穗恒运Ａ：穗恒运Ａ2006年第三季度报告

广州恒运企业集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 1广州恒运企业集团股份有限公司 2006年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 李江涛 因公出差 吴三清 简小方 因工作原因 吴三清 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长黄中发先生、主管会计工作负责人肖晨生先生及会计机构负责人凌富华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 穗恒运A 变更前简称（如有）G穗恒运 股票代码 000531 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖 联系地址 广州开发区开发大道728号 恒运大厦6～6M层 电话 （020）82068252 传真 （020）82068252 电子信箱 zhanghui@hengyun.com.cn 广州恒运企业集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 22.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 （2006年9月30日） 上年度期末 （2005年12月31日） 本报告期末比上年度期末 增减总资产 3,874,766,865.923,332,123,300.5316.29%股东权益（不含少数股东权益） 769,841,756.81879,620,624.24-12.48%每股净资产 2.893.30-12.42%调整后的每股净资产 2.873.29-12.77% 报告期 （2006年7-9月） 年初至报告期期末 （2006年1-9月） 本报告期（2006年7-9月）比上年同期（2005年7-9月）增减 经营活动产生的现金流量净额 126,248,286.72299,956,731.36-3.90%每股收益 0.170.4354.55%净资产收益率 6.03%14.84%增加2.55个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.90%14.69%增加2.04个百分点非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,952,767.20扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -218,604.57减：所得税影响 572,273.67合计 1,161,888.962.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 304,909,184.6329,855,049.87291,027,769.81130,388,112.15短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 331,987,338.4764,936,174.40240,625,083.9446,472,765.91其他应收款 2,268,283.13214,495.801,601,624.76411,798.80 广州恒运企业集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 3预付账款 477,081.0086,625.00399,133.00358,000.00应收补贴款 存货 24,474,770.436,011,721.8521,964,255.796,091,045.30待摊费用 2,372,780.12319,054.482,213,810.44209,904.19一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 666,489,437.78101,423,121.40557,831,677.74183,931,626.35长期投资： 长期股权投资 10,180,209.98908,741,272.6110,785,578.24868,028,555.11 长期债权投资 长期投资合计 10,180,209.98908,741,272.6110,785,578.24868,028,555.11 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,281,265,678.30458,953,122.812,277,703,326.75456,046,645.43 减：累计折旧 724,938,030.99172,626,887.02631,283,952.75157,389,228.11 固定资产净值 1,556,327,647.31286,326,235.791,646,419,374.00298,657,417.32 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,556,327,647.31286,326,235.791,646,419,374.00298,657,417.32 工程物资 在建工程 1,612,522,671.071,386,100.001,087,179,485.57450,000.00 固定资产清理 814,331.65 固定资产合计 3,169,664,650.03287,712,335.792,733,598,859.57299,107,417.32无形资产及其他资产： 无形资产 512,610.28512,610.28520,313.83520,313.83 长期待摊费用 1,582,033.40148,797.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,094,643.68512,610.28669,111.47520,313.83递延税项： 递延税款借项 26,337,924.4514,308,216.3529,238,073.5114,430,588.18资产总计 3,874,766,865.921,312,697,556.433,332,123,300.531,366,018,500.79流动负债： 短期借款 475,000,000.00130,000,000.00425,000,000.0070,000,000.00 应付票据 50,000,000.00 应付账款 64,245,348.8117,797,713.2835,316,251.9814,236,877.42 预收账款 应付工资 应付福利费 3,341,100.451,044,179.702,474,729.92860,491.52 应付股利 2,907.522,907.521,090.081,090.08 应交税金 61,599,332.689,061,091.4344,916,079.246,645,736.11 其他应交款 1,071,227.26212,297.211,367,929.26252,978.57 其他应付款 112,248,617.2326,075,989.84147,830,434.2235,646,619.91 预提费用 81,456,061.5744,242,020.5690,494,985.0544,312,352.13 预计负债 一年内到期的长期负债 256,000,000.00150,000,000.00124,500,000.00 其他流动负债 广州恒运企业集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 4 流动负债合计 1,104,964,595.52378,436,199.54871,901,499.75171,956,145.74长期负债： 长期借款 1,071,000,000.00150,000,000.00684,000,000.00300,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,250,000.002,250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,073,250,000.00150,000,000.00686,250,000.00300,000,000.00递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,178,214,595.52528,436,199.541,558,151,499.75471,956,145.74少数股东权益 926,710,513.59894,351,176.54所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）266,521,260.00266,521,260.00266,521,260.00266,521,260.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 266,521,260.00266,521,260.00266,521,260.00266,521,260.00 资本公积 216,562,218.16226,192,881.31219,368,810.53228,999,473.68 盈余公积 134,644,291.46134,644,291.46134,644,291.46134,644,291.46 其中：法定公益金 43,058,348.4843,058,348.48 未分配利润 152,113,987.19156,902,924.12259,086,262.25263,897,329.91 其中：现金股利 221,212,645.80221,212,645.80 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 769,841,756.81784,261,356.89879,620,624.24894,062,355.05负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,874,766,865.921,312,697,556.433,332,123,300.531,366,018,500.79法定代表人：黄中发 主管会计机构负责人：肖晨生 会计机构负责人：凌富华 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 439,382,667.9691,572,238.09405,128,761.1589,961,084.41 减：主营业务成本 283,047,038.2762,307,386.76285,138,434.0467,506,313.09 主营业务税金及附加 4,416,925.88437,574.063,551,235.56288,009.97二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 151,918,703.8128,827,277.27116,439,091.5522,166,761.35 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）4,551,384.74133,647.792,565,574.59580,760.29 减：营业费用 94,500.0094,500.00229,534.96229,534.96 管理费用 15,939,091.085,425,320.1913,035,836.654,920,711.33 财务费用 13,265,807.296,170,230.1412,284,418.914,568,759.73三、营业利润（亏损以“-”号填列） 127,170,690.1817,270,874.7393,454,875.6213,028,515.62 广州恒运企业集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 5 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -201,789.4234,884,600.76-5,343,422.4319,378,407.62 补贴收入 营业外收入 3,666,245.71366.671,055,964.19270