川网传媒：2023年一季度报告

证券代码：300987证券简称：川网传媒公告编号：2023-007 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 44,034,378.52 38,834,006.65 13.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,258,894.27 3,797,404.44 64.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,951,550.87 3,492,183.59 70.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,508,193.05 -11,565,023.09 52.37% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00% 加权平均净资产收益率 0.77% 0.47% 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 906,243,108.62 919,281,607.05 -1.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 813,205,012.89 808,132,205.58 0.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,915.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 245,630.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,932.78 减：所得税影响额 570.15 少数股东权益影响额（税后） -1,266.08 合计 307,343.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 主要变动原因说明 其他应收款 6,778,111.92 4,900,447.50 38.32% 主要系本期支付保证金增加 合同资产 4,456,375.76 1,396,398.48 219.13% 主要系本期运营商未结算款增加 一年内到期的非流动资产 10,601,347.94 30,517,347.94 -65.26% 主要系本期部分大额存单到期 应交税费 721,378.11 1,620,597.15 -55.49% 主要系本期实际缴纳增值税 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 主要变动原因说明 财务费用 -3,601,520.75 -2,275,801.14 -58.25% 主要系本期存款利息增加 信用减值损失 125,013.27 -439,182.65 -128.46% 主要系本期回款增加，应收账款减少，对应的减值准备减少 资产减值损失 -235,017.79 -133,104.76 76.57% 本期运营商未结算款增加，合同资产增加，对应的减值准备增加 现金流项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 主要变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 41,753,210.80 31,240,613.05 33.65% 主要系本期回款增加 收到其他与经营活动有关的现金 4,851,722.44 1,928,682.90 151.56% 主要系本期利息收入增加 购买商品、接受劳务支付的现金 20,018,959.19 10,799,905.29 85.36% 主要系本期对外采购量增大 收到其他与投资活动有关的现金 20,048,333.34 0.00 100.00% 主要系本期部分大额存单到期 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 24,605,538.66 -100.00% 上年同期缴纳转让成都公交传媒有限公司30%股权应缴纳的税金 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,172 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川新传媒集团有限公司 国有法人 44.99% 78,000,000.00 78,000,000.00 四川产业振兴发展投资基金有限公司 国有法人 3.75% 6,500,736.00 0.00 国广环球传媒控股有限公司 国有法人 3.67% 6,370,000.00 0.00 质押 6,370,000.00 冻结 6,077,462.00 中国青年出版总社有限公司 国有法人 3.21% 5,564,600.00 0.00 峨眉电影集团有限公司 国有法人 2.69% 4,658,200.00 0.00 成都博瑞投资控股集团有限公司 国有法人 2.58% 4,473,560.00 0.00 四川九洲创业投资有限责任公司 国有法人 1.52% 2,632,930.00 0.00 深圳证券时报社有限公司 国有法人 1.51% 2,619,000.00 0.00 中国青年杂志社 国有法人 1.42% 2,470,000.00 0.00 中金公司－农业银行－中金公司丰众36号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 0.50% 867,825.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川产业振兴发展投资基金有限公司 6,500,736.00 人民币普通股 6,500,736.00 国广环球传媒控股有限公司 6,370,000.00 人民币普通股 6,370,000.00 中国青年出版总社有限公司 5,564,600.00 人民币普通股 5,564,600.00 峨眉电影集团有限公司 4,658,200.00 人民币普通股 4,658,200.00 成都博瑞投资控股集团有限公司 4,473,560.00 人民币普通股 4,473,560.00 四川九洲创业投资有限责任公司 2,632,930.00 人民币普通股 2,632,930.00 深圳证券时报社有限公司 2,619,000.00 人民币普通股 2,619,000.00 中国青年杂志社 2,470,000.00 人民币普通股 2,470,000.00 中金公司－农业银行－中金公司丰众36号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 867,825.00 人民币普通股 867,825.00 #余华龙 626,360.00 人民币普通股 626,360.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国青年出版总社有限公司、中国青年杂志社法定代表人为同一人，具有关联关系。除此以外，公司未知其他前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 公司股东余华龙通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有626,360股，合计持有626,360 股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于项目中标的事项 公司于2023年1月31日收到“咪咕公司2023-2024年内容安全审核服务项目（采购包4）”的中选通知书，中标金 额3,511万元（含税），项目周期自合同签订之日起两年。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于项目中标的公告》。 2、关于中标项目签订合同的事项 公司与咪咕音乐有限公司于2023年2月签订了《咪咕音乐与四川新闻网2023-2024年内容安全审核服务项目合同- 采购包4咪咕音乐内容审核包》。具体内容详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中标项目签订合同的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 607,706,484.90 594,515,954.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,250,000.00 1,250,000.00 应收账款 45,225,694.20 53,137,069.46 应收款项融资预付款项 4,336,002.06 3,661,194.91 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,778,111.92 4,900,447.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 合同资产 4,456,375.76 1,396,398.48 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,601,347.94 30,517,347.94 其他流动资产 681,754.02 646,180.89 流动资产合计 681,035,770.80 690,024,593.35 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,630,284.76 3,635,885.97 其他权益工具投资其他非流动金融资产 49,680,000.00 49,680,000.00 投资性房地产固定资产 87,994,993.92 88,758,138.67 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 2,429,527.55 3,043,485.81 无形资产 21,699,546.19 23,706,514.60 开发支出商誉长期待摊费用 1,304,660.28 1,317,951.57 递延所得税资产 53,943.27 53,943.27 其他非流动资产 58,414,381.85 57,875,006.85 非流动资产合计 225,207,337.82 228,070,926.74 资产总计 906,243,108.62 918,095,520.09 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 30,074,950.59 34,245,183.17 预收款项合同负债 31,900,241.67 40,606,087.96 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 18,048,537.95 23,008,398.68 应交税费 721,378.11 1,620,597.15 其他应付款 6,079,442.94 4,686,722.36 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,742,