穗恒运Ａ：2026年一季度报告

广州恒运企业集团股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）主要会计数据和财务指标大幅度变动的情况及原因： 1、本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别上升98.58%、57.17%、100.43%、100.43%，主要原因是报告期内①出售联营企业广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“越秀资本”）部分股权，确认处置股权的投资收益；②按权益法确认越秀资本、广州资产的投资收益同比增加。 2、本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额增长512.78%，主要原因是报告期内燃料采购支出同比减少。 （二）主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因： 1、报告期末与本年初项目相比，货币资金增加71.22%，主要是报告期内燃料采购支出减少及银行借款增加所致。 2、报告期末与本年初项目相比，预付款项减少39.80%，主要是报告期内子公司广州恒运东区天然气热电有限公司（以下简称“东区气电公司”）预付天然气款减少所致。 3、报告期末与本年初项目相比，其他应收款减少62.79%，主要是报告期内公司及东区气电公司收回广州白云恒运热电有限公司（以下简称“白云恒运公司”）的资金调拨利息及劳务费所致。 4、报告期末与本年初项目相比，在建工程增加35.07%，主要是报告期内子公司广州知识城恒运热电有限公司（以下简称“知识城气电公司”）在建天然气发电工程项目投入增加所致。 5、报告期末与本年初项目相比，短期借款减少71.48%，主要是报告期内子公司知识城气电公司短期借款置换为长期借款所致。 6、报告期末与本年初项目相比，应交税费增加47.44%，主要是报告期内出售越秀资本部分股权，导致应交所得税增加所致。 7、报告期末与本年初项目相比，一年内到期的非流动负债增加83.63%，主要是报告期末一年内到期的长期借款增加所致。 8、报告期末与本年初项目相比，其他流动负债增加32.31%，主要是报告期内子公司东区气电公司暂估电费收入增加使得待转销项税增加所致。 9、报告期末与本年初项目相比，专项储备增加47.03%，主要是报告期内已计提未使用的安全生产费用增加所致。 10、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用减少67.23%，主要是报告期内子公司广州恒运综合能源有限公司销售代理费属于合同履约成本重分类至营业成本所致。 11、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加141.13%,主要是报告期内转让越秀资本部分股权确认股 权处置收益，以及按权益法确认联营企业的投资收益同比增加所致。12、本年初至报告期末，与上年同期相比，信用减值损失减少36.64%,主要是报告期内计提的坏账同比减少所致。13、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产处置收益减少104.98%,主要是报告期内处置固定资产的收益减少所致。14、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入增加68.53%,主要是报告期处置报废资产利得同比增加所致。15、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出减少78.99%,主要是报告期内资产报废损失同比减少所致。16、本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用增加4800.53%,主要是报告期内处置越秀资本部分股权使得应税所得额增加所致。17、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还减少44.19%，主要是报告期内子公司怀集恒运能源有限公司收到的税费返还减少所致。18、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金增加230.65%,主要是报告期内受限资金转回以及子公司恒光一期、恒光二期收到保险赔款所致。19、本年初至报告期末，与上年同期相比，购买商品、接受劳务支付的现金减少35.74%,主要是报告期内燃料采购支出同比减少所致。20、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与经营活动有关的现金减少58.62%,主要是报告期内存入的受限资金同比减少所致。21、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得投资收益收到的现金增加63.95%,主要是报告期内处置越秀资本部分股权，取得股权处置收益所致。22、本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加312.85%，主要是报告期内处置报废固定资产收到的现金增加所致。23、本年初至报告期末，与上年同期相比，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少100.00%，主要是上年同期转让子公司白云恒运公司51%的股权，本期无此事项。24、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与投资活动有关的现金增加52928.02%,主要是报告期内建设项目的利息收入增加所致。25、本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加35.10%,主要是报告期内支付项目设备款、工程款增加所致。26、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金减少66.94%，主要是报告期内对外股权投资减少所致。27、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金增加268.40%，主要是报告期内退还投标保证金增加所致。28、本年初至报告期末，与上年同期相比，吸收投资收到的现金减少100.00%，主要是上年同期子公司收到少数股东投资，本期无此事项。29、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金减少39.76%，主要是报告期内收到的银行借款减少所致。30、本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金减少58.54%，主要是报告期内归还银行借款减少所致。31、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与筹资活动有关的现金减少85.35%，主要是上年同期回购公司股票，本期无此事项。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2026年03月31日 单位：元 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。