中荣股份：2023年三季度报告

证券代码：301223证券简称：中荣股份公告编号：2023-046 中荣印刷集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 670,305,282.45 1.06% 1,836,749,164.25 2.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,750,011.05 4.14% 156,536,292.60 1.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 55,517,231.59 6.11% 146,758,657.81 2.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 238,158,001.95 -21.27% 基本每股收益（元/股） 0.30 -23.08% 0.81 -24.30% 稀释每股收益（元/股） 0.30 -23.08% 0.81 -24.30% 加权平均净资产收益率 2.08% -1.87% 5.65% -5.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,824,513,905.85 3,767,134,713.04 1.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,807,064,911.14 2,693,246,339.40 4.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 336,740.93 -626,613.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,527,294.18 11,931,043.80 委托他人投资或管理资产的损益 319,589.37 344,190.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -289,462.36 -254,903.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 213,115.26 减：所得税影响额 604,855.13 1,765,140.54 少数股东权益影响额（税后） 56,527.53 64,057.37 合计 3,232,779.46 9,777,634.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还213,115.26元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减比例 变动原因 交易性金融资产 120,000,000.00 - 主要系使用闲置资金购买的结构性存款产品所致 其他应收款 8,029,197.97 5,269,890.80 52.36% 主要系本期押金保证金增加所致 其他流动资产 9,098,343.66 6,176,572.38 47.30% 主要系本期待认证及待抵扣进项税增加所致 长期股权投资 94,691.38 - 主要系本期新增参股晏钧中荣所致 在建工程 434,965,888.50 131,830,410.95 229.94% 主要系越南项目投入转入在建工程科目及进行固定资产投资所致 其他非流动资产 - 37,820,588.84 -100% 主要系越南项目投入转入在建工程科目所致 其他应付款 14,177,276.12 7,317,319.12 93.75% 主要系本期回购沈阳中荣少数股东股权所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 财务费用 -12,878,564.97 75,144.80 -17238.33% 主要系本期利息收入增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,180,173.95 1,811,299.36 -34.84% 主要系按照会计政策计提的应收账款信用减值损失增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,368,185.31 -12,502,463.26 -49.06% 主要系按照会计政策计提的存货跌价损失减少所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -626,613.49 -344,544.75 81.87% 主要系本期出售固定资产所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -432,386,296.03 -119,040,515.00 263.23% 主要系本期用募集资金支付募投项目支出所致 筹资活动产生的现金流量净额 -47,980,590.77 -139,571,354.70 -65.62% 主要系本期无需偿还银行借款 现金及现金等价物净增加额 -241,813,622.75 46,203,009.60 -623.37% 主要系本期用募集资金支付募投项目支出和支付2022年度分红款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,326 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中榮印刷集團有限公司 境外法人 42.00% 81,112,500 81,112,500 珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 30.74% 59,370,260 59,370,260 深圳恒瑞驰投资管理有限公司－常州洹驰股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 其他 2.25% 4,344,800 4,344,800 罗景潘 境内自然人 0.22% 430,310 - 张秀 境内自然人 0.22% 425,271 - 严毅 境内自然人 0.22% 421,400 - 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 境外法人 0.15% 298,252 - 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.14% 268,827 - 光大证券股份有限公司 国有法人 0.13% 248,983 - 姜志军 境内自然人 0.11% 222,000 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 罗景潘 430,310 人民币普通股 430,310 张秀 425,271 人民币普通股 425,271 严毅 421,400 人民币普通股 421,400 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 298,252 人民币普通股 298,252 高盛公司有限责任公司 268,827 人民币普通股 268,827 光大证券股份有限公司 248,983 人民币普通股 248,983 姜志军 222,000 人民币普通股 222,000 付木花 220,000 人民币普通股 220,000 申万宏源证券有限公司 154,500 人民币普通股 154,500 张鲁军 146,600 人民币普通股 146,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东张秀通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有425,271股，共计持有425,271股；股东严毅通过普通证券账户持有164,300股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有257,100股，共计持有421,400股；股东张鲁军通过普通证券账户持有0股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有146,600股，共计持有146,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 首次公开发行网下配售股东 2,488,732 2,488,732 - - 首次公开发行网下配售限售股 2023年5月5日 中榮印刷集團有限公司 81,112,500 - - 81,112,500 首发前限售股 2026年4月27日 珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙） 59,370,260 - - 59,370,260 首发前限售股 2023年10月27日 常州洹驰股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 4,344,800 - - 4,344,800 首发前限售股 2023年10月27日 合计 147,316,292 2,488,732 - 144,827,560 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益、核心团队、个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司拟定了《中荣印刷集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要，并经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第五次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过。本激励计划的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。具体内容详见2023年9月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中荣印刷集团股份有限公司2023年限制性股票 激励计划（草案）》《中荣印刷集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》等公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《中荣印刷集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定 和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，经公司第三届 董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，确定以2023年10月12日为首次授予日，并同意以9.91元/股 的授予价格向符合条件的89名激励对象授予393.50万股限制性股票。具体内容详见2023年10月12日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中荣印刷集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,111,824,211.81 1,376,709,399.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产 120,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 543,107,167.60 497,469,829.21 应收款项融资 254,392,327.95 301,641,316.00 预付款项 8,823,605.11 7,049,017.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 其他应收款 8,029,197.97 5,