南方传媒：南方传媒2024年一季度报告
证券代码：601900证券简称：南方传媒 南方出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,087,981,661.29 2,202,947,752.27 2,194,664,471.22 -4.86 归属于上市公司股东的净利润 152,300,514.53 223,218,008.99 230,606,548.23 -33.96 归属于上市公司股 168,901,130.34 186,699,767.09 186,293,736.54 -9.34 东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -193,319,398.83 170,836,020.32 184,549,382.14 -204.75 基本每股收益（元/股） 0.17 0.25 0.26 -34.62 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.25 0.26 -34.62 加权平均净资产收益率（%） 1.90 3.04 3.11 减少1.21个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 17,033,045,756.60 16,237,851,108.22 16,237,851,108.22 4.90 归属于上市公司股东的所有者权益 8,098,627,312.76 7,946,326,798.23 7,946,326,798.23 1.92 追溯调整或重述的原因说明 公司于2023年3月13日召开2023年第一次临时董事会会议审议通过《关于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易的议案》，同意分别出资18,813.44万元、2,392.09万元，共计21,205.53万元购买广东省出版集团有限公司所持广东岭南美术出版社有限公司（以下简称“广 东岭南社”）、广东省地图出版社有限公司（以下简称“广东地图社”）100%股权。截至2023 年4月27日，广东岭南社和广东地图社均已完成工商变更登记手续。工商变更完成后，公司持有 广东岭南社、广东地图社100%的股权，广东岭南社、广东地图社成为公司的全资子公司，自2023 年5月起纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见《南方传媒关于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-004）、《南方出版传媒股份有限公司关于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易完成的公告》（公告编号：临2023-024）。 根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和广东岭南社、广东地图社受同一控股股东出版集团控制且该控制并非暂时性的，因此上述两项合并均为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，应视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，对比较期间财务数据进行追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -10,033.95 营业外收支的处置非流动资产净损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,708,497.29 计入当期损益的政府补助扣除当期税费返还 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -26,833,519.44 股权投资、基金产品投资的公允价值变动，采用净值核算的理财产品公允价值变动 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 495,743.04 理财、信托产品投资收益 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,835.29 营业外收支中扣除上述因素 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,199,907.59 个税返还、增值税免征、进项税加计扣除等 减：所得税影响额 -5,513,825.28 少数股东权益影响额（税后） 623,200.33 合计 -16,600,615.81 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 24.80 主要系投资理财产品同比增加。 应收账款 30.10 主要系春季教材尚未回款所致。 存货 23.83 主要系春季教辅备货所致。 其他流动资产 61.68 主要系公司投资定期存款导致本息同比增加及暂估23春教材成本导致暂估进项税额增加综合影响所致。 应交税费 21.37 自2024年起南方传媒不再继续享受免征企业所得税的优惠政策，相应计提所得税同比增加。 其他流动负债 314.49 主要系本期暂估24春教材收入大部分尚未开具发票所致。 财务费用 154.08 主要系公司利息收入同比增加所致。 资产减值损失 23.75 主要系新华发行集团以及人民社计提存货跌价同比增加所致。 公允价值变动损益 -225.31 主要系所持上市公司股票公允价值在报告期内存在较大变动所致。 基本每股收益 -34.62 主要为归属于上市公司股东的净利润减少所致。 稀释每股收益 -34.62 主要为归属于上市公司股东的净利润减少所致。 归属于上市公司股东的净利润 -33.96 主要系毛利同比增加、其他收益减少、公允价值变动损益减少、投资收益减少、及所得税费用增加共同影响所致。 经营活动产生的现金流量净额 -204.75 受购销活动现金流入净额同比减少、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加、支付的各项税费同比增加等综合影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,438.93 受定期存款、理财、基金及信托产品赎回同比增加、文化地产项目建 设投入同比增加等综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 102.95 受文化物业项目贷款提款同比增加、银行承兑汇票及信用证业务保证金净流入同比减少、分配股利支付的现金同比增加等综合影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,667 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省出版集团有限公司 国有法人 551,781,692 61.59 0 无 0 南方出版传媒股份有限公司回购专用证券账户 国有法人 13,906,472 1.55 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 10,510,800 1.17 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 9,496,324 1.06 0 无 0 广东樵山文化产业投资控股有限公司 国有法人 6,824,136 0.76 0 无 0 基本养老保险基金一二零二组合 其他 5,363,155 0.6 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 3,397,990 0.38 0 无 0 全国社保基金一一六组合 其他 3,304,654 0.37 0 无 0 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 3,165,045 0.35 0 无 0 高州市财政局 国有法人 2,749,864 0.31 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东省出版集团有限公司 551,781,692 人民币普通股 551,781,692 南方出版传媒股份有限公司回购专用证券账户 13,906,472 人民币普通股 13,906,472 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 10,510,800 人民币普通股 10,510,800 香港中央结算有限公司 9,496,324 人民币普通股 9,496,324 广东樵山文化产业投资控股有限公司 6,824,136 人民币普通股 6,824,136 基本养老保险基金一二零二组合 5,363,155 人民币普通股 5,363,155 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 3,397,990 人民币普通股 3,397,990 全国社保基金一一六组合 3,304,654 人民币普通股 3,304,654 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 3,165,045 人民币普通股 3,165,045 高州市财政局 2,749,864 人民币普通股 2,749,864 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:南方出版传媒股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,574,949,937.52 3,193,877,266.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 591,706,990.86 474,132,683.03 衍生金融资产应收票据 610,166.10 280,166.10 应收账款 1,917,618,217.81 1,473
