穗恒运Ａ：穗恒运Ａ2004年第三季度报告

1证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2004—024 广州恒运企业集团股份有限公司 2004年第三季季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事李勇先生因公出差未能出席董事会。没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长夏藩高先生、总经理肖晨生先生及会计机构负责人张琳女士声明：保证本季报报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 穗恒运A 股票代码 000531 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林国定 李德鑫 联系地址 广州经济技术开发区西基路8号 电话 （020）82099511 传真 （020）82098658 电子信箱 hengyun0531@21cn.com ldx_1972@163.com 22.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 2004年9月30日 （本报告期末） 2003年12月31日（上年度期末） 本报告期末比上年度期末增减 总资产 2,788,310,901.57 2,357,219,866.72 18.29% 股东权益（不含少数股东权益） 792,020,291.12 739,989,849.88 7.03% 每股净资产 2.972 2.776 7.03% 调整后的每股净资产 2.946 2.749 7.17% 2004年7－9月 （报告期） 2004年1－9月 （年初至报告期末） 第三季度比去年第三季度增减 经营活动产生的现金流量净额 98,405,845.27 182,894,724.96 32.90% 净利润 40,168,034.71 102,373,615.72 26.62% 每股收益 0.151 0.384 26.62% 净资产收益率 5.07% 12.93% 增加0.5个百分点 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 5.15% 13.58% 增加0.54个百分点 非经常性损益项目 金 额 股权投资差额摊销 -662,906.94 营业外收支净额 842,908.46 应收帐款坏帐准备的转回 123,804.11 减：所得税影响 319,015.15 合计 -15,209.52 32.2.2 利润表 2004年1～9月 2004年7～9月 2003年1～9月 2003年7～9月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,079,667,042.28228,144,103.63 394,282,077.67 82,628,032.19 707,881,436.55 215,589,064.20 238,445,244.54 78,079,631.88 减：主营业务成本 727,631,417.70 162,323,249.80 268,276,606.21 60,912,900.49 417,051,201.22 123,179,829.01 137,936,828.86 49,606,583.07 减：主营业务税金及附加 10,892,821.72 1,270,184.95 3,832,956.59 174,470.27 7,490,553.63 1,847,966.59 2,414,856.72 653,612.99 二、主营业务利润 341,142,802.86 64,550,668.88 122,172,514.87 21,540,661.43 283,339,681.70 90,561,268.60 98,093,558.96 27,819,435.82 加：其他业务利润 3,693,980.86 1,238,294.24 3,822,138.18 758,839.77 -873,857.68 -943,568.58 -253,561.00 -201,537.32 减：营业费用 831,504.64 831,504.64 221,166.66 221,166.66 3,488,520.88 1,105,500.02 821,228.47 237,033.34 减：管理费用 40,199,147.25 13,547,458.75 13,307,114.63 4,265,953.09 40,796,687.78 15,748,859.80 14,299,832.38 5,422,936.08 减：财务费用 30,605,690.70 6,471,181.90 10,006,330.87 3,671,659.44 16,847,789.75 3,463,686.40 5,789,117.18 937,903.77 三、营业利润 273,200,441.13 44,938,817.83 102,460,040.89 14,140,722.01 221,332,825.61 69,299,653.80 76,929,819.93 21,020,025.31 加：投资收益 -1,287,442.18 72,293,886.95 -113,455.95 30,711,100.17 -1,105,840.57 46,927,631.71 -275,009.84 17,690,353.22 加：补贴收入 加：营业外收入 1,038,808.78 93,866.56 980,061.46 44,105.67 997,691.72 35,790.33 4,255.00 减：营业外支出 195,900.32 137,566.84 54,000.00 70,000.00 195,402.04 128,324.94 73,647.61 73,559.65 四、利润总额 272,755,907.41 117,189,004.50 103,272,646.40 44,825,927.85 221,029,274.72 116,134,750.90 76,585,417.48 38,636,818.88 减：所得税 82,544,691.19 14,815,388.78 26,074,983.37 4,657,893.14 72,307,453.03 22,838,349.33 24,379,899.83 6,912,333.67 减：少数股东损益 87,837,600.50 37,029,628.32 55,425,420.12 20,481,032.44 五、净利润 102,373,615.72 102,373,615.72 40,168,034.71 40,168,034.71 93,296,401.57 93,296,401.57 31,724,485.21 31,724,485.21 加：年初未分配利润 160,692,606.76 160,692,606.76 96,554,203.23 96,554,203.23 其他转入 六、可供分配的利润 263,066,222.48 263,066,222.48 189,850,604.80 189,850,604.80 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 263,066,222.48 263,066,222.48 189,850,604.80 189,850,604.80 减：应付优先股股利 66,630,315.00 66,630,315.00 53,304,252.00 53,304,252.00 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 196,435,907.48 196,435,907.48 136,546,352.80 136,546,352.80 42.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 47,533 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 1,146,430 A股 上海申能资产管理有限公司 1,040,545 A股 申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 936,994 A股 闫晓丽 855,029 A股 秦东明 597,617 A股 江方匀 592,851 A股 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 587,010 A股 许聘三 450,000 A股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 380,531 A股 上海华通铂银交易市场有限公司 319,210 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 （1）报告期内公司抓住夏季用电高峰的有利时机，一方面全力以赴搞好生产发电，合理安排机组运行，努力提高发电小时数，增加售电收入；另一方面全力保证生产燃煤供应，强化各项内部管理，减少因煤价攀升造成发电成本大幅上涨的经营压力，取得了稳定的经济效益。本季度公司实现发电量113,069万千瓦时（含控股企业），其中上网电量104,281万千瓦时。截止本报告期末，公司共完成发电量326,285万千瓦时（含控股企业），较去年同期增长 564.30%；其中上网电量301,517万千瓦时，较去年同期增长64.88%。2004年1～9月公司共实现净利润10,237.36万元，较去年1～9月增长9.73%,每股收益达0.384元。 （2）继续搞好安全生产，层层落实安全生产责任制，认真做好设备检修、维护和消缺工作，加强技术监督和指导，确保机组在用电高峰时节持续正常运行。截止本报告期末，公司已连续实现安全生产2,574天。 （3）继续抓好目标成本管理，深入开展节能降耗活动。报告期内，燃煤及运力供应紧张的局面仍然未能缓解，煤价及运费持续高企，相应减少了公司的盈利空间。对此，公司及时采取各种有效措施，调整燃料采购方式，全力确保生产燃煤供应及降低采购价格，并严格把好燃料质量关，提高机组运行的经济性。 （4）报告期内，控股子公司广州恒运热电（D）厂有限责任公司（即恒运D厂）在筹建指挥部的带领下，继续排除万难，锲而不舍地推进2×300MW燃煤脱硫环保机组的建设工作。通过艰苦而卓有成效的工作，取得了实质性的进展和成效，目前项目的立项报批、场地准备、环保评估、设计及出线、生产准备、工程施工等具体工作正在有条不紊地开展之中。同时为了满足恒运D厂筹建2×300MW燃煤脱硫环保机组的需要，广州恒运热电有限公司将转让部分实物资产及土地给恒运D厂（经评估后的价值合计为人民币8,393,466.00元）；广州恒运热电（C）厂有限责任公司将转让部分实物资产及土地给恒运D厂（经评估后的价值合计为人民币43,064,937.00元）；截止报告期末，上述转让事宜的具体手续尚在 6办理之中。 （5）报告期内，公司收到广州开发区法院的《民事裁定书》，宣告广州美特容器有限公司的破产程序于2004年8月10日终结（广州美特容器有限公司的破产程序始于2003年2月28日，相关信息披露于2003年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》）。由于本公司对该项目已提足相应的减值准备，因此该公司破产程序的终结不会对本公司的经营构成影响。目前本公司对广州美特容器有限公司的投资款的财务核销手续正在办理之中。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况:(单位：人民币元) √ 适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 1,083,354,856.28 7