利安隆：2022年三季度报告

天津利安隆新材料股份有限公司2022年第三季度报告 1 证券代码：300596证券简称：利安隆公告编号：2022-118 天津利安隆新材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,326,633,392.21 45.99% 3,594,343,098.16 42.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 160,746,353.26 41.72% 435,106,535.45 45.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 157,069,097.47 48.76% 425,254,778.57 49.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 334,160,084.84 125.43% 基本每股收益（元/股） 0.7027 27.00% 2.0248 38.49% 稀释每股收益（元/股） 0.7027 27.00% 2.0248 38.49% 加权平均净资产收益率 4.23% -0.60% 14.35% 1.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,484,616,392.66 5,577,662,386.18 34.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,729,272,495.71 2,520,831,367.36 47.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -226,365.99 -1,433,556.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,661,042.50 18,219,806.53 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 37,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,154,964.66 -4,466,556.41 减：所得税影响额 658,905.92 1,902,069.58 少数股东权益影响额 （税后） -56,449.86 603,367.37 合计 3,677,255.79 9,851,756.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 说明 货币资金 654,606,599.76 467,884,656.16 39.91% 主要系公司业务规模增加，与之相适应的营运资金增加所致 应收票据 464,267,285.54 343,214,263.49 35.27% 主要系本期收到票据增加所致 应收账款 761,432,080.30 576,163,875.48 32.16% 主要系收入增加及并入康泰所致 预付款项 124,615,229.83 61,221,530.82 103.55% 主要系本期采购预付的业务增加所致 存货 1,336,952,134.61 893,069,771.21 49.70% 主要系销量增加，相应增加安全库存所致 其他流动资产 24,094,887.13 59,127,385.64 -59.25% 主要系部分留抵退税已退回所致 投资性房地产 30,375,934.12 主要系并入康泰所致 固定资产 2,234,466,615.11 1,194,169,665.88 87.11% 主要系珠海、内蒙基地部分在建项目转固所致 在建工程 854,415,156.24 1,227,073,740.11 -30.37% 主要系珠海、内蒙基地部分在建项目转固所致 无形资产 305,638,328.65 227,565,950.47 34.31% 主要系并入康泰所致 商誉 525,869,791.26 353,447,831.24 48.78% 主要系并入康泰所致 应付票据 604,253,919.64 298,489,999.24 102.44% 主要系本期增加票据融资所致 合同负债 29,388,521.38 13,837,355.28 112.39% 主要系预收款项增加所致 应交税费 54,584,911.02 23,729,822.81 130.03% 主要系本期应交所得税增加所致 一年内到期的非流动负债 45,582,773.11 85,438,857.12 -46.65% 主要系本期偿还长期借款所致 其他流动负债 426,864,807.35 314,676,786.75 35.65% 主要系本期已背书转让但尚未到期的应收票据增加所致 递延所得税负债 32,216,503.24 14,293,222.41 125.40% 主要系并入康泰所致 资本公积 1,707,057,771.04 915,123,220.53 86.54% 主要系本期溢价发行股份所致 其他综合收益 9,583,838.84 -7,488,664.98 -227.98% 主要系公司报告期汇率变化导致外币报表折算变化所致 单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 营业收入 3,594,343,098.16 2,525,413,022.81 42.33% 主要系经营规模增长、销售订单增加所致 营业成本 2,666,104,951.27 1,863,065,057.26 43.10% 主要系经营规模增长、销售订单增加所致 研发费用 158,009,805.40 110,186,939.55 43.40% 主要系加大研发投入所致 财务费用 41,719,682.51 29,866,922.28 39.69% 主要系借款增加导致利息支出增加所致 资产处置收益 -1,433,556.29 -271,165.16 428.67% 主要系本期处置长期资产增加所致 营业外支出 4,754,624.60 2,509,038.34 89.50% 主要系本期增加资产报废损失所致 所得税费用 69,729,331.91 42,082,505.27 65.70% 主要系本期利润增加所致 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 销售商品、提供劳务收到的现金 2,735,669,441.66 1,730,245,459.86 58.11% 主要系公司经营规模增长、客户回款良好所致 收到的税费返还 175,290,226.18 62,455,578.75 180.66% 主要系本期收到出口退税款项增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 317,666,509.97 37,236,422.40 753.11% 主要系本期收到二期员工持股计划减持款所致 购买商品、接受劳务支付的现金 2,040,627,929.64 1,248,913,582.86 63.39% 主要系本期经营规模增加，采购业务增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 385,904,350.45 93,759,972.82 311.59% 主要系本期支付二期员工持股减持款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 190,479,644.77 397,860,647.62 -52.12% 主要因本期在建项目减少所致 投资支付的现金 180,044,950.40 19,680,558.12 814.84% 主要系并购康泰，部分对价采用现金支付所致 收到其他与筹资活动有关的现金 63,537,513.15 9,000,000.00 605.97% 主要系本期收回的融资保证金增加所致 偿还债务支付的现金 1,032,190,261.98 347,486,573.25 197.04% 主要系本期偿还借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,822,279.84 77,937,470.97 38.34% 主要系本期支付股利及融资利息增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 179,375,678.00 38,200,000.00 369.57% 主要系本期支付融资保证金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,123 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津利安隆科技集团有限公司 境内非国有法人 14.14% 32,461,290 利安隆国际集团有限公司 境外法人 10.91% 25,059,240 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.87% 15,784,409 质押 6,380,100 香港中央结算有限公司 境外法人 4.98% 11,445,411 韩伯睿 境内自然人 2.94% 6,758,776 5,627,344 山南圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 6,244,556 韩厚义 境内自然人 2.19% 5,019,000 广州廷博创业投资有限公司 境内非国有法人 1.71% 3,917,900 韩谦 境内自然人 1.66% 3,809,870 3,809,870 禹培根 境内自然人 1.66% 3,809,870 3,809,870 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津利安隆科技集团有限公司 32,461,290 人民币普通股 32,461,290 利安隆国际集团有限公司 25,059,240 人民币普通股 25,059,240 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15,784,409 人民币普通股 15,784,409 香港中央结算有限公司 11,445,411 人民币普通股 11,445,411 山南圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙） 6,244,556 人民币普通股 6,244,556 韩厚义 5,019,000 人民币普通股 5,019,000 广州廷博创业投资有限公司 3,917,900 人民币普通股 3,917,900 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 3,471,553 人民币普通股 3,471,553 交通银行股份有限公司－嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 3,132,218 人民币普通股 3,132,218 宁波银行股份有限公司－嘉实价值臻选混合型证券投资基金 2,884,601 人民币普通股 2,884,601 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如