森泰股份：2023年一季度报告

证券代码：301429证券简称：森泰股份公告编号：2023-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 177,031,419.32 266,037,071.40 -33.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,784,577.20 18,507,747.43 -9.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,188,976.13 16,096,616.99 6.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -669,344.15 -37,905,756.69 98.23% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.21 -9.52% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.21 -9.52% 加权平均净资产收益率 3.72% 4.27% -0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 739,198,696.29 796,622,812.68 -7.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 592,515,449.27 508,822,906.54 16.45% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,855.03 主要系固定资产处置收益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 610,964.68 主要系公司收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,107,075.08 主要系远期结售汇业务损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -364.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.000.00 减：所得税影响额 -83,505.93 少数股东权益影响额（税后） 5,285.12 合计 -404,398.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动比例 变动说明 交易性金融资产 391,657.22 3,239,033.26 -87.91% 主要系期末即期汇率与合约约定结汇汇率差异，确认的公允价值变动损益金额较大所致 预付款项 14,281,452.31 10,131,248.58 40.96% 主要系对外预付供应商货款较年初增加所致 合同负债 8,119,778.70 11,792,734.67 -31.15% 主要系预收商品款减少所致 其他应付款 3,891,495.82 5,850,748.82 -33.49% 主要系季末暂估的费用减少所致 其他流动负债 16,557.17 223,842.39 -92.60% 主要系内贸预收商品款税费减少所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减变动比例 变动说明 营业收入 177,031,419.32 266,037,071.40 -33.46% 主要系2021年期末发出商品金额较大，金额为8,624.38万元，这部分商品于2022年一季度确认收入，导致2023年一季度营业收入同比下降较大 营业成本 129,732,764.69 216,960,792.74 -40.20% 主要系营业收入减少所致 税金及附加 1,597,264.10 2,677,027.79 -40.33% 主要系公司营业收入减少，导致税金及附加减少较大。 财务费用 2,088,824.47 958,752.69 117.87% 主要系受美元兑人民币汇率波动影响所致。 其他收益 610,964.68 1,427,238.38 -57.19% 主要系公司收到政府补助金额减少所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,072,645.67 -1,730,568.10 77.55% 主要系远期结售汇业务汇率变动较大所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -9,148.51 -178,712.57 -94.88% 主要系本期计提存货减值损失减少所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 13,855.03 5,272.29 162.79% 主要系处置固定资产增加收益所致 营业外收入 2,454.04 392,029.73 -99.37% 主要系本期收到与日常业务无关的收入减少所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减变动比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -669,344.15 -37,905,756.69 98.23% 主要是本期销售收到的货款增加幅度大于本期购买商品支付的货款增加幅度所致； 投资活动产生的现金流量净额 -5,523,607.07 -10,939,622.42 49.51% 主要系购建固定资产减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -706,718.71 -381,521.40 -85.24% 主要系汇率变动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 唐道远 境内自然人 47.00% 41,670,200.00 41,670,200.00 张勇 境内自然人 13.00% 11,525,800.00 11,525,800.00 王斌 境内自然人 13.00% 11,525,800.00 11,525,800.00 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司 境内非国有法人 10.00% 8,866,000.00 8,866,000.00 唐圣卫 境内自然人 5.43% 4,810,719.00 4,810,719.00 安徽祥峰投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.24% 4,646,348.00 4,646,348.00 程立松 境内自然人 3.33% 2,955,333.00 2,955,333.00 黄定志 境内自然人 1.33% 1,182,133.00 1,182,133.00 游瑞生 境内自然人 0.71% 629,486.00 629,486.00 杨学斌 境内自然人 0.71% 629,486.00 629,486.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 不适用上述股东关联关系或一致行动的说明 唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人。唐圣卫是唐道远的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用租赁合同： 承租人：安徽森泰木塑集团股份有限公司 出租方：CÔNGTYTNHHMODERNSHINEVIỆTNAM 标的物：越南太原省普安城市同进坊安平工业区CN18地块GNP安平二工业中心（净租赁面积：17,186.60平方米）租赁期间：2023.07.01-2026.06.30 租金总额：租金将根据按以下时间表支付的净租赁面积计算：第一年：87,764越盾/平方米/月，第二年：92,153越盾/平方米/月，第三年：96,760越盾/平方米/月。 履行情况：将要履行 注：公司拟设立越南子公司或分支机构，该租赁合同标的拟作为越南子公司或分支机构的生产经营场所 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 167,319,155.28 174,397,147.95 结算备付金拆出资金交易性金融资产 391,657.22 3,239,033.26 衍生金融资产应收票据应收账款 126,558,893.24 107,128,219.79 应收款项融资 预付款项 14,281,452.31 10,131,248.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,108,753.47 6,622,975.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 109,176,781.58 115,056,853.85 合同资产 307,496.66 269,286.11 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,726,377.32 4,811,797.48 流动资产合计 429,870,567.08 421,656,562.96 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 2,540,423.86 2,540,423.86 投资性房地产固定资产 264,360,299.95 268,397,292.37 在建工程 10,043,263.83 9,859,926.38 生产性生物资产油气资产使用权资产 202,918.69 224,659.96 无形资产 24,748,569.16 24,947,561.74 开发支出商誉长期待摊费用 1,087,812.09 1,233,010.65 递延所得税资产 3,017,545.46 2,727,545.47 其他非流动资产 3,327,296.17 4,524,683.64 非流动资产合计 309,328,