中成股份：2023年三季度报告
证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2023-52 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中成进出口股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 675,831,360.67 -23.97% 2,250,701,813.02 2.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,962,163.78 247.49% -11,946,905.15 40.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,810,188.83 252.53% -16,295,309.29 26.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 320,721,401.14 46.17% 基本每股收益（元/股） 0.0681 236.20% -0.0354 46.28% 稀释每股收益（元/股） 0.0681 236.20% -0.0354 46.28% 加权平均净资产收益率 3.44% 5.22% -1.73% 0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,769,517,291.80 4,549,699,016.96 -17.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 677,630,240.93 702,425,733.67 -3.53% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -668.49 720,881.33 处置固定资产、无形资产等 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,800.00 5,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,855,928.00 远期结售汇处置收益 受托经营取得的托管费收入 176,886.79 530,660.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,490.02 减：所得税影响额 27,559.32 769,290.85 少数股东权益影响额（税后） 2,484.03 12,064.73 合计 151,974.95 4,348,404.14 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况；不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、报告期主要财务状况重大变动及原因分析 单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动情况说明 应收票据 6,057,500.00 367,280.00 1549.29% 主要是公司本期收到票据所致 应收账款 346,888,858.26 857,231,754.69 -59.53% 主要是公司本期收回部分项目款项所致 应收款项融资 - 15,946,000.00 -100.00% 主要是公司上年度票据本期已全部承兑所致 预付款项 201,967,805.08 149,919,380.40 34.72% 主要是公司本期部分在施项目处于高峰期所致 其他应收款 74,311,346.88 363,408,806.43 -79.55% 主要是公司本期收到亚德业绩补偿款所致 固定资产 84,670,154.39 61,768,601.17 37.08% 主要是公司下属浙江亚德复合材料有限公司固定资产投资所致 长期待摊费用 1,082,233.69 2,052,428.96 -47.27% 主要是公司本期长期待摊费用摊销所致 交易性金融负债 - 5,003,550.00 -100.00% 主要是公司本期远期结售汇业务到期处置所致 应付账款 867,319,275.87 1,322,381,644.53 -34.41% 主要是公司本期支付部分项目款项所致 应付职工薪酬 30,099,540.35 44,287,989.68 -32.04% 主要是公司支付职工薪酬所致 应交税费 41,328,933.29 31,040,356.00 33.15% 主要是公司本期与工程项目相关的增值税增加所致 一年内到期的非流动负债 4,034,219.84 11,054,307.55 -63.51% 主要是公司本期支付一年内到期的非流动负债所致 2、报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析 单位：元 报表项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 变动情况说明 财务费用 34,889,189.87 -21,346,881.40 263.44% 报告期内，公司境外借款成本增加以及上年同期美元升值汇兑净收益增加所致 其他收益 3,052,333.10 2,204,676.93 38.45% 报告期内，公司收到的政府补助增加所致 投资收益 3,855,928.00 100.00% 报告期内，公司远期结售汇业务到期处置确认收益所致 公允价值变动收益 - -4,613,158.00 100.00% 报告期内，公司远期结售汇业务到期处置所致 信用减值损失 7,369,849.89 -3,129,227.56 335.52% 报告期内，公司收回款项冲回信用减值损失所致 资产减值损失 168,370,563.49 -364,342.80 46,312.13% 报告期内，公司部分项目进行结算收回款项冲回资产减值损失所致 营业外收入 763,492.31 1,224,909.21 -37.67% 报告期内，公司收到的政府补助减少所致 营业外支出 20,320.96 1,274,433.07 -98.41% 报告期内，公司营业外支出减少所致。 所得税费用 20,814,726.35 13,532,129.68 53.82% 报告期内，公司收到款项冲回减值损失冲减递延所得税资产所致 经营活动产生的现金流量净额 320,721,401.14 219,416,590.65 46.17% 报告期内，公司项目收付款净流入金额增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -3,175,103.74 -9,198,792.57 65.48% 公司上年同期新增对参股公司投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 -160,306,790.41 -69,502,127.35 -130.65% 报告期内，公司借款及还款规模同比增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,695 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国成套设备进出口集团有限公司 国有法人 39.79% 134,252,133 29,436,033 0 甘肃省建设投资（控股）集团有限公司 国有法人 7.36% 24,834,437 24,834,437 0 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 4.91% 16,556,291 16,556,291 0 上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号 其他 0.44% 1,477,818 0 0 国家开发投资集团有限公司 国有法人 0.39% 1,307,400 0 0 上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金6号 其他 0.31% 1,045,177 0 0 上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号 其他 0.29% 975,119 0 0 赵建波 境内自然人 0.28% 930,000 0 0 何发森 境内自然人 0.25% 858,400 0 0 邱东 境内自然人 0.25% 846,300 0 冻结 846,300 前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量股份种类 数量 中国成套设备进出口集团有限公司 104,816,100 人民币普通股 104,816,100 上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号 1,477,818 人民币普通股 1,477,818 国家开发投资集团有限公司 1,307,400 人民币普通股 1,307,400 上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金6号 1,045,177 人民币普通股 1,045,177 上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号 975,119 人民币普通股 975,119 赵建波 930,000 人民币普通股 930,000 何发森 858,400 人民币普通股 858,400 邱东 846,300 人民币普通股 846,300 陈芹 803,200 人民币普通股 803,200 刘荣珍 710,879 人民币普通股 710,879 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有限公司存在关联关系，国家开发投资集团有限公司属于控股股东中国成套设备进出口集团有限公司的唯一股东，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,082,400股，通过普通证券账户持有395,418股，合计持有1,477,818股，持股比例0.44%。 2、上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有975,119股，持股比例0.29%。 3、赵建波通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有930,000股，持股比例0.28%。 4、何发森通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有858,400股，持股比例0.25%。 5、刘荣珍通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有710,879股，持股比例0.21%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用。 三、其他重要事项 不适用。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中成进出口股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,277,349,979.78 1,133,612,688.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 6,057,500.00 367,280.00 应收账款 346,888,858.26 857,231,754.69 应收款项融资 15,946,000.00 预付款项 201,967,805.08 149,919,380.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 74,311,346.88 363,408,806.4
