主要系公益性捐赠以及取得的其他收入所致。 减：所得税影响额 13,212.27 -170,131.60 合计 239,597.60 -88,291.09 -- 森赫电梯股份有限公司2023年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 变动原因说明 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,833,858.91 38,169,704.36 67.24% 主要系收入及毛利率同比增加，收到的销售回款增加，计提的信用减值损失和资产减值损失减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 63,922,150.00 33,078,462.79 93.24% 主要系上述原因及本期收到的政府补助减少所致。 经营活动产生的现金流量净额（元） 179,849,576.79 41,946,467.31 328.76% 主要系收入增加和公司加大对应收款的催收力度，收到的销售回款相应增加所致。 基本每股收益（元/股） 0.24 0.14 71.43% 主要系净利润增加所致。 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.14 71.43% 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,126 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李东流 境内自然人 45.37% 121,054,450 121,054,450 浙江米高投资有限公司 境内非国有法人 16.99% 45,326,550 45,326,550 湖州尚得投资管理有限公司 境内非国有法人 7.50% 20,009,000 20,009,000 湖州迈森投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 7,250,000 7,250,000 湖州途森投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.42% 6,450,000 6,450,000 森赫电梯股份有限公司2023年第三季度报告 4 李欣 境内自然人 0.88% 2,360,000 0 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.31% 815,300 0 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 境外法人 0.30% 810,107 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.30% 805,007 0 代学荣 境内自然人 0.24% 651,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李欣 2,360,000 人民币普通股 2,360,000 中国国际金融股份有限公司 815,300 人民币普通股 815,300 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 810,107 人民币普通股 810,107 中信证券股份有限公司 805,007 人民币普通股 805,007 代学荣 651,800 人民币普通股 651,800 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 562,954 人民币普通股 562,954 国泰君安证券股份有限公司 557,059 人民币普通股 557,059 华泰证券股份有限公司 539,372 人民币普通股 539,372 光大证券股份有限公司 534,938 人民币普通股 534,938 招商证券股份有限公司 432,627 人民币普通股 432,627 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，李东流先生控制浙江米高投资有限公司和湖州尚得投资管理有限公司各90%股份，李东流先生为公司实际控制人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东李欣通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2,360,000股，实际合计持有2,360,000股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李东流 121,054,450 0 0 121,054,450 首发限售股 2024年9月 浙江米高投资有限公司 45,326,550 0 0 45,326,550 首发限售股 2024年9月 森赫电梯股份有限公司2023年第三季度报告 5 湖州尚得投资管理有限公司 20,009,000 0 0 20,009,000 首发限售股 2024年9月 湖州迈森投资合伙企业（有限合伙） 7,250,000 0 0 7,250,000 首发限售股 2024年9月 湖州途森投资合伙企业（有限合伙） 6,450,000 0 0 6,450,000 首发限售股 2024年9月 合计 200,090,000 0 0 200,090,000 -- -- 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：森赫电梯股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 738,100,580.33 591,607,002.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 147,163.06 衍生金融资产 应收票据 464,845.33 587,000.00 应收账款 168,430,998.80 174,079,694.96 应收款项融资 60,000.00 100,000.00 预付款项 2,283,738.62 1,508,076.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,898,761.24 8,827,898.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 128,728,280.21 103,223,510.23 森赫电梯股份有限公司2023年第三季度报告 6 合同资产 70,834,073.28 81,345,419.26 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 110,441,015.88 其他流动资产 7,689,614.06 7,386,208.90 流动资产合计 1,246,931,907.75 968,811,974.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 21,086,519.95 22,772,876.06 固定资产 147,494,124.13 149,964,092.60 在建工程 236,477.13 5,073,665.86 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 376,073.06 1,745,313.91 无形资产 37,176,116.57 37,996,733.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,905,836.80 9,835,583.37 其他非流动资产 107,457,140.88 非流动资产合计 217,275,147.64 334,845,406.58 资产总计 1,464,207,055.39 1,303,657,381.37 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 139,741,510.92 79,452,628.17 森赫电梯股份有限公司2023年第三季度报告 7 应付账款 175,442,760.13 188,291,504.91 预收款项 合同负债 225,694,944.38 173,674,800.04 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,062,506.81 19,505,965.56 应交税费 19,428,5