穗恒运Ａ：穗恒运Ａ2002年第三季度报告

股票代码：000531 股票简称：穗恒运A 广州恒运企业集团股份有限公司 2002年第三季度季度报告 二○○二年十月 1 证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2002—022 广州恒运企业集团股份有限公司 2002年第三季度季度报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。 一、公司基本情况 （一）公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股 票 简 称： 穗恒运A 股 票 代 码： 000531 （二）公司法定中文名称：广州恒运企业集团股份有限公司 公司法定英文名称：Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd. （三）公司注册地址及办公地址：广州经济技术开发区西基路8号 邮 政 编 码： 510730 公司国际互联网网址： http://www.hengyun.com.cn 电 子 信 箱： hengyun@public.guangzhou.gd.cn （四）公司法定代表人： 夏藩高 （五）公司董事会秘书： 林国定 联 系 地 址： 广东省广州经济技术开发区西基路8号 2电 话： （020）82098330、82099511 传 真： （020）82098658 电 子 信 箱： hengyun0531@21cn.com 股证事务授权代表： 李德鑫 联系地址、电话、传真、电子信箱同上。 （六）公司选定的信息披露报纸名称： 《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 登载公司季度报告的中国证监会指定网站的网址： http://www.cninfo.com.cn 公司季度报告备置地点：公司董事会秘书室 （七）报告期主要财务数据和指标： （单位：人民币元） 项 目 2002年1～9月 净 利 润 57,179,514.44 扣除非经常性损益后的净利润 56,901,529.82 每股收益 0.215 净资产收益率 8.98% 2002年9月30日 2002年1月1日 股东权益（不含少数股东权益） 636,970,718.55 579,791,204.11 每股净资产 2.390 2.175 调整后的每股净资产 2.374 2.159 注：报告期公司共发生非经常性损益-277,984.62元，具体项目构成和金额如下： ① 股权投资差额摊销：129,524.46元； ② 营业外收支净额：-407,509.08元。 3二、股本变动和主要股东持股情况 1．报告期内，公司没有发生因送股、转增股本、配股、增发新股、可转换债券及其他原因导致公司股本变动的情况。 2．截止到报告期末，公司股东总数为60,165户。 3．前10名股东持股情况（截止2002年9月30日）： 序号 股东名称 持股数量（股） 本期 增减 占总股本比例（%） 股份 性质 1 广州凯得控股有限公司 95,978,173 0 36.01 国家股 2 广州经济技术开发区工业发展总公司 49,856,053 0 18.71 国有法人股 3 广州黄电实业有限公司 12,865,446 0 4.83 境内法人股 4 国泰金鹰增长证券投资基金 1,928,262 0.7235 流通股 5 长城证券有限责任公司 690,000 0.2589 流通股 6 蒋吉辉 550,106 0.2064 流通股 7 汉鼎证券投资基金 499,981 0.1876 流通股 8 许聘三 471,000 0.1767 流通股 9 劳伟荣 425,354 0.1596 流通股 10 普丰证券投资基金 241,906 0.0908 流通股 注： （1）前10名股东之间不存在关联关系。 （2）公司第一大股东广州凯得控股有限公司持有本公司股份中的42,673,921股被四川省眉山市中级人民法院冻结，相关信息披露于2001年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 （3）公司第二大股东广州经济技术开发区工业发展总公司持有本公司股份中的17,000,000股质押给中国东方资产管理公司广州办事处，相关信息披露于2002年7月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 4三、经营情况阐述与分析 （一）报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化 1．报告期内公司主要经营情况 （1）报告期内公司继续狠抓发电主业的生产，合理安排机组运行，保证机组运行时间，同时努力争取更多的发电量，搞好机组检修和消缺工作，创造了较好的经济效益。2002年1～9月，公司共完成发电量164,123万千瓦时（含投资企业），其中上网电量149,598万千瓦时。截止报告期末，本公司共实现净利润5,717.95万元。 （2）继续搞好安全生产，层层落实安全生产责任制，严格执行“两票三制”等规章制度，加强技术监督和指导，使安全生产迈上一个新台阶。截止报告期末，公司已连续实现安全生产1843天。 （3）本公司参与投资的C厂二期1×210MW“以大代小”技改项目（七号机组）于2002年7月29日正式投入商业运行，相关信息披露于2002年7月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。目前七号机组的总决算工作正在有条不紊地进行之中。 (4)本公司控股公司——广州恒运（C）厂有限责任公司所属六号机组脱硫环保改造工程的前期准备工作目前正在加紧实施，部分附属设施已开始拆除。报告期内，此项改造工程的主体设备订货工作已完成，有关工程的招标工作正在开展。 （5）报告期内公司一如既往搞好日常管理的各项工作，不断深化目标成本管理，实施成本控制，继续贯彻落实招投标制度，促进经济效益的提高。 52．所涉及主要行业的重大变化 近期公司接到广东省物价局《关于广州市部分电厂上网电价的通知》的文件（粤价[2002]309号文），根据有关规定对广州市部分电厂上网电价进行重新核定，调整后的上网电价自2002年7月1日起执行。上述电价的调整将对本公司今年下半年及以后年度利润产生一定影响。相关信息披露于2002年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）报告期内公司无募集资金事项，也没有以前年度募集资金的使用延续到报告期内的情况。 （三）报告期经营成果及财务状况简要分析 1．经营成果方面 （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比变化及原因 （单位：万元） 项 目 2002年1～9月 2001年1～9月 同比增减（%） 主营业务收入 63,339 63,360 -0.03 主营业务利润 19,359 15,221 27.19 净利润 5,718 4,978 14.87 以上发生重大变化的项目及原因： ① 主营业务利润比上年同期增长27.19%，是由于本期主营业务成本比去年同期下降8.75%影响所致。 ② 净利润比上年同期增长14.87%，主要是由于以下原因： 1）上网电量较去年同期有所增长； 2）目标成本管理进一步深化,采取措施降低燃料成本和三项期间费用. 6（2）利润总额构成及其所占比例的同比变化和原因 占利润总额的比例（%） 项 目 2002年1～9月（万元） 2001年1～9月（万元） 2002年1～9月 2001年1～9月 利润总额 15,286 9,755 100 100 主营业务利润 19,359 15,221 125.22 156.03 其他业务利润 -110 -42 -0.72 -0.43 期间费用 3,801 4,151 24.87 42.55 投资收益 -121 -6 -0.79 -0.06 补贴收入 0 0 \ \ 营业外收支净额 -41 -1,267 -0.27 -12.99 发生重大变化的项目及原因：期间费用占利润总额的比例同比变化，是由于公司进一步降低期间费用及去年同期利润总额基数较低所致。 （3）报告期内公司未发生重大非经常性损益、重大季节性收入及支出。 2、财务状况方面 （1）主要资产项目及其所占比例变化 金额（万元） 占总资产的比例（%） 项 目 期末 期初 期末 期初 总资产 185,195 160,679 100 100 货币资金 8,584 2,356 4.63 1.47 应收款项 10,111 34,439 5.46 21.43 存货 1,679 2,482 0.91 1.54 待摊费用 233 199 0.13 0.13 长期投资 1,173 1,294 0.63 0.81 固定资产 163,298 119,789 88.18 74.55 无形及其他资产 117 120 0.06 0.07 其中发生重大变化的项目及原因： ① 货币资金增加主要是收到发电收入； ② 应收款项减少主要是收回跨期发电收入； ③ 固定资产增加主要是在建工程增长所致。 （2）报告期内公司无委托理财行为及重大逾期债务。 7（3）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；无对外担保事项；无重大资产负债表日后事项。 （4）报告期内公司无重大资产收购及出售、购并行为。 四、财务会计报告 （一）公司本季度财务会计报告未经审计。 （二）会计报表 简要合并资产负债表 2002年9月30日 编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 年初数 报告期期末数 项 目 年初数 报告期期末数 流动资产 39,476 20,607 流动负债 44,203 56,400 长期投资 1,294 1,173 长期负债 26,362 28,362 固定资产净值 119,789 163,298 少数股东权益 32,135 36,736 无形资产及 其他资产 120 117 股东权益 57,979 63,697 资产总计 160,679 185,195 负债与所有者 权益总计 160,679 185,195 简要合并利润表 2002年9月30日 编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 2002年7～9月 2002年1～9月 主营业务收入 21,301 63,339 主营业务利润 5,860 19,359 其他业务利润 -35 -110 期间费用 1,466 3,801 投资收益 -50 -121 营业外收支净额 -1 -41 所得税 1,448 4,967 少数股东本期损益 1,454 4,601 净利润 1,406 5,718 8（三）财务报表附注 1．与半年度报告相比，报告期公司会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。 2．本季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大差异。 五、备查文件目录 （一）董事长、总经理亲笔签署的季度报告文本； （二）法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 董事长： 总经理： 二○○二年十月 9附 录： 资 产 负 债 表 2002年9月30日 编制单位:广州恒运企业集团股份有限公司 单位:人民币元 2002年9月30日 2002年1月1日 项 目 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产: 货币资金 85,836,093.39 38,484,084.78 23,556,341.41 13,861,757.68 短期投资 应收票据 应收股利 1,145,431.43 20,421,308.61 应收利息 应收账款 37,131,321.93 9,275