南方传媒：南方传媒2023年年度报告

南方出版传媒股份有限公司2023年年度报告 公司代码：601900公司简称：南方传媒 南方出版传媒股份有限公司2023年年度报告 1/248 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谭君铁、主管会计工作负责人崔松及会计机构负责人（会计主管人员）罗玉晗声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年末总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.40元（含税），共计派发现金股利483,773,345.64元。上述利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 有关风险事项已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分有详细阐述，敬请查询相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理31 第五节环境与社会责任43 第六节重要事项46 第七节股份变动及股东情况59 第八节优先股相关情况63 第九节债券相关情况63 第十节财务报告64 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、广版集团、出版集团、省出版集团 指 广东省出版集团有限公司 南方报业 指 广东南方报业传媒集团有限公司 发行人、本公司、本企业、公司、南方传媒、股份公司 指 南方出版传媒股份有限公司 发行集团、新华发行集团 指 广东新华发行集团股份有限公司 人民社 指 广东人民出版社有限公司 教育社 指 广东教育出版社有限公司 科技社 指 广东科技出版社有限公司 花城社 指 广东花城出版社有限公司 新世纪社 指 广东新世纪出版社有限公司 经济社 指 广东经济出版社有限公司 海燕社 指 广东海燕电子音像出版社有限公司 语言社 指 广东语言音像电子出版社有限公司 南方教育 指 广东南方传媒教育发展有限公司 数字出版公司 指 广东省出版集团数字出版有限公司 新华印刷 指 广东新华印刷有限公司 物资公司 指 广东省出版印刷物资有限公司 金版公司 指 广东金版出版物资有限公司 金印公司 指 广东金印印刷物资有限公司 时代传媒 指 广东时代传媒集团有限公司 南方文化产业公司 指 广东南方文化产业中心项目开发有限公司 新华文化广场公司 指 广东新华文化广场建设开发有限公司 新周刊 指 广东新周刊杂志社有限公司 南方传媒投资公司 指 广东南方传媒投资有限公司 教育配置公司 指 广东新华发行集团广州教育用品配置有限公司 教材经营公司 指 广东南方出版传媒教材经营有限公司 出版置业 指 广东出版置业投资有限公司 教育书店 指 广东教育书店有限公司 粤新公司 指 广东粤新文化产业投资有限公司 省情中心 指 广东省省情调查研究中心有限公司 广东岭南社 指 广东岭南美术出版社有限公司 广东地图社 指 广东省地图出版社有限公司 粤科普集团 指 广东粤科普集团有限公司 少先队员 指 广东少先队员杂志社有限公司 黄金时代 指 广东黄金时代杂志社有限公司 本报告期、报告期 指 2023年度 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 南方出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 南方传媒 公司的外文名称 SouthernPublishingandMediaCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SPM 公司的法定代表人 谭君铁 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷鹤 龚慧明 联系地址 广东省广州市越秀区水荫路11号 广东省广州市越秀区水荫路11号 电话 020-37600020 020-37600020 传真 020-37600030 020-37600030 电子信箱 ir@nfcb.com.cn ir@nfcb.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 广东省广州市越秀区环市东路472号11楼 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 广东省广州市越秀区水荫路11号 公司办公地址的邮政编码 510075 公司网址 www.nfcb.com.cn 电子信箱 ir@nfcb.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.nfcb.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南方传媒 601900 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 凌朝晖、马绿茵 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层 签字的保荐代表人姓名 章洁、李宛真 持续督导的期间 2016年2月15日至2018年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 2022年 本期比 主要会计数 据 2023年 上年同期增减 2021年 调整后 调整前 (%) 营业收入 9,365,243,130.53 9,061,473,834.33 9,054,585,969.59 3.35 8,496,197,724.11 归属于上市公司股东的净利润 1,283,615,082.27 955,147,899.73 943,358,883.70 34.39 969,083,868.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 890,892,103.29 888,172,336.17 878,599,566.25 0.31 753,419,924.32 经营活动产生的现金流量净额 1,587,462,841.75 2,482,230,606.58 2,424,575,095.89 -36.05 1,335,347,228.08 2022年末 本期末 比上年 2023年末 调整后 调整前 同期末增减（ 2021年末 %） 归属于上市公司股东的净资产 7,946,326,798.23 7,311,547,563.98 7,236,930,550.84 8.68 7,478,314,099.53 总资产 16,237,851,108.22 14,998,014,929.98 14,817,839,294.87 8.27 14,135,800,955.62 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.46 1.08 1.06 35.19 1.08 稀释每股收益（元／股） 1.46 1.08 1.06 35.19 1.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.01 1.00 0.99 1.00 0.84 加权平均净资产收益率（%） 16.91 12.73 12.69 增加4.18个 百分点 13.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.74 11.84 11.82 减少0.10个 百分点 10.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司于2023年3月13日召开2023年第一次临时董事会会议审议通过《关于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易的议案》，同意分别出资18,813.44万元、2,392.09万元，共计 21,205.53万元购买广东省出版集团有限公司所持广东岭南美术出版社有限公司、广东省地图出 版社有限公司100%股权。截至2023年4月27日，广东岭南社和广东地图社均已完成工商变更登记手续。工商变更完成后，公司持有广东岭南社、广东地图社100%的股权，广东岭南社、广东地图社成为公司的全资子公司，自2023年5月起纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见《南方传媒关于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-004）、《南方出版传媒股份有限公司关于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易完成的公告》（公告编号：临2023-024）。 根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和广东岭南社、广东地图社受同一控股股东出版集团控制且该控制并非暂时性的，因此上述两项合并均为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，应视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，对比较期间财务数据进行追溯调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,202,947,752.27 1,855,106,663.17 2,388,763,004.15 2,918,425,710.94 归属于上市公司股东的净利润 223,218,008.99 187,857,256.91 269,497,318.30 603,042,498.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 186,699,767.09 164,453,130.72 265,599,524.50 274,139,680.98 经营活动产生的现金流量净额 170,836,020.32 241,009,650.21 8,493,328.95 1,167,123,842.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,733,055.88 固定资产处置、报废 3,639,197.58 322,375.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 89,260,558.14 政府补助收益 97,454,733.77 63,123,414.10 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的