利安隆：2023年三季度报告

天津利安隆新材料股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：300596证券简称：利安隆公告编号：2023-080 天津利安隆新材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,351,545,289.51 1.88% 3,857,232,359.17 7.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,327,502.76 -37.59% 282,975,804.09 -34.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 93,835,750.48 -40.26% 269,704,443.93 -36.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 112,087,706.16 -66.46% 基本每股收益（元/股） 0.4369 -37.82% 1.2324 -39.13% 稀释每股收益（元/股） 0.4369 -37.82% 1.2324 -39.13% 加权平均净资产收益率 2.47% -1.76% 7.14% -7.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,266,181,613.87 7,582,823,208.24 9.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,031,645,146.29 3,816,619,813.32 5.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,883.76 -351,175.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,231,904.32 16,585,263.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,737,162.89 2,974,478.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,587,005.01 -2,836,867.35 减：所得税影响额 1,990,966.28 3,242,263.28 少数股东权益影响额 （税后） -83,772.60 -141,923.84 合计 6,491,752.28 13,271,360.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用资产负债表项目 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 交易性金融资产 123,635,516.05 40,002,323.35 209.07% 主要系本期购买浮动利率结构性存款增加所致 应收票据 451,344,152.31 313,806,423.95 43.83% 主要系本期已背书未到期的票据增加所致 应收款项融资 35,086,706.55 71,703,475.94 -51.07% 主要系本期银行承兑背书转让增加所致 其他流动资产 30,437,156.78 19,451,484.17 56.48% 主要系本期待抵扣税金增加所致 投资性房地产 5,874,251.49 19,060,879.82 -69.18% 主要系本期投资性房屋计提折旧摊销所致 在建工程 554,940,827.05 836,254,993.75 -33.64% 主要系本期在建项目转固所致 使用权资产 9,562,406.46 3,847,655.59 148.53% 主要系本期房屋租赁增加所致 预收款项 2,541,421.19 897,668.43 183.11% 主要系本期末收到预收租金增加所致 合同负债 23,148,175.45 34,235,114.96 -32.38% 主要系本期收到预收款项减少所致 一年内到期的非流动负债 500,689,825.65 48,884,649.33 924.23% 主要系本期末一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 337,759,125.11 227,936,286.43 48.18% 主要系本期已背书未到期的票据增加所致 租赁负债 495,636.38 1,055,737.73 -53.05% 主要系本期支付的租赁费所致 其他综合收益 13,948,381.01 8,927,388.22 56.24% 主要系本期汇率变化导致外币报表折算收益增加所致 专项储备 5,718,417.00 1,378,503.32 314.83% 主要系本期计提安全生产费增加所致 利润表项目 单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 税金及附加 25,881,897.34 14,004,340.87 84.81% 主要系本期内免抵税额计提的附加税增加所致 财务费用 26,478,789.57 41,719,682.51 -36.53% 主要系本期汇兑收益增加所致 投资收益 1,285,442.15 37,500.00 3327.85% 主要系本期浮动利率结构性存款收益增加所致 公允价值变动收益 1,739,036.05 - 主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 -7,318,677.06 -3,669,408.10 99.45% 主要系本期应收账款增加计提坏账准备所致 资产减值损失 -2,138,003.92 主要系本期资产未发生减值所致 资产处置收益 -351,175.04 -1,433,556.29 -75.50% 主要系本期长期资产处置损失减少所致 营业外支出 3,081,278.33 4,754,624.60 -35.19% 主要系本期损赠支出减少所致 所得税费用 40,875,592.53 69,729,331.91 -41.38% 主要系本期利润减少所致 现金流量表项目 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 收到的税费返还 90,935,020.50 175,290,226.18 -48.12% 主要系本期收到出口退税款项减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 221,362,139.03 317,666,509.97 -30.32% 主要系本期收到员工持股款项减少所致 收回投资收到的现金 121,000,000.00 - - 主要系本期购买浮动利率结构性存款到期赎回所致 取得投资收益收到的现金 1,280,465.50 37,500.00 3314.57% 主要系本期购买浮动利率结构性存款收益增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 896,362.00 593,430.00 51.05% 主要系本期处置长期资产增加所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 36,214,868.66 - - 主要系本期处置控股子公司部分股权所致 收到其他与投资活动有关的现金 - 9,977,546.76 - 主要系本期无相关业务所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 392,272,585.73 190,479,644.77 105.94% 主要系本期支付建设项目款项增加所致 吸收投资收到的现金 4,270,000.00 419,399,967.12 -98.98% 主要系上期发行股份收到募集资金所致 取得借款收到的现金 1,295,418,870.00 985,591,031.26 31.44% 主要系本期融资增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 161,824,282.55 63,537,513.15 154.69% 主要系本期收回融资保证金增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 33,732,611.41 179,375,678.00 -81.19% 主要系本期支付融资保证金减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,782,976.79 -9,188,096.77 -130.29% 主要系本期汇率变动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,196 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津利安隆科技集团有限公司 境内非国有法人 14.14% 32,461,290.00 0 质押 10,730,000.00 利安隆国际集团有限公司 境外法人 10.91% 25,059,240.00 0 0 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.87% 15,784,409.00 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 4.69% 10,766,914.00 0 0 韩伯睿 境内自然人 2.86% 6,574,876.00 4,931,157.00 0 山南圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 6,244,556.00 0 0 韩厚义 境内自然人 2.13% 4,894,999.00 0 0 天津利安隆新材料股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 1.76% 4,052,367.00 0 0 禹培根 境内自然人 1.66% 3,811,570.00 3,809,870.00 0 韩谦 境内自然人 1.66% 3,809,870.00 3,809,870.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类数量 天津利安隆科技集团有限公司 32,461,290.00 人民币普通股 32,461,290.00 利安隆国际集团有限公司 25,059,240.00 人民币普通股 25,059,240.00 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15,784,409.00 人民币普通股 15,784,409.00 香港中央结算有限公司 10,766,914.00 人民币普通股 10,766,914.00 山南圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙） 6,244,556.00 人民币普通股 6,244,556.00 韩厚义 4,894,999.00 人民币普通股 4,894,999.00 天津利安隆新材料股份有限公司－第三期员工持股计划 4,052,367.00 人民币普通股 4,052,367.00 交通银行股份有限公司－嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 3,689,218.00 人民币普通股 3,689,218.00 嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组合 3,391,582.00 人民币普通股 3,391,582.00