中荣股份：2023年一季度报告

证券代码：301223证券简称：中荣股份公告编号：2023-019 中荣印刷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 567,095,084.67 573,575,523.50 -1.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,797,667.32 54,405,451.78 -6.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,518,347.22 52,137,775.21 -10.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） 39,316,592.74 65,434,407.67 -39.91% 基本每股收益（元/股） 0.2630 0.3757 -30.00% 稀释每股收益（元/股） 0.2630 0.3757 -30.00% 加权平均净资产收益率 1.87% 4.10% -2.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,665,404,635.53 3,767,134,713.04 -2.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,743,654,720.68 2,693,246,339.40 1.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -410,461.40 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,203,819.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 项目 本报告期金额 说明 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,376.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 211,243.77 减：所得税影响额 759,260.17 少数股东权益影响额（税后） -2,601.69 合计 4,279,320.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还211,243.77元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表科目 期末余额 期初余额 变动比例 变动说明 在建工程 242,241,623.52 131,830,410.95 83.75% 主要系本期越南厂房转入在建工程，天津二期厂房投入及更新设备所致 其他非流动资产 1,445,713.24 37,820,588.84 -96.18% 主要系本期越南厂房转在建工程所致 应付职工薪酬 58,688,601.99 87,267,797.51 -32.75% 主要系期初余额包含2022年度未支付的年终奖所致 应收账款 452,700,875.44 497,469,829.21 -9.00% 主要系2023年第一季度较2022年第四季度收入规模下降影响 其他应付款 9,902,278.15 7,317,319.12 35.33% 主要系2023年第一季度退回保证金所致。 利润表科目 期末余额 期初余额 变动比例 变动说明 财务费用 -3,260,601.13 2,702,173.62 -220.67% 主要系本期利息收入增加所致 其他收益 5,415,063.65 3,110,603.79 74.08% 主要系本期收到上市补贴所致 现金流量表 期末余额 期初余额 变动比例 变动说明 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108,531,382.51 26,843,154.89 304.32% 主要系本期支付天津二期厂房投入，及设备更新 取得借款收到的现金 56,694,937.15 -100.00% 主要系2022年一季度偿还借款所致 偿还债务支付的现金 88,144,328.87 -100.00% 主要系2022年一季度偿还借款所致 收到其他与经营活动有关的现金 46,242,297.02 82,894,947.44 -44.22% 主要系2023年一季度收到的银行承兑汇票保证金减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 69,438,227.77 136,036,462.32 -48.96% 主要系2023年一季度支付的银行承兑汇票保证金减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,278 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中榮印刷集團有限公司 境外法人 42.00% 81,112,500 81,112,500 珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 30.74% 59,370,260 59,370,260 深圳恒瑞驰投资管理有限公司－常州洹驰股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 其他 2.25% 4,344,800 4,344,800 张秀 境内自然人 0.30% 571,920 江阴金汇投资有限公司 境内非国有法人 0.12% 232,000 付木花 境内自然人 0.09% 170,000 邹植藩 境内自然人 0.08% 153,300 姜志军 境内自然人 0.08% 151,800 薛金勇 境内自然人 0.06% 116,500 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.06% 108,186 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张秀 571,920 人民币普通股 571,920 江阴金汇投资有限公司 232,000 人民币普通股 232,000 付木花 170,000 人民币普通股 170,000 邹植藩 153,300 人民币普通股 153,300 姜志军 151,800 人民币普通股 151,800 薛金勇 116,500 人民币普通股 116,500 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 108,186 人民币普通股 108,186 章小清 103,800 人民币普通股 103,800 赵梅 100,000 人民币普通股 100,000 朱英石 92,500 人民币普通股 92,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动协议 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东张秀通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有571,920股，共计持有571,920股；股东薛金勇通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有116,500股，共计持有116,500股；股东赵梅通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有100,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中荣印刷集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,316,033,984.81 1,376,709,399.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 452,700,875.44 497,469,829.21 应收款项融资 290,093,131.37 301,641,316.00 预付款项 8,457,056.98 7,049,017.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,575,838.52 5,269,890.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 240,434,519.18 269,729,558.28 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,226,646.84 6,176,572.38 流动资产合计 2,320,522,053.14 2,464,045,584.37 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 851,626.35 843,621.16 长期股权投资 100,000.00 其他权益工具投资其他非流动金融资产 项目 期末余额 年初余额 投资性房地产 0.00 固定资产 962,652,548.22 991,006,578.79 在建工程 242,241,623.52 131,830,410.95 生产性生物资产油气资产使用权资产 20,174,321.11 22,520,214.32 无形资产 99,665,644.13 101,237,334.77 开发支出商誉长期待摊费用 1,841,462.12 1,837,448.24 递延所得税资产 15,909,643.70 15,992,931.60 其他非流动资产 1,445,713.24 37,820,588.84 非流动资产合计 1,344,882,582.39 1,303,089,128.67 资产总计 3,665,404,635.53 3,767,134,713.04 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 324,201,081.78 346,738,259.78 应付账款 398,122,495.54 499,362,063.34 预收款项 6,205,963.08 5,977,413.61 合同负债 149,808.26 740,616.62 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 58,688,601.99 87,267,797.51 应交税费 17,431,113.51 15,096,103.70 其他应付款 9,902,278.15 7,317,319.12 其中：应付利息 应付股利 应付手续