穗恒运Ａ：2023年三季度报告

证券代码：000531证券简称：穗恒运Ａ公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,481,740,254.60 45.93% 3,528,595,025.21 19.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 151,873,314.20 256.08% 291,618,254.57 953.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 150,857,836.01 250.13% 347,876,276.40 690.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 431,503,966.29 318.72% 基本每股收益（元/股） 0.1847 256.03% 0.3547 952.52% 稀释每股收益（元/股） 0.1847 256.03% 0.3547 952.52% 加权平均净资产收益率 2.95% 4.86% 5.70% 5.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,194,339,973.22 14,991,278,761.78 21.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,215,980,427.02 4,968,561,626.95 4.98% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -884,818.58 -957,161.76 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,564,923.30 12,163,527.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,885,826.62 -85,988,749.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 287,346.93 -18,571,364.97 少数股东权益影响额（税后） -508,547.02 47,003.74 合计 1,015,478.19 -56,258,021.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）主要会计数据和财务指标大幅度变动的情况及原因： 1.本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别增加953.47%、690.26%、952.52%、952.52%，主要原因是报告期内上网电价量齐升及燃煤价格同比下降使得经营效益同比上升。 2.本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额增加318.72%，主要原因是上年同期为负数以及报告期内燃煤价格下降，发电业务板块经营净现金流为正的综合影响。 （二）主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因： 1.报告期末与本年初项目，货币资金增加136.25%，主要是报告期银行借款净额增加所致。 2.报告期末与本年初项目，应收票据增加347.32%，主要是报告期内子公司龙门县恒隆环保钙业有限公司应收票据增加所致。 3.报告期末与本年初项目，应收账款增加40.94%，主要是报告期内子公司广州恒运东区天然气热电有限公司应收供电收入增加所致。 4.报告期末与本年初项目，预付款项增加37.86%，主要是报告期内预付煤款、天然气款增加所致。 5.报告期末与本年初项目，固定资产增加51.82%，主要是报告期内子公司广州恒运东区天然气热电有限公司气电项目竣工结转固定资产所致。 6.报告期末与本年初项目，在建工程减少52.12%，主要是报告期内光伏项目工程投入增加及气电项目竣工结转固定资产综合所致。 7.报告期末与本年初项目，无形资产增加80.58%，主要是报告期内子公司广州白云恒运能源有限公司新增土地使用权增加所致。 8.报告期末与本年初项目，商誉增加33.05%，主要是报告期内新增外购股权确认的商誉所致 9.报告期末与本年初项目，其他非流动资产增加33.97%，主要是报告期内可抵扣税金增加所致。 10.报告期末与本年初项目，短期借款增加115.49%，主要是报告期内银行借款净额增加所致。 11.报告期末与本年初项目，应付账款增加77.63%，主要是报告期内应付工程款增加所致。 12.报告期末与本年初项目，合同负债增加305.88%，主要是报告期内预收煤款增加所致。 13.报告期末与本年初项目，应付职工薪酬增加70.31%，主要是报告期内应付未付的人员薪酬余额增加所致。 14.报告期末与本年初项目，其他应付款增加33.22%，主要是应付履约保证金增加所致。 15.报告期末与本年初项目，一年内到期的非流动负债增加671.72%，主要是报告期内应付债券重分类所致。 16.报告期末与本年初项目，应付债券减少100.00%，主要是报告期内应付债券重分类所致。 17.本年初至报告期末，与上年同期相比，税金及附加减少39.49%,主要是报告期内子公司广东江门恒光新能源有 限公司海域使用金通过摊销计入成本。 18.本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用减少36.85%,主要是上年出售房地产板块使得房地产销售费用同比减少所致。 19.本年初至报告期末，与上年同期相比，其他收益减少49.31%,主要是报告期内收到的政府补助同比减少所致。 20.本年初至报告期末，与上年同期相比，信用减值损失减少61.00%,主要是报告期内应收款项计提的信用减值损失同比减少所致。 21.本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入减少47.02%,主要是上期收碳排放交易所得款，本期无此事项所致。 22.本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出增加2192.46%,主要是报告期内根据法院判决书预提赔款支 出同比增加所致。 23.本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用增加75.37%,主要是报告期内实现的应税利润比上年同期增加所致。 24.本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还减少80.88%,主要是报告期内收到税收返还比上年同期减少所致。 25.本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金减少46.67%,主要是报告期内收到投标保证金、履约保证金比上年同期减少所致。 26.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与经营活动有关的现金减少31.78%,主要是报告期支付投标保证金、履约保证金比上年同期减少所致。 27.本年初至报告期末，与上年同期相比，收回投资收到的现金减少100.00%,主要上期转让部分其他权益工具份额， 本期无此事项所致。 28.本年初至报告期末，与上年同期相比，取得投资收益收到的现金减少51.23%,主要是上期处置房地产业务板块公司取得投资收益，本期无此事项所致。 29.本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少99.43%,主要是报告期内处置资产收入减少所致。 30.本年初至报告期末，与上年同期相比，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少100%,主要是上期处置房地产业务板块公司，本期无此事项所致。 31.本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与投资活动有关的现金增加186.21%,主要是报告期内收到项目投标保证金、履约保证金比上年同期增加所致。 32.本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金减少71.72%,主要是报告期内对外投资项目支出同比减 少所致。 33.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金减少98.92%,主要是报告期内支付的项目投标保证金同比减少所致。 34.本年初至报告期末，与上年同期相比，吸收投资收到的现金减少64.63%,主要是报告期内收到少数股东出资同比减少所致。 35.本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金减少76.36%,主要是报告期内归还借款比上年同期减少所致。 36.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与筹资活动有关的现金减少100.00%,主要是上期支付筹资手续费，本期无此事项所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,832 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州高新区现代能源集团有限公司 国有法人 39.59% 325,459,066 广州发展电力企业有限公司 国有法人 18.35% 150,844,063 广州黄电投资有限公司 境内非国有法人 3.50% 28,779,262 张武 境内自然人 1.82% 15,000,000 广州港股份有限公司 国有法人 1.65% 13,555,459 王廷伟 境内自然人 0.63% 5,168,660 香港中央结算有限公司 境外法人 0.33% 2,683,211 #吴德云 境内自然人 0.30