中原传媒：2023年一季度报告

证券代码：000719证券简称：中原传媒公告编号：2023-021号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,868,962,398.85 1,763,036,648.44 6.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,195,511.47 96,480,572.37 4.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 87,631,537.24 94,832,302.55 -7.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -50,192,324.94 7,511,647.29 -768.19% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11% 加权平均净资产收益率 1.02% 1.01% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 16,042,096,170.22 15,801,201,227.13 1.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,948,278,264.71 9,847,082,753.24 1.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -78,909.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,825,466.25 计入营业外收入、其他收益的政府补助减出版社即征即退 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,592,711.77 交易性金融资产公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 349,752.10 减：所得税影响额 -1,874,953.54 合计 13,563,974.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减率（%） 变动原因 交易性金融资产 94,907,212.61 420,809,542.22 -325,902,329.61 -77.45 主要为短期银行理财产品减少所致。 应收款项融资 75,572,929.93 9,307,879.67 66,265,050.26 711.92 主要因物资采购增加，致承兑汇票背书增加所致。 合同负债 1,073,131,252.17 642,229,833.35 430,901,418.82 67.09 主要为预收教辅款未结算所致。 利息收入 30,612,074.82 17,227,695.73 13,384,379.09 77.69 主要为大额存单、定期存款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,874 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中原出版传媒投资控股集团有限公司 国有法人 60.03% 614,231,684 356,056,206 中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB担保及信托财产专户 境内非国有法人 16.26% 166,375,413 0 全国社保基金六零四组合 其他 1.35% 13,802,300 0 焦作通良资产经营有限公司 国有法人 1.10% 11,210,925 0 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 其他 0.81% 8,319,350 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.80% 8,210,445 0 交通银行股份有限公司－工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 其他 0.29% 2,981,689 0 中国建设银行股份有限公司－南方科技创新混合型证券投资基金 其他 0.27% 2,797,500 0 田世强 境内自然人 0.23% 2,370,000 0 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 其他 0.23% 2,317,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中原出版传媒投资控股集团有限公司 258,175,478.00 人民币普通股 258,175,478.00 中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB担保及信托财产专户 166,375,413.00 人民币普通股 166,375,413.00 全国社保基金六零四组合 13,802,300.00 人民币普通股 13,802,300.00 焦作通良资产经营有限公司 11,210,925.00 人民币普通股 11,210,925.00 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 8,319,350.00 人民币普通股 8,319,350.00 香港中央结算有限公司 8,210,445.00 人民币普通股 8,210,445.00 交通银行股份有限公司－工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 2,981,689.00 人民币普通股 2,981,689.00 中国建设银行股份有限公司－南方科技创新混合型证券投资基金 2,797,500.00 人民币普通股 2,797,500.00 田世强 2,370,000.00 人民币普通股 2,370,000.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2,317,700.00 人民币普通股 2,317,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.中原出版传媒集团原持有公司789,231,684股（其中175,000,000股登记在"中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB担保及信托财产专户"中），由于中原出版传媒集团发行的可交换债券目前处在换股期，本期中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB担保及信托财产专户"减持股份8,624,587股，占公司总股份的0.84%。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系；无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况；未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 田世强普通账户持股350000股，信用账户持股2020000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,588,157,544.12 4,778,112,592.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产 94,907,212.61 420,809,542.22 衍生金融资产应收票据 4,112,138.00 8,602,138.00 应收账款 1,501,080,840.72 1,387,472,559.21 应收款项融资 75,572,929.93 9,307,879.67 预付款项 291,445,797.59 268,483,419.68 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 115,413,865.47 69,372,990.08 其中：应收利息 应收股利 2,187,084.82 2,187,084.82 买入返售金融资产存货 1,426,307,464.82 1,128,495,549.96 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 237,639,675.31 319,173,615.32 流动资产合计 8,334,637,468.57 8,389,830,286.16 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 35,522,879.61 28,022,879.61 其他权益工具投资 244,813,812.05 244,813,812.05 其他非流动金融资产投资性房地产 741,592,824.93 750,732,638.34 固定资产 1,444,629,967.11 1,408,768,573.78 在建工程 2,022,995,405.23 1,924,468,510.74 生产性生物资产油气资产使用权资产 152,249,182.26 158,523,330.20 无形资产 1,128,593,791.73 1,137,305,766.54 开发支出商誉长期待摊费用 53,942,398.82 51,450,021.47 递延所得税资产 48,893,342.61 48,894,656.09 其他非流动资产 1,834,225,097.30 1,658,390,752.15 非流动资产合计 7,707,458,701.65 7,411,370,940.97 资产总计 16,042,096,170.22 15,801,201,227.13 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 332,630,682.03 446,588,898.60 应付账款 3,364,625,807.25 3,315,721,546.25 预收款项 17,514,651.14 14,045,803.34 合同负债 1,073,131,252.17 642,229,833.35 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 213,074,004.55 300,414,940.82 应交税费 27,457,290.74 64,929,808.32 其他应付款 407,748,542.13 503,619,953.90 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 35,927,302.11 44,344,692.08 其他流动负债 7,449,523.36 13,064,916.40 流动负债合计 5,479,559,055.48 5,344,960,393.06 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 116,186,682.38 116,186,682.38 长期应付款 16,602,973.67 15,740,250.42 长期应付职工薪酬 291,156,261.16 291,120,517.81 预计负债 19,085.