利安隆：2023年一季度报告

天津利安隆新材料股份有限公司2023年第一季度报告 0 天津利安隆新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,186,169,426.28 1,010,659,817.18 17.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,930,313.98 126,246,491.44 -34.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 79,900,781.99 125,466,715.11 -36.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -107,966,108.30 37,360,730.31 -388.98% 基本每股收益（元/股） 0.3612 0.6158 -41.34% 稀释每股收益（元/股） 0.3612 0.6158 -41.34% 加权平均净资产收益率 2.15% 4.89% -2.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,960,900,331.64 7,582,823,208.24 4.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,899,754,976.50 3,816,619,813.32 2.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,203,077.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 517,358.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,826.62 减：所得税影响额 770,769.68 少数股东权益影响额（税后） 2,960.83 合计 3,029,531.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 其他流动资产 30,385,931.82 19,451,484.17 56.21% 主要系本期待抵扣税金增加所致 合同负债 14,356,311.93 34,235,114.96 -58.07% 主要系本期销售预收款减少所致 应付职工薪酬 47,632,505.71 89,274,407.38 -46.64% 主要系本期支付上期计提的年度奖金所致 租赁负债 618,040.24 1,055,737.73 -41.46% 主要系本期按期支付租赁费所致 专项储备 4,627,549.22 1,378,503.32 235.69% 主要系已计提暂未使用的安全生产费增加所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 营业成本 960,441,278.13 734,663,149.20 30.73% 主要系本期销量增加所致 税金及附加 6,032,306.40 3,858,808.58 56.33% 主要系本期应交增值税增加而导致增值税附加税增加所致 其他收益 3,203,077.86 2,169,817.36 47.62% 主要系本期收到政府补助增加所致 公允价值变动收益 506,301.37 - 主要系本期购买浮动利率结构性存款所致 资产处置收益 -1,024,346.08 - 主要系本期未处置长期资产所致 所得税费用 16,906,710.30 25,429,872.78 -33.52% 主要系本期利润减少所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 8,211,015.11 97,559,829.24 -91.58% 主要系上期收到二期员工持股减持款所致 支付的各项税费 67,671,397.67 40,811,859.38 65.81% 主要系本期支付税金增加所致 收回投资收到的现金 40,000,000.00 主要系本期赎回浮动利率结构性存款所致 投资支付的现金 50,000,000.00 主要系本期购买浮动利率结构性存款所致 取得借款收到的现金 400,000,000.00 203,791,387.41 96.28% 主要系本期融资增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 29,513,159.71 17,200,000.00 71.59% 主要系本期收回融资保证金增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 3,800,604.69 31,800,000.00 -88.05% 主要系本期支付融资保证金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,338 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津利安隆科技集团有限公司 境内非国有法人 14.14% 32,461,290.00 0.00 质押 1,910,000.00 利安隆国际集团有限公司 境外法人 10.91% 25,059,240.00 0.00 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.87% 15,784,409.00 0.00 质押 4,180,100.00 香港中央结算有限公司 境外法人 5.68% 13,053,138.00 0.00 韩伯睿 境内自然人 2.86% 6,574,876.00 4,931,157.00 山南圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 6,244,556.00 0.00 韩厚义 境内自然人 2.16% 4,949,999.00 0.00 韩谦 境内自然人 1.66% 3,809,870.00 3,809,870.00 禹培根 境内自然人 1.66% 3,809,870.00 3,809,870.00 交通银行股份有限公司－嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 境内非国有法人 1.61% 3,689,218.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津利安隆科技集团有限公司 32,461,290.00 人民币普通股 32,461,290.00 利安隆国际集团有限公司 25,059,240.00 人民币普通股 25,059,240.00 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15,784,409.00 人民币普通股 15,784,409.00 香港中央结算有限公司 13,053,138.00 人民币普通股 13,053,138.00 山南圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙） 6,244,556.00 人民币普通股 6,244,556.00 韩厚义 4,949,999.00 人民币普通股 4,949,999.00 交通银行股份有限公司－嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 3,689,218.00 人民币普通股 3,689,218.00 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 3,371,553.00 人民币普通股 3,371,553.00 红杉锦程（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 3,339,767.00 人民币普通股 3,339,767.00 嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组合 3,196,453.00 人民币普通股 3,196,453.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东天津利安隆科技集团有限公司和利安隆国际集团有限公司属一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 866,803,965.20 819,363,351.03 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,506,301.37 40,002,323.35 衍生金融资产应收票据 357,792,725.58 313,806,423.95 应收账款 831,334,909.97 755,626,640.33 应收款项融资 70,226,025.61 71,703,475.94 预付款项 90,292,899.28 117,065,612.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 32,340,907.88 25,213,968.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,433,029,795.33 1,282,293,108.75 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,385,931.82 19,451,484.17 流动资产合计 3,762,713,462.04 3,444,526,388.73 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 385,880.35 385,880.35 其他非流动金融资产投资性房地产 14,631,784.55 19,060,879.82 固定资产 2,319,479,519.31 2,325,610,058.36 在建工程 900,515,071.71 836,254,993.75 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,812,752.41 3,847,655.59 无形资产 303,223,171.42 305,373,019.87 开发支出商誉 525,869,791.26 525,869,791.26 长期待摊费用 5,448,405.75 5,451,913.27 递延所得税资产 57,010,573.98 53,558,655.82 其他非流动资产 68,809,918.86 62,883,971.42 非流动资产合计 4,198,186,869.60 4,138,296,819.51 资产总计 7,960,900,331.64 7,582,823,208.24 流动负债： 短期借款 576,445,702.34 639,342,904.65 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 641,252,042.64 590,327,320.61 应付账款 533,420,837.45 513,063,574.34 预收款项 839,662.21 897,668.43 合同负债 14,356,31