南方传媒：南方传媒2023年一季度报告
证券代码：601900证券简称：南方传媒 南方出版传媒股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,202,947,752.27 1,860,765,750.21 2,062,671,678.90 6.80 归属于上市公司股东的净利润 223,218,008.99 130,148,524.17 162,897,539.85 37.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 186,699,767.09 188,036,141.10 220,647,696.80 -15.39 经营活动产生的现金流量净额 170,836,020.32 263,395,694.61 212,316,663.37 -19.54 基本每股收益（元/股） 0.25 0.15 0.18 38.89 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.15 0.18 38.89 加权平均净资产收益率（%） 3.04 1.81 2.15 增加0.89个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 15,730,967,248.90 14,817,839,294.87 14,817,839,294.87 6.16 归属于上市公司股东的所有者权益 7,461,768,267.04 7,236,930,550.84 7,236,930,550.84 3.11 追溯调整或重述的原因说明 根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于南方传媒和广东教育书店有限公司、广东粤新文化产业投资有限公司受同一控股股东广东省出版集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此上述两项合并均为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，应视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，对比较期间财务数据进行追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -70,274.51 营业外收支的处置非流动资产净损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,565,160.09 计入当期损益的政府补助扣除当期税费返还 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 2,638,007.12 理财、信托产品投资收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 20,683,438.99 股权投资、基金产品投资的公允价值变动，采用净值核算的理财产品公允价值变动 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 104,010.00 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -914,938.57 营业外收支中扣除上述因素 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,176,570.59 个税返还、增值税免征、进项税加计扣除等 减：所得税影响额 2,711,823.58 少数股东权益影响额（税后） -48,091.77 合计 36,518,241.90 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 存货 21.74 主要系报告期内春季教辅正常备货所致。 应付票据 -44.35 主要系报告期内公司下属物资公司银行承兑汇票到期解付所致。。 应交税费 -22.61 主要系报告期内正常缴纳增值税及流转税、个税等所致。 其他流动负债 252.05 主要系报告期内春季教材开票结算时间差所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,326 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省出版集团有限公司 国有法人 490,136,379 54.71 0 无 0 广版集团－国泰君安－20广版E1担保及信托财产专户 国有法人 140,000,000 15.63 0 无 0 南方出版传媒股份有限公司回购专用证券账户 国有法人 13,906,472 1.55 0 无 0 广东樵山文化产业投资控股有限公司 国有法人 7,824,136 0.87 0 无 0 全国社保基金四一三组合 国有法人 6,420,054 0.72 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 国有法人 5,520,000 0.62 0 无 0 李明辉 境内自然人 3,987,921 0.45 0 无 0 广东南方报业传媒集团有限公司 国有法人 3,165,350 0.35 0 无 0 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 3,165,045 0.35 0 无 0 高州市财政局 国有法人 2,749,864 0.31 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东省出版集团有限公司 490,136,379 人民币普通股 490,136,379 广版集团－国泰君安－20广版E1担保及信托财产专户 140,000,000 人民币普通股 140,000,000 南方出版传媒股份有限公司回购专用证券账户 13,906,472 人民币普通股 13,906,472 广东樵山文化产业投资控股有限公司 7,824,136 人民币普通股 7,824,136 全国社保基金四一三组合 6,420,054 人民币普通股 6,420,054 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 5,520,000 人民币普通股 5,520,000 李明辉 3,987,921 人民币普通股 3,987,921 广东南方报业传媒集团有限公司 3,165,350 人民币普通股 3,165,350 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 3,165,045 人民币普通股 3,165,045 高州市财政局 2,749,864 人民币普通股 2,749,864 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:南方出版传媒股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 3,425,932,299.13 3,271,149,487.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 471,088,573.37 492,451,806.36 衍生金融资产应收票据 491,469.02 551,469.02 应收账款 1,794,554,473.66 1,466,217,018.93 应收款项融资 14,350,241.12 16,164,362.72 预付款项 108,442,363.55 105,678,091.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 118,760,388.06 91,752,407.35 其中：应收利息 应收股利 434,250.00 363,465.00 买入返售金融资产存货 1,771,810,776.71 1,455,449,925.32 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 134,129.21 695,015.52 其他流动资产 551,655,752.14 499,422,421.72 流动资产合计 8,257,220,465.97 7,399,532,005.85 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 719,679.48 917,023.89 长期股权投资 312,067,627.27 298,390,135.40 其他权益工具投资 4,583,804.00 4,583,804.00 其他非流动金融资产 656,554,316.47 665,649,945.16 投资性房地产 468,517,415.34 471,203,561.77 固定资产 909,325,463.44 923,983,117.46 在建工程 1,700,722,125.91 1,617,334,617.80 生产性生物资产油气资产使用权资产 196,002,884.67 192,535,376.29 无形资产 2,994,066,075.95 3,012,454,037.16 开发支出商誉 18,000,315.13 18,000,315.13 长期待摊费用 176,289,005.89 183,894,129.97 递延所得税资产 25,280,944.43 19,476,775.79 其他非流动资产 11,617,124.95 9,884,449.20 非流动资产合计 7,473,746,782.93 7,418,307,289.02 资产总计 15,730,967,248.90 14,817,839,294.87 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 102,860,000.00 184,830,000.00 应付账款 4,248,874,726.38 3,698,552,620.58 预收款项 1,875,622.36 1,794,958.57 合同负债 697,459,095.89 593,112,483.19 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 265,742,560.42 299,535,918.9
