穗恒运Ａ：2023年一季度报告

证券代码：000531证券简称：穗恒运Ａ公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并☑其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 963,570,658.87 905,642,120.68 905,642,120.68 6.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,665,422.81 -50,818,857.90 -50,818,857.90 241.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 69,601,014.55 -54,134,423.22 -54,134,423.22 228.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 285,894,988.32 -60,428,487.83 -60,428,487.83 573.11% 基本每股收益（元/股） 0.0872 -0.0742 -0.0618 241.10% 稀释每股收益（元/股） 0.0872 -0.0742 -0.0618 241.10% 加权平均净资产收益率（%） 1.43% -0.99% -0.99% 2.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 16,256,221,877.52 14,991,278,761.78 14,991,278,761.78 8.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,045,257,087.20 4,968,561,626.95 4,968,561,626.95 1.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -59,487.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,059,771.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,530.71 减：所得税影响额 1,046,090.30 少数股东权益影响额（税后） 989,316.76 合计 2,064,408.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 主要会计数据和财务指标大幅度变动的情况及原因： 1.本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别增加241.02%、228.57%、241.10%、241.10%，主要原因是报告期发电燃煤成本同比下降、电价同比上升。 2.本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额增加573.11%，主要原因是上年同期为负数以及报告期内燃煤价格下降，发电板块经营净现金流为正的综合影响。 （二）主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因： 1.报告期末与本年初相比，货币资金增加130.18%，主要是报告期银行借款净额增加所致。 2.报告期末与本年初相比，应收票据增加135.09%，主要是报告期内全资子公司龙门县恒隆环保钙业有限公司应收票据增加所致。 3.报告期末与本年初相比，其他应收款增加258.47%，主要是报告期内子公司广州白云恒运能源有限公司支付的土地竞拍保证金增加所致。 4.报告期末与本年初相比，存货减少30.02%，主要是报告期内购进原材料减少所致。 5.报告期末与本年初相比，短期借款增加69.01%，主要是报告期银行借款净额增加所致。 6.报告期末与本年初相比，合同负债增加423.11%，主要是报告期内预收货款增加所致。 7.报告期末与本年初相比，其他流动负债增加53.06%，主要是报告期内待转税额重分类增加所致。 8.本年初至报告期末，与上年同期相比，税金及附加减少51.04%，主要是报告期内子公司广东江门恒光新能源有限公司海域使用金通过摊销计入成本。 9.本年初至报告期末，与上年同期相比，信用减值损失增加32.16%，主要是报告期计提的坏账同比减少所致。 10.本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入减少83.28%，主要是报告期罚款收入同比减少所致。 11.本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用增加65.33%，主要是报告期内实现的应税利润比上年同期增加所致。 12.本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还增加1,380,952.68%，主要是报告期子公司广州恒运热电有限责任公司收到增值税的留抵税收返还增加所致。 13.本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金减少56.15%，主要是报告期内收到投标保证金、履约保证金比上年同期减少所致。 14.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的各项税费减少70.04%，主要是报告期内支付税费比上年同期减少所致。 15.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与经营活动有关的现金减少62.83%，主要是报告期支付投标保证金、履约保证金比上年同期减少所致。 16.本年初至报告期末，与上年同期相比，取得投资收益收到的现金减少100%，主要是上年同期收到现金分红，本期无此事项所致。 17.本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少99.17%，主要是报告期内处置资产收入减少所致。 18.本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少53.09%，主要是报告期内支付的工程款减少所致。 19.本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金减少100%，主要是上年同期进行对外投资，本期无此事项所致。 20.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金减少100%，主要是上年同期退还光伏项目投标保证金，本期无此事项所致。 21.本年初至报告期末，与上年同期相比，吸收投资收到的现金增加100%，主要是报告期内子公司广州恒运电力工程技术有限公司收到少数股东投资，上期无此事项所致。 22.本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金减少93.48%，主要是报告期内归还借款比上年同期减少所致。 23.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与筹资活动有关的现金减少100%，主要是上期支付筹资手续费，本期无此事项所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,855 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州高新区现代能源集团有限公司 国有法人 39.59% 325,459,066.00 0.00 广州发展电力企业有限公司 国有法人 18.35% 150,844,063.00 0.00 广州黄电投资有限公司 境内非国有法人 3.50% 28,779,262.00 0.00 张武 境内自然人 1.65% 13,600,000.00 0.00 广州港股份有限公司 国有法人 1.65% 13,555,459.00 0.00 王廷伟 境内自然人 0.61% 5,051,360.00 0.00 #吴德云 境内自然人 0.30% 2,455,460.00 0.00 #张渝 境内自然人 0.23% 1,912,000.00 0.00 #叶立棋 境内自然人 0.21% 1,743,383.00 0.00 陈新兰 境内自然人 0.21% 1,715,100.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州高新区现代能源集团有限公司 325,459,066.00 人民币普通股 325,459,066.00 广州发展电力企业有限公司 150,844,063.00 人民币普通股 150,844,063.00 广州黄电投资有限公司 28,779,262.00 人民币普通股 28,779,262.00 张武 13,600,000.00 人民币普通股 13,600,000.00 广州港股份有限公司 13,555,459.00 人民币普通股 13,555,459.00 王廷伟 5,051,360.00 人民币普通股 5,051,360.00 #吴德云 2,455,460.00 人民币普通股 2,455,460.00 #张渝 1,912,000.00 人民币普通股 1,912,000.00 #叶立棋 1,743,383.00 人民币普通股 1,743,383.00 陈新兰 1,715,100.00 人民币普通股 1,715,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司自然人股东吴德云通过投资者信用证券账户持股数量为1316780股；公司自然人股东张渝通过投资者信用证券账户持股数量为912000股；公司自然人股东叶立棋通过投资者信用证券账户持股数量为1739023股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,839,515,245.32 799,161,040.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,703,477.90 1,150,000.00 应收账款 560,074,328.68 491,365,320.92 应收款项融资预付款项 109,883,284.60 91,016,783.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 90,972,188.67 25,377,805.30 其中：应收利息 应收股利 11,377,534.25 11,377,534.25 买入返售金融资产存货 150,914,007.96 215,639,132.45 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 367,444,139.42 357,534,693.95 流动资产合计 3,121,506,672.55 1,981,244,776.54 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,329,725,960.57 5,226,386,836.03 其他权益工具投资 434,643,