中荣股份：2024年三季度报告

证券代码：301223证券简称：中荣股份公告编号：2024-063 中荣印刷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 718,742,221.39 7.23% 1,925,696,811.08 4.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,419,772.37 -29.50% 110,458,362.03 -29.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,168,283.68 -30.21% 104,433,687.02 -31.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 236,364,823.81 -0.75% 基本每股收益（元/股） 0.21 -30.00% 0.57 -29.63% 稀释每股收益（元/股） 0.21 -30.00% 0.57 -29.63% 加权平均净资产收益率 1.44% -0.64% 3.83% -1.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,211,276,567.22 4,033,404,140.20 4.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,897,896,115.24 2,854,685,782.37 1.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 633,389.72 3,468,351.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 208,554.87 1,119,221.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 504,081.87 3,010,788.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,202.03 -329,610.64 减：所得税影响额 263,611.91 1,175,834.69 少数股东权益影响额（税后） 74,127.89 68,241.17 合计 1,251,488.69 6,024,675.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减比例 变动原因 交易性金融资产 284,861,000.00 81,870,000.00 247.94% 主要系使用闲置资金购买理财产品所致 固定资产 1,531,515,870.03 1,053,969,231.83 45.31% 主要系收购子公司及在建工程转固所致 在建工程 94,196,612.65 316,801,905.22 -70.27% 主要系在建工程转固所致 商誉 15,147,991.53 - 主要系收购子公司所致 少数股东权益 154,124,493.69 3,046,516.06 4959.04% 主要系收购子公司所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 其他收益 17,907,725.27 12,144,159.06 47.46% 主要系本期享受税收优惠政策所致 投资收益（损失以“－”号填列） 3,019,182.45 344,190.87 777.18% 主要系投资活动增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,618,785.43 1,180,173.95 376.10% 主要系按照会计政策计提应收账款信用减值损失所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -15,518,711.33 -6,368,185.31 -143.69% 主要系按照会计政策计提存货跌价损失所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,587,420.19 -626,613.49 672.51% 主要系本期出售固定资产所致 所得税费用 5,940,919.74 16,505,593.42 -64.01% 主要系本期子公司可弥补亏损增加所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 投资活动现金流入小计 2,174,841,564.30 184,793,180.03 1076.91% 主要系银行理财、信用证保证金到期收回所致 投资活动现金流出小计 2,618,267,160.10 617,179,476.06 324.23% 主要系收购子公司、购买理财产品支出所致 筹资活动现金流入小计 17,007,400.34 - 主要系银行借款增加所致 筹资活动现金流出小计 90,607,354.18 47,980,590.77 88.84% 主要系股利分配及回购股份所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,322 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中榮印刷集團有限公司 境外法人 42.00% 81,112,500 81,112,500 不适用 珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 30.74% 59,370,260 - 不适用 深圳恒瑞驰投资管理有限公司－常州洹驰股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 其他 2.25% 4,344,800 - 不适用 宁波玖山年投资管理有限公司 境内非国有法人 0.89% 1,710,137 - 不适用 严毅 境内自然人 0.26% 496,000 - 不适用 罗景潘 境内自然人 0.24% 468,410 - 不适用 陈爱莎 境外自然人 0.21% 400,000 - 不适用 郑志陆 境内自然人 0.15% 281,459 - 不适用 付木花 境内自然人 0.12% 232,900 - 不适用 章小清 境内自然人 0.11% 220,100 - 不适用 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙） 59,370,260 人民币普通股 59,370,260 深圳恒瑞驰投资管理有限公司－常州洹驰股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 4,344,800 人民币普通股 4,344,800 宁波玖山年投资管理有限公司 1,710,137 人民币普通股 1,710,137 严毅 496,000 人民币普通股 496,000 罗景潘 468,410 人民币普通股 468,410 陈爱莎 400,000 人民币普通股 400,000 郑志陆 281,459 人民币普通股 281,459 付木花 232,900 人民币普通股 232,900 章小清 220,100 人民币普通股 220,100 雷中东 219,400 人民币普通股 219,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东严毅通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有496,000股，共计持有496,000股；股东陈爱莎通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有400,000股，共计持有400,000股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明： 截至报告期末，中荣印刷集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份568,100股，持股比例0.29%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年9月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购 价格不超过22.12元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 2024年9月6日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份288,500股，占公司总股本的 0.15%，最高成交价格为14.25元/股，最低成交价格为14.11元/股，成交总金额为4,095,711.00元（不含交易费用）。 截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份568,100股，占公司总股本 的0.29%，最高成交价格为14.55元/股，最低成交价格为14.11元/股，成交总金额为8,105,028.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 053）、《回购报告书》（公告编号：2024-055）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-056）、《关于股份回购进展的公告》（公告编号：2024-060）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中荣印刷集团股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 870,507,698.11 1,144,360,513.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产 284,861,000.00 81,870,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 588,072,258.87 635,117,074.78 应收款项融资 240,514,476.18 282,834,791.57 预付款项 17,812,704.79 15,653,926.74 应收保费应收分保账款 项目 期末余额 期初余额 应收分保合同准备金其他应收款 12,632,187.27 7,370,889.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 343,464,246.92 306,183,105.26 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,354,228.40 16,366,