华数传媒：2023年一季度报告
证券代码：000156证券简称：华数传媒公告编号：2023-017 华数传媒控股股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,128,082,896.75 1,973,469,185.22 7.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 154,398,951.11 151,873,548.50 1.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 123,814,877.71 125,312,881.75 -1.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -355,162,138.49 -809,227,225.83 56.11% 基本每股收益（元/股） 0.083 0.082 1.22% 稀释每股收益（元/股） 0.083 0.082 1.22% 加权平均净资产收益率 1.06% 1.07% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 27,047,346,177.44 27,110,784,381.19 -0.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,695,138,589.32 14,548,053,121.16 1.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -584,158.81 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,887,125.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,842,992.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 15,725,508.01 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 492,251.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,773,522.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 140,274.91 减：所得税影响额 4,169,677.34 少数股东权益影响额（税后） 523,765.02 合计 30,584,073.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他符合非经常性损益定义的损失项目 140,274.91 代扣代缴个人所得税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 低保用户视听费专项补助 626,000.00 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助，界定为经常性损益 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用☑不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,537 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华数数字电视传媒集团有限公司 国有法人 36.43% 675,088,049 228,332,147 杭州云溪投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 15.47% 286,671,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.70% 50,080,316 0 方晓文 境内自然人 1.64% 30,470,262 0 东方星空创业投资有限公司 国有法人 1.64% 30,418,500 0 宁波市鄞州区融媒体中心（鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台） 国有法人 1.29% 23,874,285 0 永嘉县国有资产投资集团有限公司 国有法人 1.01% 18,694,703 0 平湖市时代传媒有限公司 国有法人 0.99% 18,294,335 18,294,335 东阳市广播电视台 国有法人 0.94% 17,344,338 0 金华广播电视集团有限公司 国有法人 0.90% 16,653,931 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华数数字电视传媒集团有限公司 446,755,902 人民币普通股 446,755,902 杭州云溪投资合伙企业（有限合伙） 286,671,000 人民币普通股 286,671,000 香港中央结算有限公司 50,080,316 人民币普通股 50,080,316 方晓文 30,470,262 人民币普通股 30,470,262 东方星空创业投资有限公司 30,418,500 人民币普通股 30,418,500 宁波市鄞州区融媒体中心（鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台） 23,874,285 人民币普通股 23,874,285 永嘉县国有资产投资集团有限公司 18,694,703 人民币普通股 18,694,703 东阳市广播电视台 17,344,338 人民币普通股 17,344,338 金华广播电视集团有限公司 16,653,931 人民币普通股 16,653,931 兰溪市融媒体中心 13,026,630 人民币普通股 13,026,630 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司之间没有关联关系，不属于一致行动人，未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司30,470,262股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年12月10日，公司持股5%以上股东杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云溪投资”）分别与浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通传媒”）、西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）签订了《关于华数传媒控股股份有限公司之股份转让协议》，云溪投资拟向浙江易通传媒、西湖电子集团转让所持有的286,671,000股股份，占公司总股本的15.47%。若本次股份转让实施完成，浙江易通传媒将持有本公司股份143,335,500股、占公司总股本的7.74%，西湖电子集团将持有本公司股份143,335,500股、占公司总股本的7.74%，云溪投资将不再持有本公司股份。 2023年4月19日，公司收到浙江易通传媒函告，本次交易已经其内部有权决策机构批准，并已履行国资批准程序，同意受让云溪投资所持华数传媒7.74%股份。同日，公司收到西湖电子集团函告，本次交易已经其内部有权决策机构批准，同意受让云溪投资所持华数传媒7.74%股份，并已向杭州市人民政府国有资产监督管理委员会履行报告程序。 截至报告披露日，本次股份协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性审查确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。 具体详见公司分别于2022年12月12日、2023年4月20日披露的《关于持股5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-060）、《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-009）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华数传媒控股股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,493,837,639.52 5,355,331,274.36 结算备付金拆出资金交易性金融资产 27,269,453.58 27,269,453.58 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 11,375,095.31 7,831,257.97 应收账款 1,545,037,874.99 1,576,644,095.24 应收款项融资 44,409,929.94 33,969,704.62 预付款项 97,996,180.17 59,192,789.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 228,659,271.59 151,990,166.84 其中：应收利息 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产存货 1,135,157,197.22 1,348,518,169.14 合同资产 1,091,105,465.22 1,072,399,021.72 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 472,458,786.63 753,770,284.79 流动资产合计 10,147,306,894.17 10,386,916,217.26 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 2,232,727,561.92 2,232,727,561.92 长期应收款 223,975,779.35 171,800,664.64 长期股权投资 300,016,426.44 327,030,538.12 其他权益工具投资 2,328,521.08 2,328,521.08 其他非流动金融资产 519,800,000.00 519,800,000.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 9,031,364,282.46 9,000,915,287.76 在建工程 1,377,544,533.67 1,215,636,007.10 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 269,974,645.30 295,780,424.84 无形资产 564,748,550.94 574,242,799.46 开发支出 0.00 0.00 商誉 535,910,399.00 535,910,399.00 长期待摊费用 1,810,046,896.43 1,821,264,518.13 递延所得税资产 25
