泰德股份：2024年一季度报告

泰德股份 证券代码:831278 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张春山、主管会计工作负责人张春山及会计机构负责人（会计主管人员）赵贤明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 511,406,019.57 509,416,378.17 0.39% 归属于上市公司股东的净资产 358,410,539.25 351,447,628.63 1.98% 资产负债率%（母公司） 33.11% 34.38% - 资产负债率%（合并） 29.92% 31.01% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 79,575,596.56 63,186,572.70 25.94% 归属于上市公司股东的净利润 5,721,321.95 1,757,592.47 225.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,671,493.49 1,594,216.88 255.75% 经营活动产生的现金流量净额 3,842,544.57 -3,766,878.80 - 基本每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.61% 0.49% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.60% 0.44% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 22,356,042.47 48.82% 主要原因是本期收到的信用级别较低的应收票 据增加所致。 预付款项 7,597,320.34 54.16% 主要原因是本期预付材 料及设备款增加所致 其他应收款 1,476,869.26 46.73% 主要原因为保证金增加所致 短期借款 5,005,881.94 -66.64% 主要原因为本期银行贷 款减少所致。 合同负债 602,619.64 222.06% 主要原因为预收货款增 加所致 应付职工薪酬 7,431,774.94 -44.27% 主要原因为本期支付上 年末计提的奖金所致 应交税费 2,480,133.37 49.54% 主要原因为本期应交企业所得税及应交增值税 增加所致 递延所得税负债 29,095.71 -85.22% 主要原因为本期股份支 付确认递延所得税负债减少所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 7,078,799.52 35.97% 主要原因为本期股权激 励费用摊销增加所致 财务费用 -15,737.20 -110.19% 主要原因为本期因银行贷款减少利息费用减少 所致。 其他收益 444,532.24 131.28% 主要是因为其他与日常活动相关且计入其他收益的项目增加所致。 信用减值损失 532,596.77 2,327.10% 主要是本期根据应收账款、其他应收款余额及预期信用损失重新计提坏账所致。 资产减值损失 -1,238,997.99 -30.33% 主要是公司报告期计提的存货跌价准备减少所致。 所得税费用 571,343.57 162.97% 主要是本期利润总额增加所致 净利润 5,721,321.95 225.52% 本期净利润较上年同期增加3,963,729.48元，主要是因为本期产销量大幅增长，销售收入增加、单位产品制造费用降低，导致毛利增加5,090,731.37元、管理费用增加1,872,515.61元、资产减值损失减少539,289.33元共同影响所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 3,842,544.57 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,609,423.37元。主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 14,034,649.20元、购买商品、接受劳务支付的现金增加6,079,983.79元共同影响所致 投资活动产生的现金流量净额 -2,800,361.88 - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少现金净流出1,681,755.43元，主要是因为购建固定资产和其他长期资产支付的现金减少1,620,606.23元影响所 致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,721.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 47,514.85 非经常性损益合计 50,236.74 所得税影响数 408.28 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 49,828.46 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 97,510,916 62.70% 0 97,510,916 62.70% 其中：控股股东、实际控制人 0 0 0 董事、监事、高管 288,327 0.19% 0 288,327 0.19% 核心员工 242,730 0.16% 808,737 1,051,467 0.68% 有限售条件股份 有限售股份总数 58,015,084 37.30% 0 58,015,084 37.30% 其中：控股股东、实际控制人 37,760,203 24.28% 0 37,760,203 24.28% 董事、监事、高管 8,903,208 5.72% 0 8,903,208 5.72% 核心员工 9,830,000 6.32% 0 9,830,000 6.32% 总股本 155,526,000 - 0 155,526,000 - 普通股股东人数 6,665 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无 限售股份数量 1 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 国有法人 26,604,000 0 26,604,000 17.1058% 0 26,604,000 2 张新生 境内自然人 10,574,388 0 10,574,388 6.7991% 10,574,388 0 3 青岛机电控股（集团）有限公司 国有法人 9,077,650 0 9,077,650 5.8367% 0 9,077,650 4 牛昕光 境内自然人 8,458,200 0 8,458,200 5.4384% 8,458,200 0 5 青岛市机械工业总公司 国有法人 5,040,000 0 5,040,000 3.2406% 0 5,040,000 6 张锡奎 境内自然人 4,236,400 0 4,236,400 2.7239% 4,236,400 0 7 李旭阳 境内自然人 4,167,800 0 4,167,800 2.6798% 4,167,800 0 8 刘天鹏 境内自然人 3,790,000 0 3,790,000 2.4369% 3,790,000 0 9 张春山 境内自然人 3,446,000 0 3,446,000 2.2157% 3,446,000 0 10 刘德春 境内自然人 3,049,200 0 3,049,200 1.9606% 3,049,200 0 合计 - 78,443,638 0 78,443,638 50.4375% 37,721,988 40,721,650 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东中自然人股东张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘天鹏、刘德春与其他二名自然人股东签署一致行动人协议，为公司实际控制人，法人股东青岛机电控股（集团）有限公司为青岛市机械工业总公司的全资子公司，青岛市机械工业总公司为青岛华通国有资本投资 运营集团有限公司的全资子公司。 股东张新生与股东张春山为父子关系，除此之外，其余股东之间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2021-003 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2023-0582023-0592023-0642023-078 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2021-004 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 一、公司预计日常性关联交易 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 - - 2．销售产品、商品，提供劳务 - - 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 4．其他 950,000.00 928,571.43 其他发生金额928,571.43元为租赁关联方厂房而支付租赁费。根据公司章程规定，该项关联租赁属于 董事长审批权限，无需董事会审议。关联方租赁事项有利于公司日常生产经营，对公司无不良影响。重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 86,916,902.66 97,193,706.77 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 22,356,042.47 15,021,845.89 应收账款 128,314,404.08 136,053,535.26 应收款项融资 15,138,790.30 14,256,250.20 预付款项 7,597,320.34 4,928,256.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备